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該当ファンド
1248

ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)

基準日: 2022年05月27日
その他

基準価額10,000
前日比0円(0.00%
純資産総額5百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.66%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(3年) -0.01% (2022年04月末現在)
設定来騰落率 0.00% (2022年04月28日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2021年11月29日)
チャート基準日: 2022年05月27日現在
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オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)

基準日: 2022年05月27日
複合商品型

基準価額13,103
前日比-142円(-1.07%
純資産総額6百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.738%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +7.40% (2022年04月末現在)
設定来騰落率 +7.40% (2022年04月28日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2022年01月14日)
チャート基準日: 2022年05月27日現在
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マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)
(愛称:カナディアンギフト)

基準日: 2022年05月27日
複合商品型

基準価額11,713
前日比-20円(-0.17%
純資産総額9百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.573%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
運用会社 マニュライフ・インベストメント・マネジメント
トータルリターン(3年) +3.47% (2022年04月末現在)
設定来騰落率 +4.81% (2022年04月28日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2022年05月25日)
チャート基準日: 2022年05月27日現在
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AB新興国分散ファンドAコース(限定為替ヘッジ)
(愛称:出発しんこう!)

基準日: 2022年05月27日
複合商品型

基準価額8,987
前日比0円(0.00%
純資産総額12百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.7175%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 アライアンス・バーンスタイン
トータルリターン(3年) -0.91% (2022年04月末現在)
設定来騰落率 -2.40% (2022年04月28日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2022年04月15日)
チャート基準日: 2022年05月27日現在
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シュローダー日本株ESGフォーカス・ファンド

基準日: 2022年05月27日
国内株式型

基準価額13,016
前日比+84円(+0.65%
純資産総額22百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.298%
信託財産留保額 なし
運用会社 シュローダー・インベストメント
トータルリターン(3年) --- (2022年04月末現在)
設定来騰落率 +10.85% (2022年04月28日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年06月21日)
チャート基準日: 2022年05月27日現在
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グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし)

基準日: 2022年05月27日
国際債券型

基準価額9,560
前日比+69円(+0.73%
純資産総額22百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.785%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +7.41% (2022年04月末現在)
設定来騰落率 +4.35% (2022年04月28日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 40(2022年05月17日)
チャート基準日: 2022年05月27日現在
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AB新興国分散ファンドBコース(為替ヘッジなし)
(愛称:出発しんこう!)

基準日: 2022年05月27日
複合商品型

基準価額11,152
前日比0円(0.00%
純資産総額33百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.7175%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 アライアンス・バーンスタイン
トータルリターン(3年) +4.90% (2022年04月末現在)
設定来騰落率 +3.19% (2022年04月28日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2022年04月15日)
チャート基準日: 2022年05月27日現在
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eMAXIS マイマネージャー 1970s

基準日: 2022年05月27日
複合商品型

基準価額12,522
前日比+36円(+0.29%
純資産総額39百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.55%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) +6.85% (2022年04月末現在)
設定来騰落率 +6.01% (2022年04月28日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2022年01月26日)
チャート基準日: 2022年05月27日現在
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たわらノーロード 最適化バランス(保守型)

基準日: 2022年05月27日
複合商品型

基準価額9,922
前日比+6円(+0.06%
純資産総額40百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.55%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) -0.44% (2022年04月末現在)
設定来騰落率 -0.08% (2022年04月28日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年10月12日)
チャート基準日: 2022年05月27日現在
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米国3倍4資産リスク分散ファンド(隔月決算型)
(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(隔月決算型))

基準日: 2022年05月27日
複合商品型

基準価額9,856
前日比+87円(+0.89%
純資産総額42百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.1275%
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2022年04月末現在)
設定来騰落率 +9.98% (2022年04月28日)
分配(決算)回数 隔月
直近の分配金実績 0(2022年05月11日)
チャート基準日: 2022年05月27日現在
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