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該当ファンド
1262

短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型)

基準日: 2022年08月05日
国際債券型

基準価額356
前日比0円(0.00%
純資産総額45百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.033%
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) -58.59% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 -7.11% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 0(2022年07月25日)
チャート基準日: 2022年08月05日現在
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SBI日本株3.7 ベアIII

基準日: 2022年08月05日
派生商品型

基準価額598
前日比-18円(-2.92%
純資産総額5,534百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.913%
信託財産留保額 なし
運用会社 SBIアセットマネジメント
トータルリターン(3年) -56.04% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 -22.16% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2022年05月10日)
チャート基準日: 2022年08月05日現在
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HSBC ロシア オープン

基準日: 2022年08月05日
国際株式型

基準価額971
前日比+1円(+0.10%
純資産総額431百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.145%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 HSBCアセットマネジメント
トータルリターン(3年) -50.96% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 -5.82% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2022年03月15日)
チャート基準日: 2022年08月05日現在
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DWS ロシア株式ファンド

基準日: 2022年08月05日
国際株式型

基準価額1,136
前日比+2円(+0.18%
純資産総額150百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.089%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
運用会社 ドイチェ・アセット
トータルリターン(3年) -48.70% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 -6.28% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2022年06月15日)
チャート基準日: 2022年08月05日現在
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One 日本株ダブル・ベアファンド

基準日: 2022年08月05日
派生商品型

基準価額2,806
前日比-45円(-1.58%
純資産総額4,626百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.935%
信託財産留保額 なし
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) -30.36% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 -15.23% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年11月25日)
チャート基準日: 2022年08月05日現在
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ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド

基準日: 2022年08月05日
国際株式型

基準価額1,836
前日比+5円(+0.27%
純資産総額1,370百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.068%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
運用会社 ドイチェ・アセット
トータルリターン(3年) -30.32% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 -1.86% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2022年05月18日)
チャート基準日: 2022年08月05日現在
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楽天日本新興市場株ダブル・ブル

基準日: 2022年08月05日
派生商品型

基準価額3,006
前日比-50円(-1.64%
純資産総額690百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.683%
信託財産留保額 なし
運用会社 楽天投信投資顧問
トータルリターン(3年) -26.88% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 -12.54% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年11月10日)
チャート基準日: 2022年08月05日現在
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アムンディ・ロシア東欧株ファンド

基準日: 2022年08月05日
国際株式型

基準価額4,419
前日比+45円(+1.03%
純資産総額1,378百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質上限1.7235%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 アムンディ・ジャパン
トータルリターン(3年) -26.71% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +0.02% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年10月20日)
チャート基準日: 2022年08月05日現在
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エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)

基準日: 2022年08月05日
国際債券型

基準価額917
前日比+3円(+0.33%
純資産総額2,118百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.718%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額(スイッチング時も含む)
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
トータルリターン(3年) -20.48% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +1.73% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 5(2022年07月19日)
チャート基準日: 2022年08月05日現在
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トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型)

基準日: 2022年08月05日
国際債券型

基準価額786
前日比-1円(-0.13%
純資産総額3,744百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して年率1.474%
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -18.16% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +0.32% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 5(2022年07月22日)
チャート基準日: 2022年08月05日現在
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