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該当ファンド
1271

イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミー

基準日: 2022年08月17日
国際株式型

基準価額11,856
前日比+103円(+0.88%
純資産総額208百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.8195%
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +1.92% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +2.49% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2022年06月20日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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高利回り社債オープン(年1回決算型)

基準日: 2022年08月17日
国際債券型

基準価額17,533
前日比+129円(+0.74%
純資産総額200百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.87%
信託財産留保額 なし
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +7.58% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +7.82% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年11月05日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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ゴールドマン・サックス 米国REITファンドCコース(年1回決算型、為替ヘッジあり)
(愛称:コロンブスの卵)

基準日: 2022年08月17日
複合商品型

基準価額13,168
前日比-27円(-0.20%
純資産総額195百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.573%
信託財産留保額 なし
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
トータルリターン(3年) +0.61% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +3.21% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年10月25日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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ピクテ資源国ソブリン・ファンド(1年決算型)

基準日: 2022年08月17日
国際債券型

基準価額11,022
前日比+27円(+0.25%
純資産総額189百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質最大1.755%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 ピクテ・ジャパン
トータルリターン(3年) +1.77% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +0.83% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年12月15日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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eMAXIS 債券バランス(2資産均等型)

基準日: 2022年08月17日
国際債券型

基準価額9,871
前日比-22円(-0.22%
純資産総額186百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して0.44%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) -2.17% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 -0.15% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2022年01月26日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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My SMT 新興国株式インデックス(ノーロード)

基準日: 2022年08月17日
国際株式型

基準価額11,278
前日比+117円(+1.05%
純資産総額187百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.187%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +7.94% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +2.37% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年10月20日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)
(愛称:Aナビ60)

基準日: 2022年08月17日
複合商品型

基準価額18,698
前日比+124円(+0.67%
純資産総額166百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.7535%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.25%を乗じた額
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +5.89% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +3.69% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 10(2021年10月26日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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インデックス・ブレンド(タイプI)
(愛称:MyFunds-i)

基準日: 2022年08月17日
複合商品型

基準価額11,588
前日比+29円(+0.25%
純資産総額159百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.528%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +2.58% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +2.63% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2022年04月22日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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インデックス・ブレンド(タイプIV)
(愛称:MyFunds-i)

基準日: 2022年08月17日
複合商品型

基準価額14,311
前日比+91円(+0.64%
純資産総額144百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.561%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.20%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +8.00% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +7.13% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2022年04月22日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)
(愛称:Aナビ80)

基準日: 2022年08月17日
複合商品型

基準価額19,758
前日比+174円(+0.89%
純資産総額140百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.836%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +8.18% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +4.09% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 10(2021年10月26日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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