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該当ファンド
1233

eMAXIS マイマネージャー 1980s

基準日: 2021年10月22日
複合商品型

基準価額13,835
前日比-50円(-0.36%
純資産総額39百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.55%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) +8.06% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +8.53% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年01月26日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式)
(愛称:ファンドパック3)

基準日: 2021年10月22日
国際株式型

基準価額13,852
前日比-47円(-0.34%
純資産総額50百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.3564%
信託財産留保額 なし
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +8.87% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +8.73% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年11月20日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>

基準日: 2021年10月22日
国際債券型

基準価額9,572
前日比-86円(-0.89%
純資産総額57百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.67%(概算)
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +6.88% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +7.55% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 60(2021年10月05日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)

基準日: 2021年10月22日
複合商品型

基準価額10,449
前日比+10円(+0.10%
純資産総額58百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.903%
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +1.57% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +1.08% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 50(2021年08月20日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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LM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド(3ヵ月決算型)
(愛称:人口力)

基準日: 2021年10月22日
国際株式型

基準価額9,684
前日比-1円(-0.01%
純資産総額60百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.738%
信託財産留保額 なし
運用会社 フランクリン・テンプルトン・ジャパン
トータルリターン(3年) +2.27% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +1.25% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年4回
直近の分配金実績 50(2021年09月02日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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たわらノーロード 最適化バランス(安定型)

基準日: 2021年10月22日
複合商品型

基準価額11,331
前日比-28円(-0.25%
純資産総額61百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.55%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +4.20% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +3.53% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年10月12日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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たわらノーロードplus 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略

基準日: 2021年10月22日
国際株式型

基準価額12,790
前日比-70円(-0.54%
純資産総額63百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.99%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +1.26% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +4.17% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年12月16日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>

基準日: 2021年10月22日
国際債券型

基準価額8,392
前日比-78円(-0.92%
純資産総額66百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.67%(概算)
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +2.80% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +5.20% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 40(2021年10月05日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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FANG+2倍ベア

基準日: 2021年10月22日
派生商品型

基準価額3,457
前日比-80円(-2.26%
純資産総額69百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.456%以下
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2021年09月末現在)
設定来騰落率 -51.66% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年08月18日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)
(愛称:カナディアンギフト)

基準日: 2021年10月22日
複合商品型

基準価額11,899
前日比-31円(-0.26%
純資産総額69百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.573%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
運用会社 マニュライフ・インベストメント・マネジメント
トータルリターン(3年) +4.46% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +5.01% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 20(2021年09月27日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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