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該当ファンド
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エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド)

基準日: 2021年10月22日
その他

基準価額9,992
前日比0円(0.00%
純資産総額161百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.66%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
トータルリターン(3年) -0.06% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 -0.01% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2021年07月16日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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HSBC ブラジル債券オープン(1年決算型)

基準日: 2021年10月22日
国際債券型

基準価額8,084
前日比-206円(-2.48%
純資産総額162百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.705%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 HSBC投信
トータルリターン(3年) -4.76% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +1.30% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 200(2021年09月21日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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ドイチェ・ETFバランス・ファンド
(愛称:プラチナコア)

基準日: 2021年10月22日
複合商品型

基準価額13,223
前日比-81円(-0.61%
純資産総額163百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質0.4285%±0.01%(概算)
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 ドイチェ・アセット
トータルリターン(3年) +7.77% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +7.38% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年10月07日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)

基準日: 2021年10月22日
国際債券型

基準価額12,879
前日比+19円(+0.15%
純資産総額166百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.035%
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +6.59% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +3.62% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2021年05月20日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)
(愛称:Aナビ60)

基準日: 2021年10月22日
複合商品型

基準価額18,724
前日比-3円(-0.02%
純資産総額170百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.7535%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.25%を乗じた額
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +4.93% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +4.02% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 10(2020年10月26日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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たわらノーロード 最適化バランス(積極型)

基準日: 2021年10月22日
複合商品型

基準価額13,166
前日比-32円(-0.24%
純資産総額171百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.55%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +8.13% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +7.81% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年10月12日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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インデックスファンドJPX日経中小型株

基準日: 2021年10月22日
国内株式型

基準価額13,870
前日比+26円(+0.19%
純資産総額175百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.55%
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +5.93% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +9.49% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年06月08日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)
(愛称:カナディアンギフト)

基準日: 2021年10月22日
複合商品型

基準価額12,616
前日比-114円(-0.90%
純資産総額182百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.573%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
運用会社 マニュライフ・インベストメント・マネジメント
トータルリターン(3年) +5.55% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +7.61% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 40(2021年09月27日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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i-SMT TOPIXインデックス(ノーロード)

基準日: 2021年10月22日
国内株式型

基準価額11,598
前日比+8円(+0.07%
純資産総額185百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.187%
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +6.02% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +4.73% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年10月20日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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ニッセイ/パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン

基準日: 2021年10月22日
国際債券型

基準価額6,307
前日比-44円(-0.69%
純資産総額186百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.265%
信託財産留保額 なし
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +1.22% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +2.23% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 25(2021年10月15日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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