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該当ファンド
1233

eMAXIS 債券バランス(2資産均等型)

基準日: 2021年10月22日
国際債券型

基準価額10,483
前日比-15円(-0.14%
純資産総額187百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して0.44%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) +1.47% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +0.88% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年01月26日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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ピクテ資源国ソブリン・ファンド(1年決算型)

基準日: 2021年10月22日
国際債券型

基準価額10,365
前日比-83円(-0.79%
純資産総額190百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質最大1.755%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 ピクテ投信投資顧問
トータルリターン(3年) +2.22% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +0.24% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年12月15日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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iTrust世界公益株式(為替ヘッジなし)

基準日: 2021年10月22日
国際株式型

基準価額12,348
前日比-42円(-0.34%
純資産総額195百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.111%
信託財産留保額 なし
運用会社 ピクテ投信投資顧問
トータルリターン(3年) --- (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +7.09% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年01月12日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース

基準日: 2021年10月22日
国際株式型

基準価額6,174
前日比-39円(-0.63%
純資産総額200百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.853%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 新生インベストメント・マネジメント
トータルリターン(3年) +0.65% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +4.09% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2021年09月27日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)

基準日: 2021年10月22日
国際債券型

基準価額3,850
前日比-6円(-0.16%
純資産総額200百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.79%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +0.26% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +3.35% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 25(2021年10月15日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)
(愛称:杏の実(年2回決算型))

基準日: 2021年10月22日
国際債券型

基準価額20,728
前日比-238円(-1.14%
純資産総額201百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.375%
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +1.98% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +7.83% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 10(2021年05月17日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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DIAMコア資産設計ファンド(積極型)
(愛称:まもラップ(積極型))

基準日: 2021年10月22日
複合商品型

基準価額12,091
前日比-46円(-0.38%
純資産総額205百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.155%
信託財産留保額 なし
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +4.72% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +3.21% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2021年10月11日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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明治安田日本中小型成長株式ファンド
(愛称:つぶぞろい)

基準日: 2021年10月22日
国内株式型

基準価額9,820
前日比+4円(+0.04%
純資産総額206百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 年率1.43%
信託財産留保額 なし
運用会社 明治安田アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +3.46% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +3.15% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2021年10月18日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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ノーロードJリート・フォーカス(毎月分配型)

基準日: 2021年10月22日
複合商品型

基準価額10,219
前日比-101円(-0.98%
純資産総額209百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.1%
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +7.18% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +8.94% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 50(2021年10月15日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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SMT 米国REITインデックス・オープン

基準日: 2021年10月22日
複合商品型

基準価額13,914
前日比-37円(-0.27%
純資産総額210百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.605%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.05%を乗じた額
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +8.77% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +5.00% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2021年10月20日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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