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2019年7月31日 たわらノーロード 全世界株式
2019年7月26日 銘柄選定にESGの観点をプラスした新ファンド   「シュローダー日本株ESGフォーカス・ファンド」
2019年6月 7日  米国最大のアクティブファンドと同様の戦略で運用!   「フィデリティ・米国株式ファンド」
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日興USグローイング・ベンチャーファンド
年1回 3.78~0.54% 純資産総額に対して 1.8576% ありません。 7,725 14,412 +11.99% 購入・積立
新興国国債オープン(毎月決算型)
(愛称:アトラス(毎月決算型))
毎月 3.78~1.62% 純資産総額に対して 1.404% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額 5,811 3,624 +4.72% 購入・積立
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース
毎月 3.78~0.54% 純資産総額に対して 実質1.7044%(上限) 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.20%を乗じた額 4,947 6,677 +3.21% 購入・積立
新興国国債オープン(1年決算型)
(愛称:アトラス(1年決算型))
年1回 3.78~1.08% 純資産総額に対して 1.404% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額 536 9,062 +4.98% 購入・積立
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース
毎月 3.78~0.54% 純資産総額に対して 実質1.7044%(上限) 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.20%を乗じた額 21,819 5,590 +4.07% 購入・積立
オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)
毎月 3.78~0.54% 純資産総額に対して 実質1.9042%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 12,986 2,863 +4.21% 購入・積立
北米高配当株ファンド(毎月決算型)
毎月 3.78~0.54% 純資産総額に対して 1.7712% ありません。 2,898 10,344 +7.34% 購入・積立
北米高配当株ファンド(年2回決算型)
年2回 3.78~0.54% 純資産総額に対して 1.7712% ありません。 295 16,332 +7.26% 購入・積立
DIAMジャナス米国中小型株式ファンド
年2回 3.78~0.54% 純資産総額に対して 1.998% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 4,785 10,548 +13.39% 購入・積立
ノムラ日本株戦略ファンド
(愛称:Big Project-N)
年2回 3.24~1.08% 純資産総額に対して 2.052% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 59,781 9,904 +5.79% 購入・積立
ノムラ・ジャパン・オープン
年2回 3.24~1.08% 純資産総額に対して 1.6416% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 30,603 9,978 +8.33% 購入・積立
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
毎月 3.24~2.16% 純資産総額に対して 実質1.5552~1.7152%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 173,988 7,368 +5.13% 購入・積立
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型)
年2回 3.24~1.08% 純資産総額に対して 1.8144% ありません。 289,376 10,721 +1.61% 購入・積立
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型)
年2回 3.24~1.08% 純資産総額に対して 1.8144% ありません。 39,245 11,285 +5.06% 購入・積立
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型)
毎月 3.24~1.08% 純資産総額に対して 1.8144% ありません。 99,974 9,945 +1.62% 購入・積立
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型)
毎月 3.24~1.08% 純資産総額に対して 1.8144% ありません。 32,365 10,097 +5.06% 購入・積立
日興クオンツ・アクティブ・ジャパン
年1回 3.24~1.62% 純資産総額に対して 1.296% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 3,252 12,991 +5.10% 購入
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース)
毎月 3.24~0.54% 純資産総額に対して 実質1.728% ありません。 19,330 5,240 +6.74% 購入・積立
日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型A(ヘッジなし)
毎月 3.24~0.54% 純資産総額に対して 1.62% ありません。 40,192 2,555 +4.78% 購入・積立
日興・AMPグローバルREITファンド(6ヵ月決算型)
年2回 3.24~0.54% 純資産総額に対して 1.62% ありません。 760 5,111 +4.63% 購入・積立
日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型)
毎月 3.24~0.54% 純資産総額に対して 1.188% ありません。 21,280 5,575 +5.99% 購入・積立
日興キャッシュリッチ・ファンド
年1回 3.24~0.54% 純資産総額に対して 2.0196% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 6,383 28,299 +10.81% 購入・積立
日興BRICs株式ファンド
年1回 3.24~0.54% 純資産総額に対して 実質1.9894%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 8,382 13,575 +7.49% 購入・積立
