
ファンド名 | 分配 (決算) 回数 |
申込手数料 |
信託報酬率 |
信託財産留保額 |
純資産総額 (百万円) |
基準価額 (円) |
トータル リターン (3年) |
お気に入り | 購入 | 比較 |
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米国株式リスクコントロール戦略ファンド<為替ヘッジあり> |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 実質2.6824%(概算) | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 48 | 9,858 | +2.54% | 購入・積立 | ||
米国株式リスクコントロール戦略ファンド<為替ヘッジなし> |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 実質2.6824%(概算) | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 119 | 9,677 | +1.80% | 購入・積立 | ||
CAMベトナムファンド |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 2.5704% このほか、ハイウォーターマーク方式による実績報酬21. 6%が別途かかります。 ※詳しくは交付目論見書等をご参照下さい。 |
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 | 5,738 | 16,531 | +10.18% | 購入・積立 | ||
ディープリサーチ・チャイナ・ファンド (愛称:翡翠探訪) |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 実質2.547%程度 | ありません。 | 221 | 9,442 | +5.99% | 購入・積立 | ||
アメリカン・ドリーム・ファンド |
年1回 | 1.08% | 純資産総額に対して 2.538% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 4,396 | 10,387 | +8.10% | 購入・積立 | ||
グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Aコース(為替ヘッジあり) (愛称:健太) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 2.376% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 1,778 | 32,872 | +4.80% | 購入・積立 | ||
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド (愛称:健次) |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 2.376% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 157,940 | 9,607 | +2.85% | 購入・積立 | ||
グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Bコース(為替ヘッジなし) (愛称:健太) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 2.376% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 8,562 | 46,752 | +2.94% | 購入・積立 | ||
アムンディ・アラブ株式ファンド |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して、実質上限2.2312%(=1.2312%+1.0%)+成功報酬 ※実際の信託報酬額はサブファンドの組入状況、運用状況によって変動します。詳細は目論見書にてご確認ください。 |
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額 | 2,290 | 9,522 | +7.08% | 購入・積立 | ||
パン・アフリカ株式ファンド |
年2回 | 3.24~0.54% | 純資産総額に対して 実質概ね2.1692%程度 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 2,214 | 8,553 | +2.66% | 購入・積立 | ||
日興アクティブ・ダイナミクス (愛称:投資力学) |
年1回 | 2.16~1.62% | 純資産総額に対して 1.944~2.16% ※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。 |
申込受付日の基準価額に0.5%を乗じた額 | 3,631 | 10,183 | +2.31% | 購入 | ||
ダ・ヴィンチ |
年1回 | 2.16% | 純資産総額に対して 2.16% | ありません。 | 12,899 | 9,918 | +0.04% | 購入・積立 | ||
ブラックロック・ゴールド・ファンド |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 2.16% | ありません。 | 15,736 | 5,131 | +7.23% | 購入・積立 | ||
ブラックロック拡大欧州株式ファンド |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 2.16% | ありません。 | 300 | 6,746 | +10.14% | 購入・積立 | ||
HSBC インド オープン |
年1回 | 3.24~0% | 純資産総額に対して 2.16% | ありません。 | 59,361 | 17,765 | +4.62% | 購入・積立 | ||
HSBC インド株式ファンド(3ヶ月決算型) |
年4回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 2.16% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 | 4,376 | 7,645 | +4.86% | 購入・積立 | ||
GS 日本小型株ファンド |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 2.1384% | 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 4,820 | 9,168 | +4.27% | 購入・積立 | ||
新生・フラトンVPICファンド |
年1回 | 2.16~1.08% | 純資産総額に対して 実質2.1096%程度 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 3,782 | 10,134 | +10.59% | 購入・積立 | ||
HSBC ロシア オープン |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 2.106% | ありません。 | 5,729 | 7,113 | +18.62% | 購入・積立 | ||
ハーベスト アジア フロンティア株式ファンド |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 実質2.0972%程度 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 2,069 | 12,750 | +4.46% | 購入・積立 |