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新規取扱開始ファンド   詳細はこちら
2019年7月31日 たわらノーロード 全世界株式
2019年7月26日 銘柄選定にESGの観点をプラスした新ファンド   「シュローダー日本株ESGフォーカス・ファンド」
2019年6月 7日  米国最大のアクティブファンドと同様の戦略で運用!   「フィデリティ・米国株式ファンド」
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該当ファンド
1180

野村インデックスファンド・米国株式配当貴族
(愛称:Funds-iフォーカス米国株式配当貴族)

基準日: 2019年09月13日
国際株式型

基準価額12,860
前日比+60円(+0.47%
純資産総額8,305百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.54%以内
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2019年08月末現在)
設定来騰落率 +8.19% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年04月22日)
チャート基準日: 2019年09月13日現在
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野村ブル・ベア セレクト7(米国株スーパーブル7)
(愛称:米国株スーパーブル7)

基準日: 2019年09月13日
派生商品型

基準価額14,969
前日比+59円(+0.40%
純資産総額2,656百万円
申込手数料率(税込) 1.62%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.134%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2019年08月末現在)
設定来騰落率 +18.69% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年07月05日)
チャート基準日: 2019年09月13日現在
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野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型
(愛称:Funds-iフォーカス米国株式配当貴族・為替ヘッジ型)

基準日: 2019年09月13日
国際株式型

基準価額13,022
前日比+44円(+0.34%
純資産総額3,421百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.54%以内
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2019年08月末現在)
設定来騰落率 +9.56% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年04月22日)
チャート基準日: 2019年09月13日現在
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野村ブル・ベア セレクト7(米国株スーパーベア7)
(愛称:米国株スーパーベア7)

基準日: 2019年09月13日
派生商品型

基準価額5,095
前日比-22円(-0.43%
純資産総額2,983百万円
申込手数料率(税込) 1.62%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.134%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2019年08月末現在)
設定来騰落率 -20.86% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年07月05日)
チャート基準日: 2019年09月13日現在
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野村6資産均等バランス

基準日: 2019年09月13日
複合商品型

基準価額11,108
前日比+54円(+0.49%
純資産総額7,052百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.2376%
信託財産留保額 なし
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2019年08月末現在)
設定来騰落率 +4.24% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年07月10日)
チャート基準日: 2019年09月13日現在
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野村つみたて日本株投信

基準日: 2019年09月13日
国内株式型

基準価額11,140
前日比+116円(+1.05%
純資産総額2,940百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.1836%
信託財産留保額 なし
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2019年08月末現在)
設定来騰落率 +2.57% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年05月13日)
チャート基準日: 2019年09月13日現在
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世界6資産分散ファンド
(愛称:コアシックス)

基準日: 2019年09月13日
複合商品型

基準価額9,906
前日比+49円(+0.50%
純資産総額1,431百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.5346%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2019年08月末現在)
設定来騰落率 -3.40% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年09月06日)
チャート基準日: 2019年09月13日現在
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野村ブル・ベア セレクト7(米国国債4倍ブル7)
(愛称:米国国債4倍ブル7)

基準日: 2019年09月13日
派生商品型

基準価額10,349
前日比-154円(-1.47%
純資産総額301百万円
申込手数料率(税込) 1.62%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.134%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2019年08月末現在)
設定来騰落率 +4.99% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年07月05日)
チャート基準日: 2019年09月13日現在
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野村つみたて外国株投信

基準日: 2019年09月13日
国際株式型

基準価額10,855
前日比+58円(+0.54%
純資産総額9,847百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.2052%
信託財産留保額 なし
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2019年08月末現在)
設定来騰落率 +1.68% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年05月13日)
チャート基準日: 2019年09月13日現在
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のむラップ・ファンド(やや保守型)

基準日: 2019年09月13日
複合商品型

基準価額11,229
前日比+22円(+0.20%
純資産総額3,693百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.2474%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2019年08月末現在)
設定来騰落率 +3.82% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 10(2019年02月18日)
チャート基準日: 2019年09月13日現在
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