日興・ジャナス・グローバル・オポチュニティ・ファンド
年1回 3.24~0.54% 純資産総額に対して 1.89% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 1,509 12,761 +7.39% 購入・積立
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)
毎月 3.24~0.54% 純資産総額に対して 実質1.728% ありません。 4,824 3,536 +2.92% 購入・積立
資源ファンド(株式と通貨)円コース
毎月 3.24~1.08% 純資産総額に対して 実質1.79%程度 ありません。 28 6,021 -3.92% 購入・積立
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(メキシコペソコース)
毎月 3.24~0.54% 純資産総額に対して 実質1.728% ありません。 1,017 6,593 +9.24% 購入・積立
資源ファンド(株式と通貨)メキシコペソ・コース
毎月 3.24~1.08% 純資産総額に対して 実質1.79%程度 ありません。 26 3,543 +1.45% 購入・積立
アジア・ヘルスケア株式ファンド
年2回 3.24~0.54% 純資産総額に対して 実質1.784%程度 ありません。 11,129 6,601 -6.08% 購入・積立
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドネシアルピアコース)
毎月 3.24~0.54% 純資産総額に対して 実質1.728% ありません。 229 8,963 +8.29% 購入・積立
グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)
年1回 3.24~0.54% 純資産総額に対して 1.9008% ありません。 361,785 14,826 +11.47% 購入・積立
ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)
年1回 3.24~0.54% 純資産総額に対して 1.674% ありません。 73,953 14,120 +10.45% 購入・積立
グローバル・フィンテック株式ファンド
年1回 3.24~0.54% 純資産総額に対して 1.89% ありません。 183,934 15,904 --- 購入・積立
グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型)
年1回 3.24~0.54% 純資産総額に対して 1.9008% ありません。 27,057 13,039 --- 購入・積立
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型)
毎月 3.24~0.54% 純資産総額に対して 1.998% ありません。 8,949 8,243 --- 購入・積立
日興中小型グロース・ファンド
年1回 3.24~0.54% 純資産総額に対して 2.0196% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 8,024 17,276 +6.95% 購入・積立
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)
毎月 3.24~0.54% 純資産総額に対して 実質1.728% ありません。 4,712 7,214 +2.88% 購入・積立
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(南アフリカランドコース)
毎月 3.24~0.54% 純資産総額に対して 実質1.728% ありません。 942 3,050 +9.55% 購入・積立
日興グラビティ・アメリカズ・ファンド
(愛称:ビバ・アメリカズ)
年1回 3.24~1.08% 純資産総額に対して 1.9224% ありません。 6,609 18,382 +9.52% 購入・積立
資源ファンド(株式と通貨)トルコリラ・コース
毎月 3.24~1.08% 純資産総額に対して 実質1.79%程度 ありません。 88 2,565 -9.63% 購入・積立
インデックスファンドMLP(毎月分配型)
毎月 3.24~1.62% 純資産総額に対して 実質0.81% ありません。 12,701 4,545 -1.91% 購入・積立
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドルピーコース)
毎月 3.24~0.54% 純資産総額に対して 実質1.728% ありません。 1,192 8,022 +8.18% 購入・積立
グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)
年2回 3.24~0.54% 純資産総額に対して 1.9008% ありません。 396,715 10,201 +11.39% 購入・積立
ジャパン・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)
年2回 3.24~0.54% 純資産総額に対して 1.674% ありません。 21,642 9,540 +10.42% 購入・積立
グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)
年2回 3.24~0.54% 純資産総額に対して 1.9008% ありません。 23,087 10,348 --- 購入・積立
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年2回決算型)
年2回 3.24~0.54% 純資産総額に対して 1.998% ありません。 2,133 9,812 --- 購入・積立
深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型)
年1回 3.24~1.08% 純資産総額に対して 1.674% ありません。 43,964 9,402 --- 購入・積立
日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型B(ヘッジあり)
毎月 3.24~0.54% 純資産総額に対して 1.62% ありません。 1,099 5,864 +2.01% 購入・積立
日興・AMPグローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし)
年1回 3.24~0.54% 純資産総額に対して 1.62% ありません。 852 29,905 +4.57% 購入・積立
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース)
毎月 3.24~0.54% 純資産総額に対して 実質1.728% ありません。 36,036 1,651 -2.94% 購入・積立
日興ロックフェラー医療戦略ファンド
年1回 3.24~0.54% 純資産総額に対して 2.052% ありません。 502 24,868 +6.88% 購入・積立
資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース
