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2019年7月31日 たわらノーロード 全世界株式
2019年7月26日 銘柄選定にESGの観点をプラスした新ファンド   「シュローダー日本株ESGフォーカス・ファンド」
2019年6月 7日  米国最大のアクティブファンドと同様の戦略で運用!   「フィデリティ・米国株式ファンド」
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該当ファンド
1179

東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン

基準日: 2019年09月20日
国内株式型

基準価額26,475
前日比+273円(+1.04%
純資産総額41,590百万円
申込手数料率(税込) 2.16%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.5552%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 東京海上アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +32.69% (2019年08月末現在)
設定来騰落率 +29.41% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 250(2019年07月18日)
チャート基準日: 2019年09月20日現在
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SBI小型成長株ファンド ジェイクール
(愛称:jcool)

基準日: 2019年09月20日
国内株式型

基準価額16,424
前日比+221円(+1.36%
純資産総額12,688百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.836%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 SBIアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +30.44% (2019年08月末現在)
設定来騰落率 +4.34% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2018年12月25日)
チャート基準日: 2019年09月20日現在
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企業価値成長小型株ファンド
(愛称:眼力)

基準日: 2019年09月20日
国内株式型

基準価額10,921
前日比+146円(+1.35%
純資産総額17,684百万円
申込手数料率(税込) 1.08%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.566%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne(旧新光投信)
トータルリターン(3年) +26.44% (2019年08月末現在)
設定来騰落率 +23.69% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 700(2019年08月20日)
チャート基準日: 2019年09月20日現在
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SBI日本小型成長株選抜ファンド
(愛称:センバツ)

基準日: 2019年09月20日
国内株式型

基準価額20,679
前日比+278円(+1.36%
純資産総額2,422百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.458%+実績報酬
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 SBIアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +23.00% (2019年08月末現在)
設定来騰落率 +18.56% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2019年06月24日)
チャート基準日: 2019年09月20日現在
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netWINゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドBコース(為替ヘッジなし)

基準日: 2019年09月20日
国際株式型

基準価額15,444
前日比+18円(+0.12%
純資産総額327,362百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.052%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
トータルリターン(3年) +20.97% (2019年08月末現在)
設定来騰落率 +5.19% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 500(2019年05月30日)
チャート基準日: 2019年09月20日現在
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女性活躍応援ファンド
(愛称:椿)

基準日: 2019年09月20日
国内株式型

基準価額15,020
前日比+182円(+1.23%
純資産総額35,744百万円
申込手数料率(税込) 1.30%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.566%
信託財産留保額 なし
運用会社 大和投資信託
トータルリターン(3年) +20.90% (2019年08月末現在)
設定来騰落率 +15.91% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2019年09月20日)
チャート基準日: 2019年09月20日現在
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マネックス・日本成長株ファンド
(愛称:ザ・ファンド@マネックス)

基準日: 2019年09月20日
国内株式型

基準価額24,655
前日比+239円(+0.98%
純資産総額5,211百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.5876%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne(旧みずほ投信)
トータルリターン(3年) +20.84% (2019年08月末現在)
設定来騰落率 +8.42% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年07月25日)
チャート基準日: 2019年09月20日現在
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スーパー小型株ポートフォリオ

基準日: 2019年09月20日
国内株式型

基準価額25,056
前日比+76円(+0.30%
純資産総額994百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.296%
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
トータルリターン(3年) +20.39% (2019年08月末現在)
設定来騰落率 +9.60% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 60(2019年09月17日)
チャート基準日: 2019年09月20日現在
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MHAM新興成長株オープン
(愛称:J-フロンティア)

基準日: 2019年09月20日
国内株式型

基準価額18,627
前日比+182円(+0.99%
純資産総額80,073百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.836%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 アセットマネジメントOne(旧みずほ投信)
トータルリターン(3年) +19.05% (2019年08月末現在)
設定来騰落率 +6.52% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 500(2019年02月25日)
チャート基準日: 2019年09月20日現在
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三井住友・中小型株ファンド

基準日: 2019年09月20日
国内株式型

基準価額34,990
前日比+106円(+0.30%
純資産総額20,110百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.62%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.2%を乗じた額
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
トータルリターン(3年) +19.01% (2019年08月末現在)
設定来騰落率 +19.00% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 200(2018年09月25日)
チャート基準日: 2019年09月20日現在
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