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該当ファンド
1764

ラサール・グローバルREITファンド(奇数月分配型)

基準日: 2024年11月11日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額12,049
前日比+111円(+0.93%
純資産総額72百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.65%
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +19.65% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 隔月
直近の分配金実績 50(2024年11月05日)
チャート基準日: 2024年11月11日現在
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インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(奇数月決算型)
(愛称:世界のベスト)

基準日: 2024年11月11日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額12,011
前日比+13円(+0.11%
純資産総額48百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.903%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 インベスコ・アセット・マネジメント
トータルリターン(3年) --- (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +17.00% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 隔月
直近の分配金実績 30(2024年09月24日)
チャート基準日: 2024年11月11日現在
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MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型)
(愛称:ビルオーナー(隔月決算型))

基準日: 2024年11月11日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額9,262
前日比+13円(+0.14%
純資産総額47百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.715%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) --- (2024年10月末現在)
設定来騰落率 -5.27% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 隔月
直近の分配金実績 50(2024年10月15日)
チャート基準日: 2024年11月11日現在
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りそなターゲット・イヤー・ファンド2065

基準日: 2024年11月11日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額13,249
前日比+11円(+0.08%
純資産総額44百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.440%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 なし
運用会社 りそなアセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +23.44% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年03月25日)
チャート基準日: 2024年11月11日現在
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Niつみインデックスラップ世界10指数(均等型)

基準日: 2024年11月11日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額11,434
前日比+2円(+0.02%
純資産総額41百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.4785%
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +10.15% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年06月17日)
チャート基準日: 2024年11月11日現在
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フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2065
(愛称:将来設計(ベーシック))

基準日: 2024年11月11日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額16,843
前日比-95円(-0.56%
純資産総額41百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質 最大0.39%程度
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 なし
運用会社 フィデリティ投信
トータルリターン(3年) --- (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +25.14% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年09月25日)
チャート基準日: 2024年11月11日現在
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Niつみインデックスラップ世界10指数(安定成長型)

基準日: 2024年11月11日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額10,995
前日比+7円(+0.06%
純資産総額35百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.4785%
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +7.26% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年06月17日)
チャート基準日: 2024年11月11日現在
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フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(隔月決算型)

基準日: 2024年11月11日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額9,256
前日比+10円(+0.11%
純資産総額35百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.045%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 フィデリティ投信
トータルリターン(3年) --- (2024年10月末現在)
設定来騰落率 -4.08% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 隔月
直近の分配金実績 39(2024年11月06日)
チャート基準日: 2024年11月11日現在
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ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型)
(愛称:世界の街並み)

基準日: 2024年11月11日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額12,950
前日比+102円(+0.79%
純資産総額30百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.628%
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +30.44% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 隔月
直近の分配金実績 40(2024年09月17日)
チャート基準日: 2024年11月11日現在
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三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(隔月決算型)
(愛称:世界のいしずえ)

基準日: 2024年11月11日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額10,744
前日比-5円(-0.05%
純資産総額25百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.32%
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +11.29% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 隔月
直近の分配金実績 62(2024年11月11日)
チャート基準日: 2024年11月11日現在
全期間・3年のチャートを見る
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