毎月 3.24~1.08% 純資産総額に対して 実質1.79%程度 ありません。 150 5,521 -1.16% 購入・積立
インデックスファンドMLP(1年決算型)
年1回 3.24~1.62% 純資産総額に対して 実質0.81% ありません。 2,374 5,782 -1.96% 購入・積立
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型)
毎月 3.24~0.54% 純資産総額に対して 1.998% ありません。 1,933 8,208 --- 購入・積立
日本新興株オープン
年1回 3.24% 純資産総額に対して 1.6416% ありません。 16,497 20,472 +14.68% 購入
日興・CS世界高配当株式ファンド(資産成長型)
年1回 3.24~0.54% 純資産総額に対して 1.188% ありません。 1,225 25,415 +5.83% 購入・積立
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース
毎月 3.24~1.08% 純資産総額に対して 実質1.79%程度 ありません。 12,547 1,404 -4.76% 購入・積立
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)
年2回 3.24~0.54% 純資産総額に対して 1.998% ありません。 1,389 9,602 --- 購入・積立
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成長型(米ドルコース)
年1回 3.24~0.54% 純資産総額に対して 実質1.728% ありません。 1,378 23,825 +6.56% 購入・積立
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース
毎月 3.24~1.08% 純資産総額に対して 実質1.79%程度 ありません。 3,679 1,538 +1.11% 購入・積立
資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース
毎月 3.24~1.08% 純資産総額に対して 実質1.79%程度 ありません。 1,335 2,608 -5.31% 購入・積立
高金利成長通貨ファンド(毎月分配型)
(愛称:インカムグロース)
毎月 3.24~2.16% 純資産総額に対して 実質1.2172%程度 ありません。 1,493 2,824 +0.13% 購入・積立
ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型)
毎月 3.24~1.62% 純資産総額に対して 1.512% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 34,785 4,214 +5.60% 購入・積立
グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)
(愛称:iシフト)
年2回 3.24% 純資産総額に対して 1.944% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 22,342 9,701 +16.65% 購入・積立
グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)為替ヘッジあり
(愛称:iシフト)
年2回 3.24% 純資産総額に対して 1.944% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 1,495 9,644 --- 購入・積立
グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)
(愛称:iシフト)
年1回 3.24% 純資産総額に対して 1.944% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 7,479 14,979 +16.86% 購入・積立
グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり
(愛称:iシフト)
年1回 3.24% 純資産総額に対して 1.944% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 733 13,081 --- 購入・積立
米国金融株式オープン(為替ヘッジあり)
(愛称:USフィナンシャルズ)
年2回 3.24% 純資産総額に対して 1.728% ありません。 507 10,271 --- 購入・積立
米国金融株式オープン(為替ヘッジなし)
(愛称:USフィナンシャルズ)
年2回 3.24% 純資産総額に対して 1.728% ありません。 27 10,340 --- 購入・積立
サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)
年1回 3.24% 純資産総額に対して 1.836% ありません。 30,146 14,106 --- 購入・積立
サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)
年1回 3.24% 純資産総額に対して 1.836% ありません。 111,624 14,076 --- 購入・積立
ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジあり)
年2回 3.24% 純資産総額に対して 1.7712% ありません。 6,360 9,628 --- 購入・積立
ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし)
年2回 3.24% 純資産総額に対して 1.7712% ありません。 25,063 9,530 --- 購入・積立
ロボット・テクノロジー関連株ファンド―ロボテック―
年2回 3.24~0.54% 純資産総額に対して 実質1.782%程度 ありません。 290,820 12,749 +12.33% 購入・積立
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり)
年1回 3.24~0.54% 純資産総額に対して 実質1.782%程度 ありません。 3,667 13,519 --- 購入・積立
ダイワ/RICIコモディティ・ファンド
年2回 3.24~1.08% 純資産総額に対して 実質1.9049%程度
※純資産総額によっては上回ることがあります。
ありません。 2,064 3,089 +0.49% 購入・積立
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-
年1回 3.24~0.54% 純資産総額に対して 実質1.782%程度 ありません。 14,672 16,633 +12.22% 購入・積立
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり)
年2回 3.24~1.08% 純資産総額に対して 1.5984% ありません。 3,425 10,233 --- 購入・積立
