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該当ファンド
1271

グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)

基準日: 2022年08月17日
国際債券型

基準価額5,010
前日比+22円(+0.44%
純資産総額309,534百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.375%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) +2.93% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +1.73% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 5(2022年08月17日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
(愛称:財産3分法)

基準日: 2022年08月17日
複合商品型

基準価額3,502
前日比+21円(+0.60%
純資産総額304,673百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.045%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +4.08% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +3.01% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2022年08月10日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)

基準日: 2022年08月17日
複合商品型

基準価額6,644
前日比-92円(-1.37%
純資産総額405,730百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.1%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +4.05% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +5.21% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 65(2022年08月17日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)

基準日: 2022年08月17日
国際株式型

基準価額1,749
前日比+29円(+1.69%
純資産総額52,633百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.727%
信託財産留保額 なし
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +8.86% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +9.98% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2022年08月15日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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ワールド・リート・オープン(毎月決算型)

基準日: 2022年08月17日
複合商品型

基準価額1,919
前日比+8円(+0.42%
純資産総額135,957百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.705%
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) +4.92% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +2.40% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 10(2022年08月10日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
(愛称:世界のベスト)

基準日: 2022年08月17日
国際株式型

基準価額9,274
前日比+99円(+1.08%
純資産総額182,322百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.903%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 インベスコ・アセット・マネジメント
トータルリターン(3年) +12.21% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +5.23% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 150(2022年07月25日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)
(愛称:インフラプラス(豪ドルコース))

基準日: 2022年08月17日
国際株式型

基準価額2,874
前日比-54円(-1.84%
純資産総額41,154百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.8%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +7.12% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +5.15% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 40(2022年08月17日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)

基準日: 2022年08月17日
国内株式型

基準価額1,856
前日比-3円(-0.16%
純資産総額38,215百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.9225%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +9.77% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +2.14% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 10(2022年08月04日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)
(愛称:円奏会)

基準日: 2022年08月17日
複合商品型

基準価額9,886
前日比+2円(+0.02%
純資産総額509,009百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.924%
信託財産留保額 なし
運用会社 東京海上アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -1.45% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +3.15% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2022年07月25日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース

基準日: 2022年08月17日
国際株式型

基準価額11,957
前日比-25円(-0.21%
純資産総額69,595百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.09%
信託財産留保額 なし
運用会社 ピクテ・ジャパン
トータルリターン(3年) +14.21% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +12.19% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 150(2022年08月15日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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