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該当ファンド
1799

ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型)

基準日: 2025年02月10日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額12,210
前日比+49円(+0.40%
純資産総額6,304百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.035%
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +20.94% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +8.49% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 65(2025年01月20日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン

基準日: 2025年02月10日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額50,547
前日比-238円(-0.47%
純資産総額34,858百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.045%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 ステート・ストリート・グローバル
トータルリターン(3年) +20.90% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +17.38% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 250(2024年12月02日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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GS米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース

基準日: 2025年02月10日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額10,941
前日比-1,050円(-8.76%
純資産総額15,932百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.0075%
信託財産留保額 なし
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
トータルリターン(3年) +20.89% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +13.97% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年4回
直近の分配金実績 995(2025年02月10日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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MSCI インデックス・セレクト・ファンド コクサイ・ポートフォリオ

基準日: 2025年02月10日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額61,866
前日比-294円(-0.47%
純資産総額11,780百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.99%
信託財産留保額 なし
運用会社 インベスコ・アセット・マネジメント
トータルリターン(3年) +20.83% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +19.71% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年11月19日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算型)

基準日: 2025年02月10日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額25,999
前日比+105円(+0.41%
純資産総額1,358百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.035%
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +20.80% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +15.66% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2024年11月20日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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Smart-i 先進国株式ESGインデックス

基準日: 2025年02月10日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額25,114
前日比-122円(-0.48%
純資産総額6,458百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.286%
信託財産留保額 なし
運用会社 りそなアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +20.72% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +30.01% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年11月25日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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世界シェールガス株ファンド

基準日: 2025年02月10日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額18,643
前日比+115円(+0.62%
純資産総額693百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.826%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 キャピタル アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +20.67% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +13.17% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 100(2025年02月05日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)

基準日: 2025年02月10日
国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額20,586
前日比-9円(-0.04%
純資産総額75,393百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.1%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +20.64% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +8.54% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年4回
直近の分配金実績 70(2025年01月28日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)

基準日: 2025年02月10日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額27,543
前日比-94円(-0.34%
純資産総額649,458百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.05775%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +20.57% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +26.29% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年04月25日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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ラッセル・インベストメント外国株式ファンド
(愛称:ワールド・プロフェッショナルズ)

基準日: 2025年02月10日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額37,205
前日比-133円(-0.36%
純資産総額1,822百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.21%
信託財産留保額 なし
運用会社 ラッセル・インベストメント
トータルリターン(3年) +20.55% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +32.50% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年04月18日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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