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2019年7月31日 たわらノーロード 全世界株式
2019年7月26日 銘柄選定にESGの観点をプラスした新ファンド   「シュローダー日本株ESGフォーカス・ファンド」
2019年6月 7日  米国最大のアクティブファンドと同様の戦略で運用!   「フィデリティ・米国株式ファンド」
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該当ファンド
1179

オーストラリア債券ファンド(毎月分配型)
(愛称:毎月コアラ)

基準日: 2019年09月20日
国際債券型

基準価額6,036
前日比-24円(-0.40%
純資産総額4,757百万円
申込手数料率(税込) 2.16~1.08%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.134%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +0.73% (2019年08月末現在)
設定来騰落率 +3.80% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 20(2019年09月05日)
チャート基準日: 2019年09月20日現在
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高利回り社債オープン(毎月分配型)

基準日: 2019年09月20日
国際債券型

基準価額5,988
前日比-20円(-0.33%
純資産総額22,950百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.836%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +5.11% (2019年08月末現在)
設定来騰落率 +3.96% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2019年09月05日)
チャート基準日: 2019年09月20日現在
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高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型)

基準日: 2019年09月20日
国際債券型

基準価額5,374
前日比+1円(+0.02%
純資産総額14,431百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.836%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +1.89% (2019年08月末現在)
設定来騰落率 +3.17% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 20(2019年09月05日)
チャート基準日: 2019年09月20日現在
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世界三資産バランスファンド(毎月分配型)
(愛称:セッション)

基準日: 2019年09月20日
複合商品型

基準価額9,590
前日比-13円(-0.14%
純資産総額14,780百万円
申込手数料率(税込) 1.08%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.188%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +3.65% (2019年08月末現在)
設定来騰落率 +3.07% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 15(2019年09月17日)
チャート基準日: 2019年09月20日現在
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野村新興国債券投信Aコース<為替ヘッジあり>(毎月分配型)

基準日: 2019年09月20日
国際債券型

基準価額6,897
前日比+12円(+0.17%
純資産総額13,402百万円
申込手数料率(税込) 2.16~1.08%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.7496%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +0.51% (2019年08月末現在)
設定来騰落率 +3.21% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 10(2019年09月05日)
チャート基準日: 2019年09月20日現在
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J-REITバリューファンド 毎月分配型

基準日: 2019年09月20日
複合商品型

基準価額12,315
前日比+75円(+0.61%
純資産総額2,443百万円
申込手数料率(税込) 2.16~0.54%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.134%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +8.75% (2019年08月末現在)
設定来騰落率 +6.75% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 15(2019年09月18日)
チャート基準日: 2019年09月20日現在
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野村新興国債券投信Bコース<為替ヘッジなし>(毎月分配型)

基準日: 2019年09月20日
国際債券型

基準価額7,249
前日比-12円(-0.17%
純資産総額2,228百万円
申込手数料率(税込) 2.16~1.08%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.7496%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +3.91% (2019年08月末現在)
設定来騰落率 +5.15% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 20(2019年09月05日)
チャート基準日: 2019年09月20日現在
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野村インド債券ファンド(毎月分配型)

基準日: 2019年09月20日
国際債券型

基準価額7,368
前日比-29円(-0.39%
純資産総額173,988百万円
申込手数料率(税込) 3.24~2.16%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.5552~1.7152%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +5.13% (2019年08月末現在)
設定来騰落率 +9.53% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 50(2019年09月13日)
チャート基準日: 2019年09月20日現在
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野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型)

基準日: 2019年09月20日
国際債券型

基準価額9,945
前日比+8円(+0.08%
純資産総額99,974百万円
申込手数料率(税込) 3.24~1.08%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.8144%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +1.62% (2019年08月末現在)
設定来騰落率 +2.17% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 20(2019年09月17日)
チャート基準日: 2019年09月20日現在
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野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型)

基準日: 2019年09月20日
国際債券型

基準価額10,097
前日比-11円(-0.11%
純資産総額32,365百万円
申込手数料率(税込) 3.24~1.08%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.8144%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +5.06% (2019年08月末現在)
設定来騰落率 +3.35% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2019年09月17日)
チャート基準日: 2019年09月20日現在
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