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該当ファンド
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日本株厳選ファンド・メキシコペソコース

基準日: 2021年10月22日
国内株式型

基準価額6,800
前日比-100円(-1.45%
純資産総額212百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.7475%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +6.34% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +4.55% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 35(2021年10月11日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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LM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド(毎月分配型)
(愛称:人口力)

基準日: 2021年10月22日
国際株式型

基準価額9,492
前日比-1円(-0.01%
純資産総額233百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.738%
信託財産留保額 なし
運用会社 フランクリン・テンプルトン・ジャパン
トータルリターン(3年) +2.25% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +1.10% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2021年10月04日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型(為替ヘッジあり)
(愛称:ロイヤルギフト(為替ヘッジあり))

基準日: 2021年10月22日
国際株式型

基準価額10,895
前日比-16円(-0.15%
純資産総額234百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質上限1.858%+成功報酬
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
信託財産留保額 なし
運用会社 アムンディ・ジャパン
トータルリターン(3年) +4.82% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +3.56% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 50(2021年10月05日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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ゴールドマン・サックス 米国REITファンドCコース(年1回決算型、為替ヘッジあり)
(愛称:コロンブスの卵)

基準日: 2021年10月22日
複合商品型

基準価額13,820
前日比+20円(+0.14%
純資産総額236百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.573%
信託財産留保額 なし
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
トータルリターン(3年) +4.46% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +3.91% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年10月23日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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スマート・ラップ・グローバル・インカム(毎月分配型)

基準日: 2021年10月22日
複合商品型

基準価額8,784
前日比-45円(-0.51%
純資産総額238百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.22~2.01%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +2.90% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +0.28% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 20(2021年10月20日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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eMAXIS 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)

基準日: 2021年10月22日
国際債券型

基準価額10,069
前日比-21円(-0.21%
純資産総額241百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.66%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) +2.54% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +0.29% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年01月26日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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高利回り社債オープン(年1回決算型)

基準日: 2021年10月22日
国際債券型

基準価額16,266
前日比-41円(-0.25%
純資産総額245百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.87%
信託財産留保額 なし
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +3.85% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +7.26% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年11月05日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)
(愛称:マイパッケージZERO)

基準日: 2021年10月22日
国際債券型

基準価額10,492
前日比-19円(-0.18%
純資産総額255百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.242%
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +1.01% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +0.71% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年02月18日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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シュローダー・インカムアセット・アロケーション(1年決算型) Bコース(為替ヘッジあり)
(愛称:グランツール1年)

基準日: 2021年10月22日
複合商品型

基準価額11,386
前日比+7円(+0.06%
純資産総額258百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.705%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 シュローダー・インベストメント
トータルリターン(3年) +2.19% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +1.53% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年06月03日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)

基準日: 2021年10月22日
国際債券型

基準価額16,044
前日比-108円(-0.67%
純資産総額267百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.718%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額(スイッチング時も含む)
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +7.59% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +9.74% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 40(2021年10月18日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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