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該当ファンド
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フィデリティ・日本成長株・ファンド

基準日: 2021年10月22日
国内株式型

基準価額33,436
前日比+40円(+0.12%
純資産総額504,638百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.683%
信託財産留保額 なし
運用会社 フィデリティ投信
トータルリターン(3年) +10.71% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +10.16% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年11月30日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

基準日: 2021年10月22日
国際株式型

基準価額11,701
前日比+76円(+0.65%
純資産総額571,004百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.727%
信託財産留保額 なし
運用会社 アライアンス・バーンスタイン
トータルリターン(3年) +19.65% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +17.10% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 200(2021年10月15日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)
(愛称:円奏会)

基準日: 2021年10月22日
複合商品型

基準価額10,400
前日比-15円(-0.14%
純資産総額592,795百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.924%
信託財産留保額 なし
運用会社 東京海上アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +0.29% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +3.77% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2021年09月24日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド
(愛称:ゼロ・コンタクト)

基準日: 2021年10月22日
国際株式型

基準価額14,194
前日比+26円(+0.18%
純資産総額616,674百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.7985%
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +23.07% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年06月07日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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投資のソムリエ

基準日: 2021年10月22日
複合商品型

基準価額12,304
前日比-13円(-0.11%
純資産総額623,840百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.54%
信託財産留保額 なし
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +3.72% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +3.23% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 80(2021年07月12日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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次世代通信関連 世界株式戦略ファンド
(愛称:THE 5G)

基準日: 2021年10月22日
国際株式型

基準価額19,265
前日比-9円(-0.05%
純資産総額624,726百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.848%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +21.13% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +22.23% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年01月07日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし)

基準日: 2021年10月22日
複合商品型

基準価額3,563
前日比-5円(-0.14%
純資産総額681,806百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.54%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 フィデリティ投信
トータルリターン(3年) +10.76% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +4.26% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 35(2021年10月15日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)

基準日: 2021年10月22日
複合商品型

基準価額2,667
前日比-8円(-0.30%
純資産総額688,015百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.672%
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +12.37% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +3.35% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2021年10月18日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

基準日: 2021年10月22日
国際株式型

基準価額18,035
前日比+16円(+0.09%
純資産総額725,733百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.0968%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) +15.45% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +21.39% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年04月26日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
(愛称:未来の世界)

基準日: 2021年10月22日
国際株式型

基準価額32,413
前日比+110円(+0.34%
純資産総額782,718百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.87%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +20.53% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +40.06% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年09月06日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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