
ファンド名 | 分配 (決算) 回数 |
申込手数料 |
信託報酬率 |
信託財産留保額 |
純資産総額 (百万円) |
基準価額 (円) |
トータル リターン (3年) |
お気に入り | 購入 | 比較 |
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ディープリサーチ・チャイナ・ファンド (愛称:翡翠探訪) |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 実質2.709%程度 | なし | 247 | 10,422 | +5.93% | 購入・積立 | ||
CAMベトナムファンド |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 2.618% このほか、ハイウォーターマーク方式による実績報酬22%が別途かかります。 ※詳しくは交付目論見書等をご参照下さい。 |
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 | 5,316 | 23,848 | +12.19% | 購入・積立 | ||
アメリカン・ドリーム・ファンド |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 2.585% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 3,869 | 12,434 | +8.29% | 購入・積立 | ||
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド (愛称:健次) |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 2.42% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 203,013 | 10,565 | +15.74% | 購入・積立 | ||
グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Bコース(為替ヘッジなし) (愛称:健太) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 2.42% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 8,552 | 69,500 | +14.99% | 購入・積立 | ||
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(為替ヘッジあり) (愛称:健次(ヘッジあり)) |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 2.42% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 6,377 | 8,989 | +7.15% | 購入・積立 | ||
グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Aコース(為替ヘッジあり) (愛称:健太) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 2.42% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 1,927 | 39,714 | +6.77% | 購入・積立 | ||
アムンディ・アラブ株式ファンド |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して、実質上限2.254%(=1.254%+1.0%)+成功報酬 ※実際の信託報酬額はサブファンドの組入状況、運用状況によって変動します。詳細は目論見書にてご確認ください。 |
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額 | 2,995 | 15,822 | +17.46% | 購入・積立 | ||
HSBC インド オープン |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 2.2% | なし | 66,244 | 28,076 | +15.55% | 購入・積立 | ||
マネックス・アクティビスト・ファンド (愛称:日本の未来) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して2.20%+成功報酬(※) (※ハイウォーターマーク超過分の22%) ※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。 |
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 15,154 | 12,775 | --- | 購入・積立 | ||
ブラックロック・ゴールド・ファンド |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 2.2% | なし | 13,134 | 6,633 | +2.10% | 購入・積立 | ||
ダ・ヴィンチ |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 2.2% | なし | 11,679 | 9,768 | +0.39% | 購入・積立 | ||
HSBC インド株式ファンド(3ヶ月決算型) |
年4回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 2.2% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 | 3,997 | 12,517 | +16.01% | 購入・積立 | ||
日興アクティブ・ダイナミクス (愛称:投資力学) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.98%~2.2% ※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。 |
申込受付日の基準価額に0.45%を乗じた額 | 3,534 | 14,564 | +12.36% | 購入・積立 | ||
マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド (愛称:スマレバ) |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して実質 1.6375~2.1875%程度 ※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。 |
なし | 53,327 | 9,530 | --- | 購入・積立 | ||
GS 日本小型株ファンド |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 2.178% | 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 2,851 | 11,345 | +5.69% | 購入・積立 | ||
ベトナム・ロータス・ファンド (愛称:ロータス) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 2.167% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 17,682 | 19,472 | +22.83% | 購入・積立 | ||
HSBC ロシア オープン |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 2.145%以内 | なし | 431 | 971 | -50.96% | 購入・積立 | ||
新生・フラトンVPICファンド |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 実質2.132%程度 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 3,429 | 14,603 | +13.62% | 購入・積立 | ||
ハーベスト アジア フロンティア株式ファンド |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 実質2.124%程度 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 2,787 | 14,282 | +3.49% | 購入・積立 |