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該当ファンド
1271

日本株厳選ファンド・米ドルコース

基準日: 2022年08月17日
国内株式型

基準価額8,546
前日比+51円(+0.60%
純資産総額12,140百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.7475%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +19.77% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +9.83% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 60(2022年08月10日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準日: 2022年08月17日
国内債券型

基準価額8,618
前日比-5円(-0.06%
純資産総額116,454百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して0.77%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -0.75% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +1.31% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 20(2022年08月10日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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インデックスファンドMLP(毎月分配型)

基準日: 2022年08月17日
国際株式型

基準価額5,367
前日比+113円(+2.15%
純資産総額7,994百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質0.825%
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +13.10% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 -0.92% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 20(2022年07月20日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)

基準日: 2022年08月17日
複合商品型

基準価額10,734
前日比+49円(+0.46%
純資産総額11,067百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.5895%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 SOMPOアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +11.33% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +14.17% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2022年08月15日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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世界のサイフ

基準日: 2022年08月17日
国際債券型

基準価額1,772
前日比+11円(+0.62%
純資産総額13,251百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質0.96905%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +2.88% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 -0.88% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 10(2022年08月12日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型)

基準日: 2022年08月17日
複合商品型

基準価額1,671
前日比-20円(-1.18%
純資産総額11,478百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.5875%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -2.28% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +0.61% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 20(2022年08月17日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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スマート・ファイブ(毎月決算型)

基準日: 2022年08月17日
複合商品型

基準価額9,080
前日比+45円(+0.50%
純資産総額329,004百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して実質1.47175%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +1.65% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +3.41% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 40(2022年08月08日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)

基準日: 2022年08月17日
国際債券型

基準価額4,802
前日比+39円(+0.82%
純資産総額11,761百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.649%以内
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 イーストスプリング・インベストメンツ
トータルリターン(3年) +9.88% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +1.66% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2022年07月19日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)

基準日: 2022年08月17日
国際株式型

基準価額1,966
前日比+12円(+0.61%
純資産総額87,575百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質最大2.015%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 ピクテ・ジャパン
トータルリターン(3年) +8.44% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 -0.72% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 5(2022年08月10日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コース

基準日: 2022年08月17日
国際株式型

基準価額1,750
前日比+15円(+0.86%
純資産総額1,071百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.993%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
運用会社 新生インベストメント・マネジメント
トータルリターン(3年) -1.40% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +1.82% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 10(2022年07月26日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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