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該当ファンド
1271

東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(毎月決算型)

基準日: 2022年08月17日
国際株式型

基準価額16,539
前日比+236円(+1.45%
純資産総額13,260百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して実質1.7985%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 東京海上アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +30.61% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 100(2022年08月15日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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ノーロード・インド株式フォーカス(毎月分配型)

基準日: 2022年08月17日
国際株式型

基準価額9,715
前日比+63円(+0.65%
純資産総額1,414百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.8%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +18.99% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +8.63% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 60(2022年08月15日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)
(愛称:USドリーム(毎月))

基準日: 2022年08月17日
国際株式型

基準価額7,223
前日比+72円(+1.01%
純資産総額48,867百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.914%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +15.30% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +5.78% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 50(2022年07月28日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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LM・オーストラリア毎月分配型ファンド

基準日: 2022年08月17日
国際債券型

基準価額5,166
前日比+60円(+1.18%
純資産総額42,694百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して1.375%
信託財産留保額 なし
運用会社 フランクリン・テンプルトン・ジャパン
トータルリターン(3年) +4.82% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +3.53% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 15(2022年08月10日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり)

基準日: 2022年08月17日
複合商品型

基準価額6,613
前日比-70円(-1.05%
純資産総額11,628百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.672%
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +7.39% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +4.35% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 60(2022年08月17日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)

基準日: 2022年08月17日
国際株式型

基準価額1,441
前日比+18円(+1.26%
純資産総額117,466百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.76%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 岡三アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +3.19% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +1.94% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 5(2022年08月10日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース)

基準日: 2022年08月17日
国際債券型

基準価額869
前日比+6円(+0.70%
純資産総額11,082百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.76%
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -17.44% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +1.59% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 5(2022年08月15日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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中華圏株式ファンド(毎月分配型)
(愛称:チャイワン)

基準日: 2022年08月17日
国際株式型

基準価額1,950
前日比+30円(+1.56%
純資産総額19,886百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.76%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +8.20% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +2.22% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 20(2022年08月04日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンド(予想分配金提示型)
(愛称:世カエル)

基準日: 2022年08月17日
国際株式型

基準価額7,377
前日比-3円(-0.04%
純資産総額6,554百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.573%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 インベスコ・アセット・マネジメント
トータルリターン(3年) --- (2022年07月末現在)
設定来騰落率 -22.04% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 0(2022年08月10日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)

基準日: 2022年08月17日
国際株式型

基準価額7,224
前日比+78円(+1.09%
純資産総額142,302百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.826%
信託財産留保額 なし
運用会社 フランクリン・テンプルトン・ジャパン
トータルリターン(3年) +8.55% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +11.21% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 50(2022年07月20日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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