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8月7日  「NZAM・ベータ NYダウ30」「NZAM・ベータ NASDAQ100」
     「NZAM・レバレッジ 日本株式2倍ブル」「NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル」取扱開始
7月27日 「ミュータント」「<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット)」
      「米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型)(隔月決算型)(年2回決算型) 」取扱開始
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該当ファンド
1163

ピクテ日本厳選株アルファ・プラス 米ドルコース
(愛称:日本株DX(デラックス))

基準日: 2020年08月12日
国内株式型

基準価額14,608
前日比+335円(+2.35%
純資産総額1百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 最大1.982%程度
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ピクテ投信投資顧問
トータルリターン(3年) -1.85% (2020年07月末現在)
設定来騰落率 +6.16% (2020年07月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2020年07月15日)
チャート基準日: 2020年08月12日現在
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オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)

基準日: 2020年08月12日
複合商品型

基準価額9,130
前日比+211円(+2.37%
純資産総額2百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.738%程度
信託財産留保額 ありません。
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) -5.28% (2020年07月末現在)
設定来騰落率 -2.58% (2020年07月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2020年07月14日)
チャート基準日: 2020年08月12日現在
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ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)

基準日: 2020年08月12日
その他

基準価額10,002
前日比0円(0.00%
純資産総額5百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.66%以内
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(3年) -0.01% (2020年07月末現在)
設定来騰落率 +0.00% (2020年07月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2020年05月28日)
チャート基準日: 2020年08月12日現在
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マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)
(愛称:カナディアンギフト)

基準日: 2020年08月12日
複合商品型

基準価額9,623
前日比+87円(+0.91%
純資産総額10百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.573%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
運用会社 マニュライフ・インベストメント・マネジメント
トータルリターン(3年) -2.26% (2020年07月末現在)
設定来騰落率 -1.37% (2020年07月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2020年05月25日)
チャート基準日: 2020年08月12日現在
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シュローダー日本株ESGフォーカス・ファンド

基準日: 2020年08月12日
国内株式型

基準価額10,880
前日比+164円(+1.53%
純資産総額13百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.298%
信託財産留保額 なし
運用会社 シュローダー・インベストメント
トータルリターン(3年) --- (2020年07月末現在)
設定来騰落率 +2.75% (2020年07月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年06月22日)
チャート基準日: 2020年08月12日現在
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AB新興国分散ファンドAコース(限定為替ヘッジ)
(愛称:出発しんこう!)

基準日: 2020年08月12日
複合商品型

基準価額9,642
前日比-1円(-0.01%
純資産総額15百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.7175%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 アライアンス・バーンスタイン
トータルリターン(3年) --- (2020年07月末現在)
設定来騰落率 -2.07% (2020年07月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年04月15日)
チャート基準日: 2020年08月12日現在
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グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし)

基準日: 2020年08月12日
国際債券型

基準価額9,160
前日比+84円(+0.93%
純資産総額19百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.785%程度
信託財産留保額 ありません。
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +2.53% (2020年07月末現在)
設定来騰落率 +2.88% (2020年07月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 40(2020年07月17日)
チャート基準日: 2020年08月12日現在
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たわらノーロード 最適化バランス(保守型)

基準日: 2020年08月12日
複合商品型

基準価額10,403
前日比-14円(-0.13%
純資産総額19百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.55%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) --- (2020年07月末現在)
設定来騰落率 +1.52% (2020年07月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年10月15日)
チャート基準日: 2020年08月12日現在
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eMAXIS マイマネージャー 1990s

基準日: 2020年08月12日
複合商品型

基準価額10,651
前日比+70円(+0.66%
純資産総額22百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して0.55%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
信託財産留保額 ありません。
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) --- (2020年07月末現在)
設定来騰落率 +0.75% (2020年07月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年01月27日)
チャート基準日: 2020年08月12日現在
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AB新興国分散ファンドBコース(為替ヘッジなし)
(愛称:出発しんこう!)

基準日: 2020年08月12日
複合商品型

基準価額9,911
前日比+52円(+0.53%
純資産総額22百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.7175%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 アライアンス・バーンスタイン
トータルリターン(3年) --- (2020年07月末現在)
設定来騰落率 -1.64% (2020年07月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年04月15日)
チャート基準日: 2020年08月12日現在
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