ファンド検索・商品一覧

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8月7日  「NZAM・ベータ NYダウ30」「NZAM・ベータ NASDAQ100」4銘柄 取扱開始
7月27日 「<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット)」「米国3倍4資産リスク分散ファンド」5銘柄 取扱開始
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該当ファンド
1165

トルコ株式オープン
(愛称:メルハバ)

基準日: 2020年09月17日
国際株式型

基準価額4,227
前日比-29円(-0.68%
純資産総額2,922百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.98%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 SOMPOアセットマネジメント
トータルリターン(3年) -22.71% (2020年08月末現在)
設定来騰落率 -0.76% (2020年08月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年01月27日)
チャート基準日: 2020年09月17日現在
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資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース

基準日: 2020年09月17日
国際株式型

基準価額840
前日比+6円(+0.72%
純資産総額6,576百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.81%程度
信託財産留保額 ありません。
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -21.18% (2020年08月末現在)
設定来騰落率 -0.26% (2020年08月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 3(2020年09月17日)
チャート基準日: 2020年09月17日現在
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世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)
(愛称:インフラプラス(ブラジル・レアルコース))

基準日: 2020年09月17日
国際株式型

基準価額1,494
前日比-41円(-2.67%
純資産総額3,436百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.8%程度
信託財産留保額 ありません。
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) -19.36% (2020年08月末現在)
設定来騰落率 +1.47% (2020年08月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 20(2020年09月17日)
チャート基準日: 2020年09月17日現在
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楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型

基準日: 2020年09月17日
複合商品型

基準価額1,089
前日比-20円(-1.80%
純資産総額10,669百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.54%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.75%を乗じた額
運用会社 楽天投信投資顧問
トータルリターン(3年) -18.98% (2020年08月末現在)
設定来騰落率 +3.36% (2020年08月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 15(2020年09月17日)
チャート基準日: 2020年09月17日現在
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eMAXIS 新興国リートインデックス

基準日: 2020年09月17日
複合商品型

基準価額5,971
前日比+19円(+0.32%
純資産総額1,711百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.66%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) -18.49% (2020年08月末現在)
設定来騰落率 -5.86% (2020年08月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年01月27日)
チャート基準日: 2020年09月17日現在
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SMT 新興国REITインデックス・オープン

基準日: 2020年09月17日
複合商品型

基準価額4,562
前日比+14円(+0.31%
純資産総額200百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.66%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) -18.33% (2020年08月末現在)
設定来騰落率 -9.38% (2020年08月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2020年04月20日)
チャート基準日: 2020年09月17日現在
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日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース

基準日: 2020年09月17日
国内株式型

基準価額2,012
前日比-15円(-0.74%
純資産総額12,375百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.7475%程度
信託財産留保額 ありません。
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧大和住銀投信投資顧問)
トータルリターン(3年) -17.43% (2020年08月末現在)
設定来騰落率 +4.51% (2020年08月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 20(2020年09月10日)
チャート基準日: 2020年09月17日現在
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HSBC メキシコ株式オープン

基準日: 2020年09月17日
国際株式型

基準価額6,127
前日比-16円(-0.26%
純資産総額858百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質2.085%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.50%を乗じた額
運用会社 HSBC投信
トータルリターン(3年) -16.86% (2020年08月末現在)
設定来騰落率 -5.02% (2020年08月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年03月16日)
チャート基準日: 2020年09月17日現在
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グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド(毎月分配型)
(愛称:トリプル・プレミアム)

基準日: 2020年09月17日
複合商品型

基準価額720
前日比-10円(-1.37%
純資産総額8,150百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.894%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
運用会社 SBIアセットマネジメント
トータルリターン(3年) -16.60% (2020年08月末現在)
設定来騰落率 +0.15% (2020年08月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 10(2020年09月17日)
チャート基準日: 2020年09月17日現在
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インデックスファンドMLP(1年決算型)

基準日: 2020年09月17日
国際株式型

基準価額3,273
前日比+54円(+1.68%
純資産総額1,796百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質0.825%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -15.87% (2020年08月末現在)
設定来騰落率 -11.16% (2020年08月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年11月20日)
チャート基準日: 2020年09月17日現在
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