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該当ファンド
1233

ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)

基準日: 2021年10月22日
その他

基準価額10,001
前日比0円(0.00%
純資産総額1百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.66%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(3年) 0.00% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +0.00% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2021年05月28日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)

基準日: 2021年10月22日
複合商品型

基準価額13,581
前日比-15円(-0.11%
純資産総額4百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.738%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +4.05% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +4.57% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2021年07月14日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)
(愛称:カナディアンギフト)

基準日: 2021年10月22日
複合商品型

基準価額13,183
前日比-33円(-0.25%
純資産総額9百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.573%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
運用会社 マニュライフ・インベストメント・マネジメント
トータルリターン(3年) +4.58% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +5.19% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2021年05月25日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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AB新興国分散ファンドAコース(限定為替ヘッジ)
(愛称:出発しんこう!)

基準日: 2021年10月22日
複合商品型

基準価額11,094
前日比-63円(-0.56%
純資産総額15百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.7175%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 アライアンス・バーンスタイン
トータルリターン(3年) +5.32% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +2.52% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年04月15日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし)

基準日: 2021年10月22日
国際債券型

基準価額9,942
前日比-49円(-0.49%
純資産総額20百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.785%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +6.96% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +4.48% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 40(2021年10月18日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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シュローダー日本株ESGフォーカス・ファンド

基準日: 2021年10月22日
国内株式型

基準価額13,994
前日比+33円(+0.24%
純資産総額25百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.298%
信託財産留保額 なし
運用会社 シュローダー・インベストメント
トータルリターン(3年) --- (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +18.83% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年06月21日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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eMAXIS マイマネージャー 1970s

基準日: 2021年10月22日
複合商品型

基準価額12,901
前日比-37円(-0.29%
純資産総額32百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.55%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) +6.49% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +6.54% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年01月26日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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たわらノーロード 最適化バランス(保守型)

基準日: 2021年10月22日
複合商品型

基準価額10,384
前日比-14円(-0.13%
純資産総額33百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.55%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +1.65% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +1.14% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年10月12日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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eMAXIS マイマネージャー 1990s

基準日: 2021年10月22日
複合商品型

基準価額14,213
前日比-51円(-0.36%
純資産総額35百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して0.55%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) +8.72% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +9.31% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年01月26日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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AB新興国分散ファンドBコース(為替ヘッジなし)
(愛称:出発しんこう!)

基準日: 2021年10月22日
複合商品型

基準価額12,271
前日比-97円(-0.78%
純資産総額37百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.7175%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 アライアンス・バーンスタイン
トータルリターン(3年) +6.56% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +5.27% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年04月15日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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