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5月31日 「なかの日本成長ファンド」「なかの世界成長ファンド」他3銘柄
5月16日 「Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式)」他1銘柄
5月15日 「セゾン資産形成の達人ファンド」「セゾン・グローバルバランスファンド」  ファンドのご紹介
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1777
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(百万円)
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(円)
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(3年)
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昇順 降順 昇順 降順 昇順 降順 昇順 降順 昇順 降順 昇順 降順 昇順 降順
なかの日本成長ファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.1% なし 1,810 9,853 ---
なかの世界成長ファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.3%±0.2%程度 なし 1,902 10,561 ---
セゾン・グローバルバランスファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質0.56%±0.02%程度
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
申込受付日の翌々営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 491,908 25,999 +11.57%
セゾン資産形成の達人ファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.34%±0.2%程度
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
申込受付日の翌々営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 348,741 44,719 +13.05%
アクサ世界株式ファンド
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.027%程度
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
なし 54 13,352 ---
農林中金<パートナーズ>おおぶねグローバル(長期厳選)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 最大0.3300%+ハイ・ウォーターマーク超過分の11.0%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
なし 19,607 21,790 +13.09%
農林中金〈パートナーズ〉おおぶね JAPAN(日本選抜)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.88% なし 7,149 14,542 +8.31%
USマイクロキャップ株式ファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.134% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 4,928 18,755 +12.52%
キャピタル世界株式ファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.701%程度 なし 710,000 31,231 +14.39%
キャピタル日本株式ファンド
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.584% なし 68,785 49,562 +10.08%
キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.701%程度 なし 260,061 19,730 +14.48%
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカICA
年1回 3.30%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.133% なし 193,695 26,536 +22.69%
キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.085%程度 なし 93,874 34,779 +15.00%
キャピタル世界株式ファンド(限定為替ヘッジ)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.701%程度 なし 19,054 17,418 +1.00%
キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視/限定為替ヘッジ)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.701%程度 なし 10,756 13,544 +0.95%
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカICA年2回決算(分配重視)
年2回 3.30%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.133% なし 727 15,945 ---
THEOグロース・AIファンド(世界の株式中心)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質最大0.63%程度 なし 7,152 21,256 +15.88%
お金のデザイン・グローバル・リアルアセット・ファンド(世界の実物資産中心)
(愛称:資産の方舟)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額 10,509 19,225 +15.72%
お金のデザイン・グローバル・ソーシャル・デベロップメント・ファンド
(愛称:地球貢献)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.10% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額 9,346 11,491 ---
お金のデザイン・エッセンシャル・プロダクツ・ファンド
(愛称:明日への礎)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額 8,403 10,856 ---
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