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該当ファンド
1233

グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり)

基準日: 2021年10月22日
国際債券型

基準価額9,828
前日比-12円(-0.12%
純資産総額72百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.785%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +6.10% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +4.59% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 40(2021年10月18日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)

基準日: 2021年10月22日
複合商品型

基準価額11,433
前日比+23円(+0.20%
純資産総額73百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.65%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +4.45% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +4.80% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2021年10月05日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)
(愛称:カナディアンギフト)

基準日: 2021年10月22日
複合商品型

基準価額15,791
前日比-144円(-0.90%
純資産総額76百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.573%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
運用会社 マニュライフ・インベストメント・マネジメント
トータルリターン(3年) +5.78% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +8.92% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2021年05月25日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券)
(愛称:ファンドパック7)

基準日: 2021年10月22日
複合商品型

基準価額12,346
前日比-48円(-0.39%
純資産総額77百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.3564%
信託財産留保額 なし
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +5.82% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +5.42% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年11月20日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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iTrust世界公益株式(為替ヘッジあり)

基準日: 2021年10月22日
国際株式型

基準価額11,500
前日比-2円(-0.02%
純資産総額78百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.111%
信託財産留保額 なし
運用会社 ピクテ投信投資顧問
トータルリターン(3年) --- (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +4.65% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年01月12日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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米国3倍4資産リスク分散ファンド(隔月決算型)
(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(隔月決算型))

基準日: 2021年10月22日
複合商品型

基準価額11,341
前日比-66円(-0.58%
純資産総額85百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.1275%
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +11.88% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 隔月
直近の分配金実績 200(2021年09月13日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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たわらノーロード 最適化バランス(成長型)

基準日: 2021年10月22日
複合商品型

基準価額12,514
前日比-32円(-0.26%
純資産総額86百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.55%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +6.82% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +6.30% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年10月12日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券)
(愛称:ファンドパック日本)

基準日: 2021年10月22日
複合商品型

基準価額11,182
前日比-20円(-0.18%
純資産総額88百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.3102%
信託財産留保額 なし
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +3.11% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +3.17% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年11月20日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース

基準日: 2021年10月22日
国際株式型

基準価額1,273
前日比-53円(-4.00%
純資産総額91百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.813%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 T&Dアセットマネジメント
トータルリターン(3年) -1.00% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 -2.72% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 25(2021年09月27日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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インデックス・ブレンド(タイプII)
(愛称:MyFunds-i)

基準日: 2021年10月22日
複合商品型

基準価額12,503
前日比-20円(-0.16%
純資産総額93百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.539%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +5.04% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +4.91% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年04月22日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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