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該当ファンド
1233

日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドネシアルピアコース)

基準日: 2021年10月22日
国際債券型

基準価額9,173
前日比-69円(-0.75%
純資産総額273百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.76%
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +10.12% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +5.22% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 50(2021年10月15日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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イーストスプリング・タイ株式オープン

基準日: 2021年10月22日
国際株式型

基準価額9,548
前日比+6円(+0.06%
純資産総額275百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.877%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 イーストスプリング・インベストメンツ
トータルリターン(3年) -7.26% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +1.91% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2021年06月10日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン

基準日: 2021年10月22日
国内株式型

基準価額14,717
前日比-64円(-0.43%
純資産総額278百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.462%
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +1.43% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +9.33% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2021年05月10日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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パインブリッジ 新成長国ダブルプラス(毎月分配タイプ)
(愛称:アメージング・ストーリー)

基準日: 2021年10月22日
複合商品型

基準価額6,856
前日比-79円(-1.14%
純資産総額289百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.826%
信託財産留保額 なし
運用会社 パインブリッジ・インベストメンツ
トータルリターン(3年) +2.62% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 -0.32% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 15(2021年10月20日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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eMAXIS 豪州債券インデックス

基準日: 2021年10月22日
国際債券型

基準価額12,098
前日比-133円(-1.09%
純資産総額296百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.66%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) +3.14% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +3.27% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年01月26日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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ハリス世界株ファンド(資産成長型)

基準日: 2021年10月22日
国際株式型

基準価額14,410
前日比-82円(-0.57%
純資産総額307百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.65%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 朝日ライフアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +9.00% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +11.10% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年03月09日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型)

基準日: 2021年10月22日
国際債券型

基準価額12,506
前日比-5円(-0.04%
純資産総額308百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.87%
信託財産留保額 なし
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +2.33% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +3.06% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年11月05日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)
(愛称:Aナビ40)

基準日: 2021年10月22日
複合商品型

基準価額17,184
前日比-7円(-0.04%
純資産総額309百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.671%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +3.67% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +3.32% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 10(2020年10月26日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)

基準日: 2021年10月22日
国際債券型

基準価額5,978
前日比-31円(-0.52%
純資産総額310百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.79%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +1.53% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +9.48% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 40(2021年10月15日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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ディープリサーチ・チャイナ・ファンド
(愛称:翡翠探訪)

基準日: 2021年10月22日
国際株式型

基準価額13,270
前日比-102円(-0.76%
純資産総額311百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質2.572%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 ファイブスター投信投資顧問
トータルリターン(3年) +10.27% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +7.86% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2021年08月25日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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