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該当ファンド
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アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)

基準日: 2022年08月17日
国際債券型

基準価額1,537
前日比-7円(-0.45%
純資産総額8,096百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して実質上限1.781%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 アムンディ・ジャパン
トータルリターン(3年) -1.94% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +1.32% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 15(2022年08月08日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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Jリートファンド

基準日: 2022年08月17日
複合商品型

基準価額6,753
前日比-38円(-0.56%
純資産総額43,386百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.825%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +4.09% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +5.36% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 65(2022年08月15日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
(愛称:世界のかけ橋(毎月決算型))

基準日: 2022年08月17日
国際株式型

基準価額10,766
前日比+192円(+1.82%
純資産総額15,821百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.848%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +14.69% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +12.12% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2022年08月15日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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日本株厳選ファンド・円コース

基準日: 2022年08月17日
国内株式型

基準価額6,795
前日比-27円(-0.40%
純資産総額29,596百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.7475%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +10.90% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +8.47% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 60(2022年08月10日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)

基準日: 2022年08月17日
国際債券型

基準価額1,022
前日比+9円(+0.89%
純資産総額11,316百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して実質上限1.781%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 アムンディ・ジャパン
トータルリターン(3年) -15.01% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +3.87% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 5(2022年08月08日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース

基準日: 2022年08月17日
国内株式型

基準価額11,261
前日比+45円(+0.40%
純資産総額793百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.7475%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +20.82% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +14.33% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 60(2022年08月10日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)

基準日: 2022年08月17日
国際株式型

基準価額11,259
前日比+144円(+1.30%
純資産総額4,229百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質2.049%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +14.66% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +15.56% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 10(2022年07月25日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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グローバル5.5倍バランスファンド(予想分配金提示型)
(愛称:ゴーゴー・バランス(予想分配金提示型))

基準日: 2022年08月17日
複合商品型

基準価額7,195
前日比-88円(-1.21%
純資産総額2,236百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.089%
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2022年07月末現在)
設定来騰落率 -21.18% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 0(2022年07月21日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型)

基準日: 2022年08月17日
複合商品型

基準価額4,188
前日比-22円(-0.52%
純資産総額105,564百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.1%
信託財産留保額 なし
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +2.72% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +2.74% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 40(2022年08月12日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(予想分配金提示型)
(愛称:ロイヤル・マイル)

基準日: 2022年08月17日
国際株式型

基準価額7,628
前日比+56円(+0.74%
純資産総額11,626百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.6445%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) --- (2022年07月末現在)
設定来騰落率 -15.31% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 0(2022年07月25日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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