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1190

東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン

基準日: 2019年06月14日
国内株式型

基準価額25,080
前日比+150円(+0.60%
純資産総額37,644百万円
申込手数料率(税込) 2.16%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.5552%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 東京海上アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +28.55% (2019年05月末現在)
設定来騰落率 +30.27% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 250(2019年01月18日)
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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SBI小型成長株ファンド ジェイクール
(愛称:jcool)

基準日: 2019年06月14日
国内株式型

基準価額17,153
前日比+104円(+0.61%
純資産総額14,126百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.836%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 SBIアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +28.29% (2019年05月末現在)
設定来騰落率 +5.25% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2018年12月25日)
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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企業価値成長小型株ファンド
(愛称:眼力)

基準日: 2019年06月14日
国内株式型

基準価額12,767
前日比+248円(+1.98%
純資産総額17,489百万円
申込手数料率(税込) 1.08%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.566%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne(旧新光投信)
トータルリターン(3年) +25.31% (2019年05月末現在)
設定来騰落率 +28.78% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 850(2019年02月20日)
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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SBI日本小型成長株選抜ファンド
(愛称:センバツ)

基準日: 2019年06月14日
国内株式型

基準価額21,574
前日比+130円(+0.61%
純資産総額2,717百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.458%+実績報酬
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 SBIアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +20.98% (2019年05月末現在)
設定来騰落率 +22.10% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2018年12月25日)
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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マネックス・日本成長株ファンド
(愛称:ザ・ファンド@マネックス)

基準日: 2019年06月14日
国内株式型

基準価額26,161
前日比+307円(+1.19%
純資産総額5,657百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.5876%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne(旧みずほ投信)
トータルリターン(3年) +20.05% (2019年05月末現在)
設定来騰落率 +9.60% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 500(2018年07月25日)
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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netWINゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドBコース(為替ヘッジなし)

基準日: 2019年06月14日
国際株式型

基準価額14,945
前日比+49円(+0.33%
純資産総額299,797百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.052%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
トータルリターン(3年) +19.50% (2019年05月末現在)
設定来騰落率 +5.11% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 500(2019年05月30日)
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ -ブラジル株
(愛称:ピクテIFブラジル株)

基準日: 2019年06月14日
国際株式型

基準価額7,636
前日比+55円(+0.73%
純資産総額576百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.9504%
信託財産留保額 当ファンドは、追加設定時および解約時にそれぞれ信託財産留保額が徴収されます。
追加設定時:0.6%  解約時:0.6%

※詳細は、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
運用会社 ピクテ投信投資顧問
トータルリターン(3年) +19.09% (2019年05月末現在)
設定来騰落率 -2.92% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2019年01月25日)
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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DIAM新興市場日本株ファンド

基準日: 2019年06月14日
国内株式型

基準価額67,028
前日比+1,193円(+1.81%
純資産総額13,582百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.6416%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
トータルリターン(3年) +18.75% (2019年05月末現在)
設定来騰落率 +63.29% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 2,000(2019年04月17日)
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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MHAM新興成長株オープン
(愛称:J-フロンティア)

基準日: 2019年06月14日
国内株式型

基準価額19,862
前日比+234円(+1.19%
純資産総額88,613百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.836%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 アセットマネジメントOne(旧みずほ投信)
トータルリターン(3年) +18.49% (2019年05月末現在)
設定来騰落率 +7.41% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 500(2019年02月25日)
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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女性活躍応援ファンド
(愛称:椿)

基準日: 2019年06月14日
国内株式型

基準価額14,878
前日比+173円(+1.18%
純資産総額36,936百万円
申込手数料率(税込) 1.30%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.566%
信託財産留保額 なし
運用会社 大和投資信託
トータルリターン(3年) +18.35% (2019年05月末現在)
設定来騰落率 +18.14% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2019年03月20日)
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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