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし)
年2回 3.24~1.08% 純資産総額に対して 1.5984% ありません。 10,102 10,210 --- 購入・積立
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり)
年2回 3.24~0.54% 純資産総額に対して 実質1.782%程度 ありません。 15,477 12,146 --- 購入・積立
新光 US-REIT オープン
(愛称:ゼウス)
毎月 3.24~0.54% 純資産総額に対して 1.6524% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 579,706 2,567 +6.00% 購入・積立
新成長中国株式ファンド
(愛称:シャングリラ)
年1回 3.24~1.08% 純資産総額に対して 1.728% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 2,654 10,454 +9.73% 購入
新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
毎月 3.24~1.08% 純資産総額に対して 1.62% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 72 11,018 +8.45% 購入・積立
新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型)
年2回 3.24~1.08% 純資産総額に対して 1.62% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 186 13,135 +8.49% 購入・積立
新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
(愛称:ゼウスII(年1回決算型))
年1回 3.24~0.54% 純資産総額に対して 1.62% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 6,162 17,103 +5.94% 購入・積立
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
(愛称:世界のかけ橋(毎月決算型))
毎月 3.24~1.08% 純資産総額に対して 1.8144% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 21,386 8,836 +5.87% 購入・積立
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
(愛称:世界のかけ橋(成長型))
年2回 3.24~1.08% 純資産総額に対して 1.8144% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 2,909 20,749 +5.89% 購入・積立
米国ハイイールド債券ファンド 円コース
毎月 3.24~1.08% 純資産総額に対して 実質1.6454%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 5,340 7,736 +2.83% 購入・積立
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
毎月 3.24~1.08% 純資産総額に対して 実質1.6454%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 7,467 6,463 +6.07% 購入・積立
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
毎月 3.24~1.08% 純資産総額に対して 実質1.6454%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 22,307 3,611 +2.40% 購入・積立
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
毎月 3.24~1.08% 純資産総額に対して 実質1.6454%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 471 3,786 +10.06% 購入・積立
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
毎月 3.24~1.08% 純資産総額に対して 実質1.6454%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 17,304 2,429 +2.50% 購入・積立
グローバル・リート・セレクション
毎月 3.24% 純資産総額に対して 1.62% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.30%を乗じた額 3,484 5,235 +5.00% 購入・積立
ワールド・リート・セレクション(欧州)
毎月 3.24~1.08% 純資産総額に対して 1.62% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.30%を乗じた額 1,029 1,717 +1.88% 購入・積立
ワールド・リート・セレクション(アジア)
毎月 3.24~1.62% 純資産総額に対して 1.62% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 12,112 6,674 +9.42% 購入・積立
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
(愛称:アジオセ定期便)
毎月 3.24~1.08% 純資産総額に対して 実質上限1.62%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 24,577 4,095 +0.99% 購入・積立
米国中小型株オープン
年2回 3.24~1.08% 純資産総額に対して 実質1.863%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額 1,186 14,114 +3.42% 購入・積立
ニッポン創業経営者ファンド
(愛称:リーダーズ)
年1回 3.24~1.08% 純資産総額に対して 1.5552% なし 18,091 10,298 --- 購入・積立
ワールド・リート・セレクション(米国)
(愛称:十二絵巻)
毎月 3.24% 純資産総額に対して 1.62% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 45,696 2,155 +5.65% 購入・積立
米国バイオ&テクノロジー株オープン
年4回 3.24~1.08% 純資産総額に対して 年率1.782% ありません。 11,855 9,765 +15.27% 購入・積立
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