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2019年11月05日   楽天・米国レバレッジバランス・ファンド
2019年10月31日  スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド、ウルトラバランス 世界株式
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該当ファンド
1182

資源ツインαファンド(通貨選択型)マネープールコース

基準日: 2019年11月18日
その他

基準価額9,921
前日比0円(0.00%
純資産総額0百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 年0.605%以内
信託財産留保額 ありません。
運用会社 T&Dアセットマネジメント
トータルリターン(3年) -0.06% (2019年10月末現在)
設定来騰落率 -0.17% (2019年10月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2019年07月25日)
チャート基準日: 2019年11月18日現在
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ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)

基準日: 2019年11月18日
その他

基準価額10,003
前日比0円(0.00%
純資産総額1百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.66%以内
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(3年) -0.01% (2019年10月末現在)
設定来騰落率 +0.00% (2019年10月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2019年05月28日)
チャート基準日: 2019年11月18日現在
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ピクテ日本厳選株アルファ・プラス 米ドルコース
(愛称:日本株DX(デラックス))

基準日: 2019年11月18日
国内株式型

基準価額16,054
前日比+111円(+0.70%
純資産総額1百万円
申込手数料率(税込) 1.65%
信託報酬率 純資産総額に対して 最大1.982%程度
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ピクテ投信投資顧問
トータルリターン(3年) +8.37% (2019年10月末現在)
設定来騰落率 +9.59% (2019年10月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2019年07月16日)
チャート基準日: 2019年11月18日現在
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オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)

基準日: 2019年11月18日
複合商品型

基準価額11,956
前日比+207円(+1.76%
純資産総額3百万円
申込手数料率(税込) 1.92%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.738%程度
信託財産留保額 ありません。
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +9.76% (2019年10月末現在)
設定来騰落率 +5.71% (2019年10月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2019年07月16日)
チャート基準日: 2019年11月18日現在
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たわらノーロード 最適化バランス(保守型)

基準日: 2019年11月18日
複合商品型

基準価額10,319
前日比+12円(+0.12%
純資産総額11百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.55%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) --- (2019年10月末現在)
設定来騰落率 +1.96% (2019年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年10月15日)
チャート基準日: 2019年11月18日現在
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シュローダー日本株ESGフォーカス・ファンド

基準日: 2019年11月18日
国内株式型

基準価額11,092
前日比+7円(+0.06%
純資産総額12百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.298%
信託財産留保額 なし
運用会社 シュローダー・インベストメント
トータルリターン(3年) --- (2019年10月末現在)
設定来騰落率 --- (2019年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 ------
チャート基準日: 2019年11月18日現在
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AB新興国分散ファンドAコース(限定為替ヘッジ)
(愛称:出発しんこう!)

基準日: 2019年11月18日
複合商品型

基準価額9,307
前日比+49円(+0.53%
純資産総額12百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.7175%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 アライアンス・バーンスタイン
トータルリターン(3年) --- (2019年10月末現在)
設定来騰落率 -5.21% (2019年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年04月15日)
チャート基準日: 2019年11月18日現在
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マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)
(愛称:カナディアンギフト)

基準日: 2019年11月18日
複合商品型

基準価額12,185
前日比+76円(+0.63%
純資産総額14百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.573%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
運用会社 マニュライフ・アセット・マネジメント
トータルリターン(3年) --- (2019年10月末現在)
設定来騰落率 +7.00% (2019年10月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2019年05月27日)
チャート基準日: 2019年11月18日現在
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米国株厳選ファンド・高金利通貨コース

基準日: 2019年11月18日
国際株式型

基準価額8,718
前日比+116円(+1.35%
純資産総額16百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.9425%程度
信託財産留保額 ありません。
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧大和住銀投信投資顧問)
トータルリターン(3年) +6.59% (2019年10月末現在)
設定来騰落率 +1.92% (2019年10月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 50(2019年11月11日)
チャート基準日: 2019年11月18日現在
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eMAXIS マイマネージャー 1970s

基準日: 2019年11月18日
複合商品型

基準価額10,816
前日比+58円(+0.54%
純資産総額18百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.55%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
信託財産留保額 ありません。
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) --- (2019年10月末現在)
設定来騰落率 +3.86% (2019年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年01月28日)
チャート基準日: 2019年11月18日現在
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