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該当ファンド
1214

ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)

基準日: 2021年06月15日
その他

基準価額10,001
前日比0円(0.00%
純資産総額1百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.66%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(3年) -0.00% (2021年05月末現在)
設定来騰落率 +0.00% (2021年05月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2021年05月28日)
チャート基準日: 2021年06月15日現在
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オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)

基準日: 2021年06月15日
複合商品型

基準価額12,610
前日比+51円(+0.41%
純資産総額3百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.738%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +4.29% (2021年05月末現在)
設定来騰落率 +4.00% (2021年05月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2021年01月14日)
チャート基準日: 2021年06月15日現在
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マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)
(愛称:カナディアンギフト)

基準日: 2021年06月15日
複合商品型

基準価額12,354
前日比-16円(-0.13%
純資産総額10百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.573%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
運用会社 マニュライフ・インベストメント・マネジメント
トータルリターン(3年) +3.70% (2021年05月末現在)
設定来騰落率 +4.40% (2021年05月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2021年05月25日)
チャート基準日: 2021年06月15日現在
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AB新興国分散ファンドAコース(限定為替ヘッジ)
(愛称:出発しんこう!)

基準日: 2021年06月15日
複合商品型

基準価額11,611
前日比+2円(+0.02%
純資産総額18百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.7175%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 アライアンス・バーンスタイン
トータルリターン(3年) +5.48% (2021年05月末現在)
設定来騰落率 +4.62% (2021年05月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年04月15日)
チャート基準日: 2021年06月15日現在
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グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし)

基準日: 2021年06月15日
国際債券型

基準価額9,950
前日比+33円(+0.33%
純資産総額19百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.785%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +8.63% (2021年05月末現在)
設定来騰落率 +4.61% (2021年05月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 40(2021年05月17日)
チャート基準日: 2021年06月15日現在
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シュローダー日本株ESGフォーカス・ファンド

基準日: 2021年06月15日
国内株式型

基準価額13,562
前日比+52円(+0.38%
純資産総額21百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.298%
信託財産留保額 なし
運用会社 シュローダー・インベストメント
トータルリターン(3年) --- (2021年05月末現在)
設定来騰落率 +17.59% (2021年05月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年06月22日)
チャート基準日: 2021年06月15日現在
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eMAXIS マイマネージャー 1980s

基準日: 2021年06月15日
複合商品型

基準価額13,450
前日比+62円(+0.46%
純資産総額26百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.55%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) +8.83% (2021年05月末現在)
設定来騰落率 +8.54% (2021年05月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年01月26日)
チャート基準日: 2021年06月15日現在
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eMAXIS マイマネージャー 1970s

基準日: 2021年06月15日
複合商品型

基準価額12,622
前日比+41円(+0.33%
純資産総額30百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.55%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) +7.00% (2021年05月末現在)
設定来騰落率 +6.50% (2021年05月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年01月26日)
チャート基準日: 2021年06月15日現在
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AB新興国分散ファンドBコース(為替ヘッジなし)
(愛称:出発しんこう!)

基準日: 2021年06月15日
複合商品型

基準価額12,396
前日比+48円(+0.39%
純資産総額30百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.7175%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 アライアンス・バーンスタイン
トータルリターン(3年) +7.68% (2021年05月末現在)
設定来騰落率 +7.04% (2021年05月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年04月15日)
チャート基準日: 2021年06月15日現在
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eMAXIS マイマネージャー 1990s

基準日: 2021年06月15日
複合商品型

基準価額13,814
前日比+72円(+0.52%
純資産総額31百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して0.55%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) +9.81% (2021年05月末現在)
設定来騰落率 +9.59% (2021年05月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年01月26日)
チャート基準日: 2021年06月15日現在
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