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該当ファンド
1271

メキシコ債券オープン(毎月分配型)
(愛称:アミーゴ)

基準日: 2022年08月17日
国際債券型

基準価額5,887
前日比+24円(+0.41%
純資産総額20,570百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.364%
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +8.73% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +5.78% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2022年07月22日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型)

基準日: 2022年08月17日
国際株式型

基準価額11,065
前日比+159円(+1.46%
純資産総額5,072百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.4795%
信託財産留保額 なし
運用会社 マニュライフ・インベストメント・マネジメント
トータルリターン(3年) +12.53% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +11.38% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2022年08月10日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし
(愛称:エネルギー・ラッシュ)

基準日: 2022年08月17日
国際株式型

基準価額5,784
前日比+83円(+1.46%
純資産総額18,629百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質2.108%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) +10.24% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +0.05% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 10(2022年08月15日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)
(愛称:花こよみ)

基準日: 2022年08月17日
国際債券型

基準価額6,513
前日比+110円(+1.72%
純資産総額98,594百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.21%
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) +6.59% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +3.60% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 10(2022年07月20日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)

基準日: 2022年08月17日
国際債券型

基準価額3,974
前日比-10円(-0.25%
純資産総額49,542百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.474%
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -4.26% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +4.24% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 20(2022年07月25日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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三井住友・グローバル好配当株式オープン
(愛称:世界の豆の木)

基準日: 2022年08月17日
国際株式型

基準価額10,506
前日比+128円(+1.23%
純資産総額8,522百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.43%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +15.26% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +5.60% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 15(2022年08月12日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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GS MLPインフラ関連証券ファンド 毎月決算コース
(愛称:ザ・シェール)

基準日: 2022年08月17日
国際株式型

基準価額9,014
前日比+122円(+1.37%
純資産総額2,375百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.903%
信託財産留保額 なし
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
トータルリターン(3年) +18.76% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +0.61% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 10(2022年08月12日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース

基準日: 2022年08月17日
国際株式型

基準価額3,853
前日比+50円(+1.31%
純資産総額1,376百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.81%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +13.47% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +1.58% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 7(2022年08月17日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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フィデリティ・USリート・ファンド A(為替ヘッジあり)

基準日: 2022年08月17日
複合商品型

基準価額9,087
前日比-19円(-0.21%
純資産総額36,180百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.54%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 フィデリティ投信
トータルリターン(3年) +6.26% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +5.75% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 60(2022年08月15日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)

基準日: 2022年08月17日
国際株式型

基準価額2,815
前日比+30円(+1.08%
純資産総額36,897百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.826%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +8.32% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +7.41% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 20(2022年07月28日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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