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該当ファンド
1764
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(百万円)
基準価額
(円)
トータル
リターン
(3年)
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昇順 降順 昇順 降順 昇順 降順 昇順 降順 昇順 降順 昇順 降順 昇順 降順
ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質最大 0.789%程度 なし 146,706 23,597 +26.38%
ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して実質最大 0.789%程度 なし 98,036 12,617 +9.26%
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)
(愛称:日本びより)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.0285% なし 36,847 9,079 -5.17%
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)
(愛称:日本びより)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.0285% なし 10,837 12,703 +9.02%
日系外債オープン(為替ヘッジあり)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.693% なし 196 9,497 -3.33%
日系外債オープン(為替ヘッジなし)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.693% なし 115 12,885 +9.33%
ジパング企業債ファンド
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.803% なし 48,460 9,958 -1.52%
フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して1.43% なし 3,019 8,933 +3.80%
ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)
(愛称:ニュージーボンド)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.364% なし 2,237 8,985 +3.10%
フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.43% なし 647 12,794 +3.81%
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.99% なし 86,059 4,370 +7.77%
オーストラリア公社債ファンド
(愛称:オージーボンド)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.54%程度 なし 55,842 3,780 +3.75%
三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン
(愛称:夢実月)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.155% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.05%を乗じた額 37,886 4,344 +5.20%
フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して1.375% なし 34,138 5,234 +3.78%
豪ドル毎月分配型ファンド
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.21% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額 32,227 5,132 +6.78%
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.375% なし 25,140 5,693 +3.48%
インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.32% なし 12,803 3,229 +2.85%
オーストラリアインカムオープン
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.21% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額 5,244 9,211 +3.78%
短期豪ドル債オープン(年2回決算型)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.99% なし 1,718 15,854 +7.79%
三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン(年1回決算型)
(愛称:夢実月)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.155% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.05%を乗じた額 1,502 12,250 +5.18%
フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(年2回決算型)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.375% なし 349 12,752 +3.75%
中国人民元ソブリンオープン
(愛称:夢元)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.254% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 8,600 13,945 +9.94%
マニュライフ・中国債券インカム・ファンド Aコース(米ドル売り円買い)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.133% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 2,740 8,837 ---
日興AM中国A株ファンド
(愛称:黄河)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.31% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 1,872 25,618 -11.57%
マニュライフ・中国債券インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.133% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 191 11,225 ---
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.638%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 15,819 6,022 -0.76%
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して実質1.6325%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3% を乗じて得た額 11,986 2,234 +20.31%
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.723%(上限) 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.20%を乗じた額 11,052 5,207 +9.37%
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.638%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 3,092 8,776 +9.47%
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.723%(上限) 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.20%を乗じた額 2,359 4,443 -0.83%
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して実質1.6325%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3% を乗じて得た額 1,016 1,641 +3.18%
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.723%(上限) 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額 742 13,891 +9.49%
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.723%(上限) 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額 278 10,678 -0.76%
DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Cコース(円ヘッジあり)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.638%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 150 10,543 -0.85%
DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Dコース(円ヘッジなし)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.638%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 63 13,850 +9.45%
コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)
(愛称:泰平航路)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.089% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額 22,787 8,383 +7.84%
コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型/1年決算型)
(愛称:泰平航路1年決算型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して1.089% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額 13,060 18,292 +7.71%
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型)
(愛称:泰平航路1年決算型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して1.089% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額 6,510 9,243 -6.55%
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)
(愛称:泰平航路)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.089% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額 6,185 6,193 -6.64%
米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)
(愛称:USストリーム)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して、実質1.815% なし 3,981 9,590 +15.32%
ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して実質1.738% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 2,657 10,447 +15.29%
SMTAMコモディティ・オープン
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.935% なし 2,471 12,945 +13.16%
米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)
(愛称:USストリーム)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して、実質1.815% なし 828 6,993 +0.30%
ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して実質1.738% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 422 7,487 +0.31%
東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.232% なし 31,136 6,793 -5.10%
東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.232% なし 3,590 9,527 -5.09%
グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジありコース
(愛称:ヘンリー)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.561% なし 1,797 10,769 +0.37%
東京海上・ニッポン世界債券ファンド
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.232% なし 1,372 9,925 +6.06%
グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジなしコース
(愛称:ヘンリー)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.561% なし 627 16,289 +13.11%
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型) 円ヘッジありコース
(愛称:ジェイブリッド年1)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.924% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 602 9,752 -5.08%
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