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アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

基準日: 2021年12月03日
国際株式型

基準価額12,236
前日比+157円(+1.30%
純資産総額1,546,320百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.727%
信託財産留保額 なし
運用会社 アライアンス・バーンスタイン
トータルリターン(3年) +27.24% (2021年11月末現在)
設定来騰落率 +20.35% (2021年11月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 300(2021年11月15日)
チャート基準日: 2021年12月03日現在
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ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)

基準日: 2021年12月03日
国際株式型

基準価額2,503
前日比+2円(+0.08%
純資産総額884,122百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質最大1.81%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 ピクテ投信投資顧問
トータルリターン(3年) +7.85% (2021年11月末現在)
設定来騰落率 +3.13% (2021年11月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2021年11月10日)
チャート基準日: 2021年12月03日現在
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eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

基準日: 2021年12月03日
国際株式型

基準価額18,022
前日比+273円(+1.54%
純資産総額835,899百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.0968%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) +21.14% (2021年11月末現在)
設定来騰落率 +24.68% (2021年11月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年04月26日)
チャート基準日: 2021年12月03日現在
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netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)

基準日: 2021年12月03日
国際株式型

基準価額25,532
前日比+349円(+1.39%
純資産総額772,275百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.09%
信託財産留保額 なし
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
トータルリターン(3年) +30.17% (2021年11月末現在)
設定来騰落率 +11.04% (2021年11月30日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 500(2021年11月30日)
チャート基準日: 2021年12月03日現在
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
(愛称:未来の世界)

基準日: 2021年12月03日
国際株式型

基準価額29,708
前日比+423円(+1.44%
純資産総額713,291百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.87%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +25.78% (2021年11月末現在)
設定来騰落率 +40.23% (2021年11月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年09月06日)
チャート基準日: 2021年12月03日現在
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ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)

基準日: 2021年12月03日
複合商品型

基準価額2,646
前日比+75円(+2.92%
純資産総額677,887百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.672%
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +14.78% (2021年11月末現在)
設定来騰落率 +3.45% (2021年11月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2021年11月17日)
チャート基準日: 2021年12月03日現在
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フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし)

基準日: 2021年12月03日
複合商品型

基準価額3,522
前日比+102円(+2.98%
純資産総額671,607百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.54%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 フィデリティ投信
トータルリターン(3年) +12.97% (2021年11月末現在)
設定来騰落率 +4.37% (2021年11月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 35(2021年11月15日)
チャート基準日: 2021年12月03日現在
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投資のソムリエ

基準日: 2021年12月03日
複合商品型

基準価額12,315
前日比+16円(+0.13%
純資産総額641,602百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.54%
信託財産留保額 なし
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +4.26% (2021年11月末現在)
設定来騰落率 +3.15% (2021年11月30日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 80(2021年07月12日)
チャート基準日: 2021年12月03日現在
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次世代通信関連 世界株式戦略ファンド
(愛称:THE 5G)

基準日: 2021年12月03日
国際株式型

基準価額19,203
前日比+166円(+0.87%
純資産総額595,923百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.848%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +26.98% (2021年11月末現在)
設定来騰落率 +24.60% (2021年11月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年01月07日)
チャート基準日: 2021年12月03日現在
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アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

基準日: 2021年12月03日
国際株式型

基準価額11,626
前日比+137円(+1.19%
純資産総額590,302百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.727%
信託財産留保額 なし
運用会社 アライアンス・バーンスタイン
トータルリターン(3年) +25.80% (2021年11月末現在)
設定来騰落率 +18.14% (2021年11月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 300(2021年11月15日)
チャート基準日: 2021年12月03日現在
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