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8月17日 「ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり/なし」他1銘柄
8月10日 「野村未来トレンド発見ファンド(4コース)」「ひとくふう先進国リートファンド」他2銘柄
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ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ -ブラジル株
(愛称:ピクテIFブラジル株)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.968% 当ファンドは、追加設定時および解約時にそれぞれ信託財産留保額が徴収されます。
追加設定時:0.6%  解約時:0.6%

※詳細は、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
555 8,276 -2.57% 購入・積立
楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.54% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.75%を乗じた額 12,607 1,634 +3.53% 購入
楽天USリート・トリプルエンジン(トルコリラ)毎月分配型
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.54% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.75%を乗じた額 337 1,443 -8.80% 購入
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.375% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 309,534 5,010 +2.93% 購入・積立
DIAMベトナム株式ファンド
(愛称:ベトナムでフォー)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 年率1.903% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 6,941 19,181 +17.26% 購入・積立
JPM・BRICS5・ファンド
(愛称:ブリックス・ファイブ)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.09% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 21,097 27,134 -0.66% 購入・積立
グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド(毎月分配型)
(愛称:トリプル・プレミアム)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.894%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 6,739 741 -4.66% 購入・積立
エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質2.01%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 6,578 3,734 +0.32% 購入・積立
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対し1.727% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 17,752 6,718 +1.38% 購入・積立
NNインドネシア株式ファンド
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.87% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 2,184 14,797 +10.77% 購入・積立
中華圏株式ファンド(毎月分配型)
(愛称:チャイワン)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.76%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 19,886 1,950 +8.20% 購入・積立
HSBC インド・インフラ株式オープン
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.09%以内 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 6,976 11,077 +20.24% 購入・積立
米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コース
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.993%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 1,071 1,750 -1.40% 購入・積立
小型株ファンド
(愛称:グローイング・アップ)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.87% 申込受付日の基準価額に0.5%を乗じた額 10,754 53,132 -3.74% 購入・積立
ベトナム・ASEAN・バランスファンド
(愛称:V-Plus)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.98% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 2,198 16,449 +14.28% 購入・積立
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.727% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 11,552 6,267 -6.55% 購入・積立
HSBC メキシコ株式オープン
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質2.085%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.50%を乗じた額 809 11,241 +11.52% 購入・積立
グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型)
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.375% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 20,215 6,529 +2.92% 購入・積立
エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.727% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 13,262 29,379 +1.42% 購入・積立
JPMインド株アクティブ・オープン
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.98% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 13,411 28,493 +11.42% 購入・積立
小型ブルーチップオープン
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.672% 申込受付日の基準価額に0.5%を乗じた額 12,946 16,748 +17.20% 購入・積立
スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド
(愛称:価値発掘)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.914%+実績報酬(ハイ・ウォーター・マーク超過分の11%)

※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
申込受付日の基準価額に0.5%を乗じた額 10,036 21,216 +9.58% 購入・積立
DIAM VIPフォーカス・ファンド
(愛称:アジアン倶楽部)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.87% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 8,196 18,625 +7.07% 購入・積立
日興エコファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% 申込受付日の基準価額に0.5%を乗じた額 7,432 13,898 +8.39% 購入・積立
CAMベトナムファンド
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.618%
このほか、ハイウォーターマーク方式による実績報酬22%が別途かかります。
※詳しくは交付目論見書等をご参照下さい。
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 5,482 24,609 +12.19% 購入・積立
HSBC インド株式ファンド(3ヶ月決算型)
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.2% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 4,136 13,029 +16.01% 購入・積立
グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.375% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 3,305 17,588 +2.93% 購入・積立
日興クオンツ・アクティブ・ジャパン
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.32% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 2,381 17,871 +11.65% 購入
グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)
(愛称:グロソブN)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.375% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 2,069 12,344 +2.99% 購入・積立
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.068% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 1,431 1,918 -30.32% 購入・積立
エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)
(愛称:エマソブN)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.727% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 851 15,892 +1.47% 購入・積立
HSBC 中国クオリティ株式オープン
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.958% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 808 16,553 +3.41% 購入・積立
HSBC ニューフロンティア株式オープン
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質2.089%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 612 16,582 +13.87% 購入・積立
HSBC 中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.958% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 601 12,793 +3.30% 購入・積立
エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり
(愛称:エマヘッジN)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.727% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 385 10,272 -6.47% 購入・積立
DWSグローバル新興国株投信
(愛称:ブリック・プラス)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.068% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 383 12,808 +3.64% 購入・積立
楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.54% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 363 3,974 +13.66% 購入
DWS ロシア株式ファンド
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.089% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 150 1,138 -48.70% 購入・積立
日興アクティブ・ダイナミクス
(愛称:投資力学)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.98%~2.2%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
申込受付日の基準価額に0.45%を乗じた額 3,619 14,935 +12.36% 購入・積立
ミュータント
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.98% 申込受付日の基準価額に0.4%を乗じた額 15,738 20,734 +11.36% 購入・積立
日興BRICs株式ファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質2.023%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.4%を乗じた額 5,934 14,412 -0.13% 購入・積立
フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.54% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 770,627 3,730 +14.62% 購入・積立
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
(愛称:未来の世界)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.87% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 557,622 25,395 +8.82% 購入・積立
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド
(愛称:健次)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.42% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 207,840 10,850 +15.74% 購入・積立
スパークス・新・国際優良日本株ファンド
(愛称:厳選投資)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.804% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 147,614 42,368 +7.19% 購入・積立
高成長インド・中型株式ファンド
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質2.0505%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 74,296 11,342 +21.12% 購入・積立
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
(愛称:財産3分法)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.045% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 304,673 3,502 +4.08% 購入・積立
J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.1% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 405,730 6,644 +4.05% 購入・積立
マネックス・アクティビスト・ファンド
(愛称:日本の未来)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して2.20%+成功報酬(※)
(※ハイウォーターマーク超過分の22%)
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 15,542 13,144 --- 購入・積立
マネックス資産設計ファンド<育成型>
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.55% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 15,508 16,515 +7.84% 購入・積立
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