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2019年7月31日 たわらノーロード 全世界株式
2019年7月26日 銘柄選定にESGの観点をプラスした新ファンド   「シュローダー日本株ESGフォーカス・ファンド」
2019年6月 7日  米国最大のアクティブファンドと同様の戦略で運用!   「フィデリティ・米国株式ファンド」
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「NISA」、「つみたてNISA」での購入はNISA取引サイトよりご注文ください。当画面の購入ボタンからは課税口座での購入となりますので、ご注意をお願いいたします。
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該当ファンド
1180

資源ツインαファンド(通貨選択型)マネープールコース

基準日: 2019年09月13日
その他

基準価額9,922
前日比0円(0.00%
純資産総額0百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 年0.594%以内
信託財産留保額 ありません。
運用会社 T&Dアセットマネジメント
トータルリターン(3年) -0.06% (2019年08月末現在)
設定来騰落率 -0.18% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2019年07月25日)
チャート基準日: 2019年09月13日現在
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ピクテ日本厳選株アルファ・プラス 米ドルコース
(愛称:日本株DX(デラックス))

基準日: 2019年09月13日
国内株式型

基準価額14,991
前日比+137円(+0.92%
純資産総額2百万円
申込手数料率(税込) 1.62%
信託報酬率 純資産総額に対して 最大1.9596%程度
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ピクテ投信投資顧問
トータルリターン(3年) +6.26% (2019年08月末現在)
設定来騰落率 +6.41% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2019年07月16日)
チャート基準日: 2019年09月13日現在
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ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)

基準日: 2019年09月13日
その他

基準価額10,003
前日比0円(0.00%
純資産総額3百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して0.648%以内
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(3年) -0.01% (2019年08月末現在)
設定来騰落率 +0.00% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2019年05月28日)
チャート基準日: 2019年09月13日現在
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オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)

基準日: 2019年09月13日
複合商品型

基準価額11,696
前日比+83円(+0.71%
純資産総額3百万円
申込手数料率(税込) 1.89%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.7064%程度
信託財産留保額 ありません。
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +4.27% (2019年08月末現在)
設定来騰落率 +4.14% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2019年07月16日)
チャート基準日: 2019年09月13日現在
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シュローダー日本株ESGフォーカス・ファンド

基準日: 2019年09月13日
国内株式型

基準価額10,253
前日比+115円(+1.13%
純資産総額10百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.2744%(消費税が10%の場合、1.298%)
信託財産留保額 なし
運用会社 シュローダー・インベストメント
トータルリターン(3年) --- (2019年08月末現在)
設定来騰落率 --- (2019年08月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 ------
チャート基準日: 2019年09月13日現在
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AB新興国分散ファンドAコース(限定為替ヘッジ)
(愛称:出発しんこう!)

基準日: 2019年09月13日
複合商品型

基準価額9,209
前日比+49円(+0.53%
純資産総額12百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.701%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 アライアンス・バーンスタイン
トータルリターン(3年) --- (2019年08月末現在)
設定来騰落率 -8.69% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年04月15日)
チャート基準日: 2019年09月13日現在
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ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券)
(愛称:ファンドパック7)

基準日: 2019年09月13日
複合商品型

基準価額10,482
前日比+35円(+0.34%
純資産総額15百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.34992%
信託財産留保額 なし
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2019年08月末現在)
設定来騰落率 +1.48% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2018年11月20日)
チャート基準日: 2019年09月13日現在
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eMAXIS マイマネージャー 1990s

基準日: 2019年09月13日
複合商品型

基準価額10,221
前日比+70円(+0.69%
純資産総額16百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.54%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 ありません。
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) --- (2019年08月末現在)
設定来騰落率 -1.76% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年01月28日)
チャート基準日: 2019年09月13日現在
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米国株厳選ファンド・高金利通貨コース

基準日: 2019年09月13日
国際株式型

基準価額8,382
前日比+78円(+0.94%
純資産総額16百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.917%程度
信託財産留保額 ありません。
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧大和住銀投信投資顧問)
トータルリターン(3年) +3.19% (2019年08月末現在)
設定来騰落率 -0.10% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 50(2019年09月10日)
チャート基準日: 2019年09月13日現在
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マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)
(愛称:カナディアンギフト)

基準日: 2019年09月13日
複合商品型

基準価額11,882
前日比-37円(-0.31%
純資産総額16百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.5444%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
運用会社 マニュライフ・アセット・マネジメント
トータルリターン(3年) --- (2019年08月末現在)
設定来騰落率 +7.15% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2019年05月27日)
チャート基準日: 2019年09月13日現在
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