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アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

基準日: 2021年12月06日
国際株式型

基準価額12,093
前日比-143円(-1.17%
純資産総額1,534,125百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.727%
信託財産留保額 なし
運用会社 アライアンス・バーンスタイン
トータルリターン(3年) +27.24% (2021年11月末現在)
設定来騰落率 +20.35% (2021年11月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 300(2021年11月15日)
チャート基準日: 2021年12月06日現在
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ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)

基準日: 2021年12月06日
国際株式型

基準価額2,507
前日比+4円(+0.16%
純資産総額885,556百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質最大1.81%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 ピクテ投信投資顧問
トータルリターン(3年) +7.85% (2021年11月末現在)
設定来騰落率 +3.13% (2021年11月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2021年11月10日)
チャート基準日: 2021年12月06日現在
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フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし)

基準日: 2021年12月06日
複合商品型

基準価額3,505
前日比-17円(-0.48%
純資産総額668,020百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.54%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 フィデリティ投信
トータルリターン(3年) +12.97% (2021年11月末現在)
設定来騰落率 +4.37% (2021年11月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 35(2021年11月15日)
チャート基準日: 2021年12月06日現在
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ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)

基準日: 2021年12月06日
複合商品型

基準価額2,631
前日比-15円(-0.57%
純資産総額673,842百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.672%
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +14.78% (2021年11月末現在)
設定来騰落率 +3.45% (2021年11月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2021年11月17日)
チャート基準日: 2021年12月06日現在
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アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

基準日: 2021年12月06日
国際株式型

基準価額11,492
前日比-134円(-1.15%
純資産総額584,261百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.727%
信託財産留保額 なし
運用会社 アライアンス・バーンスタイン
トータルリターン(3年) +25.80% (2021年11月末現在)
設定来騰落率 +18.14% (2021年11月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 300(2021年11月15日)
チャート基準日: 2021年12月06日現在
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ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準日: 2021年12月06日
複合商品型

基準価額3,153
前日比-15円(-0.47%
純資産総額395,733百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.792%
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +6.48% (2021年11月末現在)
設定来騰落率 +3.89% (2021年11月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 60(2021年11月15日)
チャート基準日: 2021年12月06日現在
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グローバルAIファンド(予想分配金提示型)

基準日: 2021年12月06日
国際株式型

基準価額12,076
前日比-283円(-2.29%
純資産総額284,056百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.925%
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2021年11月末現在)
設定来騰落率 +57.26% (2021年11月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 400(2021年11月25日)
チャート基準日: 2021年12月06日現在
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ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)

基準日: 2021年12月06日
複合商品型

基準価額2,007
前日比-17円(-0.84%
純資産総額320,794百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.65%
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +8.87% (2021年11月末現在)
設定来騰落率 +1.78% (2021年11月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 10(2021年12月06日)
チャート基準日: 2021年12月06日現在
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フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド

基準日: 2021年12月06日
国際債券型

基準価額3,041
前日比+4円(+0.13%
純資産総額484,070百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.738%
信託財産留保額 なし
運用会社 フィデリティ投信
トータルリターン(3年) +7.03% (2021年11月末現在)
設定来騰落率 +2.71% (2021年11月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 20(2021年11月22日)
チャート基準日: 2021年12月06日現在
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新光 US-REIT オープン
(愛称:ゼウス)

基準日: 2021年12月06日
複合商品型

基準価額2,262
前日比-34円(-1.48%
純資産総額476,408百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.683%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +11.26% (2021年11月末現在)
設定来騰落率 +2.42% (2021年11月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 25(2021年12月06日)
チャート基準日: 2021年12月06日現在
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