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該当ファンド
1221

ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)

基準日: 2021年09月21日
その他

基準価額10,001
前日比0円(0.00%
純資産総額1百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.66%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(3年) -0.00% (2021年08月末現在)
設定来騰落率 +0.00% (2021年08月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2021年05月28日)
チャート基準日: 2021年09月21日現在
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オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)

基準日: 2021年09月21日
複合商品型

基準価額12,695
前日比-145円(-1.13%
純資産総額3百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.738%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +4.59% (2021年08月末現在)
設定来騰落率 +4.63% (2021年08月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2021年07月14日)
チャート基準日: 2021年09月21日現在
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マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)
(愛称:カナディアンギフト)

基準日: 2021年09月21日
複合商品型

基準価額12,725
前日比-211円(-1.63%
純資産総額11百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.573%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
運用会社 マニュライフ・インベストメント・マネジメント
トータルリターン(3年) +5.50% (2021年08月末現在)
設定来騰落率 +6.21% (2021年08月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2021年05月25日)
チャート基準日: 2021年09月21日現在
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AB新興国分散ファンドAコース(限定為替ヘッジ)
(愛称:出発しんこう!)

基準日: 2021年09月21日
複合商品型

基準価額10,981
前日比-265円(-2.36%
純資産総額14百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.7175%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 アライアンス・バーンスタイン
トータルリターン(3年) +6.78% (2021年08月末現在)
設定来騰落率 +3.60% (2021年08月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年04月15日)
チャート基準日: 2021年09月21日現在
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グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし)

基準日: 2021年09月21日
国際債券型

基準価額9,688
前日比-71円(-0.73%
純資産総額19百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.785%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +7.44% (2021年08月末現在)
設定来騰落率 +4.41% (2021年08月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 40(2021年09月17日)
チャート基準日: 2021年09月21日現在
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eMAXIS マイマネージャー 1980s

基準日: 2021年09月21日
複合商品型

基準価額13,333
前日比-246円(-1.81%
純資産総額31百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.55%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) +9.12% (2021年08月末現在)
設定来騰落率 +8.82% (2021年08月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年01月26日)
チャート基準日: 2021年09月21日現在
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eMAXIS マイマネージャー 1970s

基準日: 2021年09月21日
複合商品型

基準価額12,570
前日比-171円(-1.34%
純資産総額31百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.55%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) +7.35% (2021年08月末現在)
設定来騰落率 +6.80% (2021年08月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年01月26日)
チャート基準日: 2021年09月21日現在
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たわらノーロード 最適化バランス(保守型)

基準日: 2021年09月21日
複合商品型

基準価額10,471
前日比-10円(-0.10%
純資産総額33百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.55%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +1.81% (2021年08月末現在)
設定来騰落率 +1.29% (2021年08月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年10月12日)
チャート基準日: 2021年09月21日現在
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シュローダー日本株ESGフォーカス・ファンド

基準日: 2021年09月21日
国内株式型

基準価額14,337
前日比-275円(-1.88%
純資産総額34百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.298%
信託財産留保額 なし
運用会社 シュローダー・インベストメント
トータルリターン(3年) --- (2021年08月末現在)
設定来騰落率 +17.60% (2021年08月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年06月21日)
チャート基準日: 2021年09月21日現在
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eMAXIS マイマネージャー 1990s

基準日: 2021年09月21日
複合商品型

基準価額13,602
前日比-283円(-2.04%
純資産総額35百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して0.55%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) +9.77% (2021年08月末現在)
設定来騰落率 +9.48% (2021年08月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年01月26日)
チャート基準日: 2021年09月21日現在
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