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該当ファンド
1173

オーストラリア債券ファンド(毎月分配型)
(愛称:毎月コアラ)

基準日: 2020年02月26日
国際債券型

基準価額5,980
前日比-46円(-0.76%
純資産総額4,299百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.155%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -0.93% (2020年01月末現在)
設定来騰落率 +3.79% (2020年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 10(2020年02月05日)
チャート基準日: 2020年02月26日現在
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高利回り社債オープン(毎月分配型)

基準日: 2020年02月26日
国際債券型

基準価額6,066
前日比-44円(-0.72%
純資産総額21,388百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.87%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +1.67% (2020年01月末現在)
設定来騰落率 +4.02% (2020年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2020年02月05日)
チャート基準日: 2020年02月26日現在
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高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型)

基準日: 2020年02月26日
国際債券型

基準価額5,314
前日比-13円(-0.24%
純資産総額12,798百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.87%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +0.78% (2020年01月末現在)
設定来騰落率 +3.12% (2020年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 20(2020年02月05日)
チャート基準日: 2020年02月26日現在
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世界三資産バランスファンド(毎月分配型)
(愛称:セッション)

基準日: 2020年02月26日
複合商品型

基準価額9,798
前日比-111円(-1.12%
純資産総額14,253百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.21%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +3.97% (2020年01月末現在)
設定来騰落率 +3.29% (2020年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 15(2020年02月17日)
チャート基準日: 2020年02月26日現在
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野村新興国債券投信Aコース<為替ヘッジあり>(毎月分配型)

基準日: 2020年02月26日
国際債券型

基準価額7,064
前日比-26円(-0.37%
純資産総額12,384百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.782%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +2.47% (2020年01月末現在)
設定来騰落率 +3.22% (2020年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 10(2020年02月05日)
チャート基準日: 2020年02月26日現在
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J-REITバリューファンド 毎月分配型

基準日: 2020年02月26日
複合商品型

基準価額12,424
前日比-211円(-1.67%
純資産総額2,745百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.155%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +10.72% (2020年01月末現在)
設定来騰落率 +7.84% (2020年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 15(2020年02月18日)
チャート基準日: 2020年02月26日現在
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野村新興国債券投信Bコース<為替ヘッジなし>(毎月分配型)

基準日: 2020年02月26日
国際債券型

基準価額7,605
前日比-65円(-0.85%
純資産総額2,219百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.782%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +3.47% (2020年01月末現在)
設定来騰落率 +5.23% (2020年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 20(2020年02月05日)
チャート基準日: 2020年02月26日現在
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野村インド債券ファンド(毎月分配型)

基準日: 2020年02月26日
国際債券型

基準価額7,424
前日比-62円(-0.83%
純資産総額160,867百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.584%~1.744%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +2.61% (2020年01月末現在)
設定来騰落率 +9.46% (2020年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 50(2020年02月13日)
チャート基準日: 2020年02月26日現在
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野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型)

基準日: 2020年02月26日
国際債券型

基準価額10,007
前日比-14円(-0.14%
純資産総額106,261百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.848%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +1.79% (2020年01月末現在)
設定来騰落率 +2.36% (2020年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 20(2020年02月17日)
チャート基準日: 2020年02月26日現在
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野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型)

基準日: 2020年02月26日
国際債券型

基準価額10,416
前日比-64円(-0.61%
純資産総額37,009百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.848%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +2.59% (2020年01月末現在)
設定来騰落率 +4.24% (2020年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2020年02月17日)
チャート基準日: 2020年02月26日現在
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