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該当ファンド
1233

PayPay投信 NYダウインデックス

基準日: 2021年10月22日
国際株式型

基準価額11,665
前日比-26円(-0.22%
純資産総額313百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して0.198%
信託財産留保額 なし
運用会社 PayPayアセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +18.76% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 ------
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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LM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド(年2回決算型)
(愛称:人口力)

基準日: 2021年10月22日
国際株式型

基準価額10,820
前日比-1円(-0.01%
純資産総額313百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.738%
信託財産留保額 なし
運用会社 フランクリン・テンプルトン・ジャパン
トータルリターン(3年) +2.28% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +1.36% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2021年06月02日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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SMT 新興国REITインデックス・オープン

基準日: 2021年10月22日
複合商品型

基準価額6,138
前日比-114円(-1.82%
純資産総額314百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.66%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) -7.60% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 -5.92% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2021年10月20日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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楽天日本新興市場株ダブル・ブル

基準日: 2021年10月22日
派生商品型

基準価額8,157
前日比-30円(-0.37%
純資産総額316百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.683%
信託財産留保額 なし
運用会社 楽天投信投資顧問
トータルリターン(3年) -10.93% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 -3.22% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年11月10日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 円コース(毎月分配型)

基準日: 2021年10月22日
国際債券型

基準価額8,347
前日比-13円(-0.16%
純資産総額322百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.764%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 ドイチェ・アセット
トータルリターン(3年) +2.13% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +2.45% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 15(2021年10月20日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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グローバル株式トップフォーカス

基準日: 2021年10月22日
国際株式型

基準価額24,051
前日比-36円(-0.15%
純資産総額323百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.238%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +16.96% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +23.52% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年03月15日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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インベスコ 日本株式アドバンテージ・ファンド
(愛称:なるほど!ニッポン)

基準日: 2021年10月22日
国内株式型

基準価額19,753
前日比-6円(-0.03%
純資産総額332百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.87%
信託財産留保額 なし
運用会社 インベスコ・アセット・マネジメント
トータルリターン(3年) +5.17% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +13.23% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 200(2021年08月10日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>

基準日: 2021年10月22日
国際債券型

基準価額2,064
前日比-43円(-2.04%
純資産総額340百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.67%(概算)
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +4.13% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +2.78% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 15(2021年10月05日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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SBIグローバルESGバランス・ファンド(為替ヘッジあり)
(愛称:グリーンインパクト)

基準日: 2021年10月22日
複合商品型

基準価額11,387
前日比-10円(-0.09%
純資産総額356百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して実質1.617%~1.637%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌々営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 SBIアセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +5.34% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年05月28日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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RS日本株式ファンド
(愛称:市場リスク配慮型日本株式ファンド)

基準日: 2021年10月22日
国内株式型

基準価額16,339
前日比+67円(+0.41%
純資産総額358百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.1%
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +4.57% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +8.52% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年06月16日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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