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該当ファンド
1233

ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月分配型)

基準日: 2021年10月22日
国際株式型

基準価額8,388
前日比-65円(-0.77%
純資産総額95百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.595%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +2.25% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +3.88% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 60(2021年10月15日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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SMT JPX日経中小型株インデックス・オープン

基準日: 2021年10月22日
国内株式型

基準価額13,593
前日比+30円(+0.22%
純資産総額101百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.44%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +5.85% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +8.96% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2021年10月20日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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SMT 8資産インデックスバランス・オープン

基準日: 2021年10月22日
複合商品型

基準価額13,218
前日比-64円(-0.48%
純資産総額104百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.55%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +6.65% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +7.01% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2021年05月10日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート)
(愛称:ファンドパック5)

基準日: 2021年10月22日
複合商品型

基準価額14,069
前日比-60円(-0.42%
純資産総額105百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.3564%
信託財産留保額 なし
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +8.95% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +9.29% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年11月20日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(為替ヘッジあり)

基準日: 2021年10月22日
国際債券型

基準価額10,785
前日比-49円(-0.45%
純資産総額107百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.65%
信託財産留保額 なし
運用会社 フィデリティ投信
トータルリターン(3年) +4.64% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +3.63% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 40(2021年10月22日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース
(愛称:円の贈り物)

基準日: 2021年10月22日
国際債券型

基準価額7,391
前日比-14円(-0.19%
純資産総額107百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.09%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 ピクテ投信投資顧問
トータルリターン(3年) +2.58% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +3.06% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 5(2021年10月15日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)
(愛称:まもラップ(堅実型))

基準日: 2021年10月22日
複合商品型

基準価額11,669
前日比-33円(-0.28%
純資産総額112百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.155%
信託財産留保額 なし
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +3.38% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +2.62% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2021年10月11日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型)
(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(毎月決算型))

基準日: 2021年10月22日
複合商品型

基準価額10,967
前日比-65円(-0.59%
純資産総額113百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.1275%
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +12.09% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 80(2021年10月11日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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インデックス・ブレンド(タイプIV)
(愛称:MyFunds-i)

基準日: 2021年10月22日
複合商品型

基準価額14,019
前日比-26円(-0.19%
純資産総額114百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.561%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.20%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +7.25% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +7.71% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年04月22日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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米国3倍4資産リスク分散ファンド(年2回決算型)
(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(年2回決算型))

基準日: 2021年10月22日
複合商品型

基準価額13,010
前日比-76円(-0.58%
純資産総額126百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.1275%
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +12.51% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 10(2021年09月13日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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