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該当ファンド
1173

東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン

基準日: 2020年02月26日
国内株式型

基準価額26,600
前日比-334円(-1.24%
純資産総額39,569百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.584%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 東京海上アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +28.54% (2020年01月末現在)
設定来騰落率 +32.38% (2020年01月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 300(2020年01月20日)
チャート基準日: 2020年02月26日現在
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企業価値成長小型株ファンド
(愛称:眼力)

基準日: 2020年02月26日
国内株式型

基準価額10,561
前日比-93円(-0.87%
純資産総額16,471百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.595%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +23.50% (2020年01月末現在)
設定来騰落率 +25.02% (2020年01月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 1,150(2020年02月20日)
チャート基準日: 2020年02月26日現在
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グローバル・フィンテック株式ファンド

基準日: 2020年02月26日
国際株式型

基準価額18,595
前日比-643円(-3.34%
純資産総額163,265百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.925%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +22.97% (2020年01月末現在)
設定来騰落率 +28.01% (2020年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年12月09日)
チャート基準日: 2020年02月26日現在
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netWINゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドBコース(為替ヘッジなし)

基準日: 2020年02月26日
国際株式型

基準価額16,536
前日比-546円(-3.20%
純資産総額353,531百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.09%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
トータルリターン(3年) +21.41% (2020年01月末現在)
設定来騰落率 +6.33% (2020年01月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 500(2019年12月02日)
チャート基準日: 2020年02月26日現在
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SBI小型成長株ファンド ジェイクール
(愛称:jcool)

基準日: 2020年02月26日
国内株式型

基準価額14,978
前日比-108円(-0.72%
純資産総額9,442百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.87%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 SBIアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +21.34% (2020年01月末現在)
設定来騰落率 +4.91% (2020年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年12月23日)
チャート基準日: 2020年02月26日現在
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netWINゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドAコース(為替ヘッジあり)

基準日: 2020年02月26日
国際株式型

基準価額12,934
前日比-355円(-2.67%
純資産総額113,107百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.09%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
トータルリターン(3年) +20.40% (2020年01月末現在)
設定来騰落率 +3.18% (2020年01月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 500(2019年12月02日)
チャート基準日: 2020年02月26日現在
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
(愛称:未来の世界)

基準日: 2020年02月26日
国際株式型

基準価額19,161
前日比-588円(-2.98%
純資産総額430,288百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.87%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +20.37% (2020年01月末現在)
設定来騰落率 +28.49% (2020年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年09月06日)
チャート基準日: 2020年02月26日現在
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
(愛称:未来の世界)

基準日: 2020年02月26日
国際株式型

基準価額16,656
前日比-426円(-2.49%
純資産総額73,028百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.87%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +19.53% (2020年01月末現在)
設定来騰落率 +21.34% (2020年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年09月06日)
チャート基準日: 2020年02月26日現在
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楽天日本株4.3倍ブル

基準日: 2020年02月26日
派生商品型

基準価額9,204
前日比-609円(-6.21%
純資産総額22,536百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.243%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 楽天投信投資顧問
トータルリターン(3年) +19.42% (2020年01月末現在)
設定来騰落率 +2.09% (2020年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年06月17日)
チャート基準日: 2020年02月26日現在
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楽天日本株トリプル・ブル

基準日: 2020年02月26日
派生商品型

基準価額44,429
前日比-2,054円(-4.42%
純資産総額9,474百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.023%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 楽天投信投資顧問
トータルリターン(3年) +18.79% (2020年01月末現在)
設定来騰落率 +37.44% (2020年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年06月17日)
チャート基準日: 2020年02月26日現在
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