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該当ファンド
1233

たわらノーロードplus 国内株式高配当最小分散戦略

基準日: 2021年10月22日
国内株式型

基準価額13,700
前日比-46円(-0.33%
純資産総額130百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.77%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +0.47% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +7.05% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年12月16日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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ワールド・リート・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり

基準日: 2021年10月22日
複合商品型

基準価額9,771
前日比-9円(-0.09%
純資産総額132百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.705%
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) +0.35% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 -0.05% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 10(2021年10月11日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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i-SMT 新興国株式インデックス(ノーロード)

基準日: 2021年10月22日
国際株式型

基準価額11,906
前日比-117円(-0.97%
純資産総額133百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.363%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +7.48% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +3.50% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年10月20日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)
(愛称:Aナビ80)

基準日: 2021年10月22日
複合商品型

基準価額19,713
前日比+3円(+0.02%
純資産総額144百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.836%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +6.28% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +4.45% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 10(2020年10月26日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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ブラックロック・ワールド債券ファンド(為替ヘッジあり)

基準日: 2021年10月22日
国際債券型

基準価額11,138
前日比-22円(-0.20%
純資産総額148百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.408%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 ブラックロック・ジャパン
トータルリターン(3年) +1.78% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +0.72% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 15(2021年09月16日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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インデックス・ブレンド(タイプI)
(愛称:MyFunds-i)

基準日: 2021年10月22日
複合商品型

基準価額11,649
前日比-16円(-0.14%
純資産総額148百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.528%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +3.69% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +3.26% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年04月22日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)資産成長型
(愛称:73(しちさん)資産成長型)

基準日: 2021年10月22日
国際債券型

基準価額11,283
前日比-49円(-0.43%
純資産総額150百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質0.9306%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +1.47% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +1.56% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 10(2021年01月12日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型)

基準日: 2021年10月22日
複合商品型

基準価額14,673
前日比+28円(+0.19%
純資産総額152百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.65%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +4.41% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +5.65% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 10(2021年06月07日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり)

基準日: 2021年10月22日
国際債券型

基準価額9,270
前日比-24円(-0.26%
純資産総額156百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.704%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 ステート・ストリート・グローバル
トータルリターン(3年) +3.52% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +2.05% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 15(2021年10月11日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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iFreeActive エドテック

基準日: 2021年10月22日
国際株式型

基準価額10,484
前日比-40円(-0.38%
純資産総額156百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.221%
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -2.70% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 -1.42% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年02月01日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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