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該当ファンド
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アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

基準日: 2021年12月03日
国際株式型

基準価額12,236
前日比+157円(+1.30%
純資産総額1,546,320百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.727%
信託財産留保額 なし
運用会社 アライアンス・バーンスタイン
トータルリターン(3年) +27.24% (2021年11月末現在)
設定来騰落率 +20.35% (2021年11月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 300(2021年11月15日)
チャート基準日: 2021年12月03日現在
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ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)

基準日: 2021年12月03日
国際株式型

基準価額2,503
前日比+2円(+0.08%
純資産総額884,122百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質最大1.81%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 ピクテ投信投資顧問
トータルリターン(3年) +7.85% (2021年11月末現在)
設定来騰落率 +3.13% (2021年11月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2021年11月10日)
チャート基準日: 2021年12月03日現在
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フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし)

基準日: 2021年12月03日
複合商品型

基準価額3,522
前日比+102円(+2.98%
純資産総額671,607百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.54%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 フィデリティ投信
トータルリターン(3年) +12.97% (2021年11月末現在)
設定来騰落率 +4.37% (2021年11月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 35(2021年11月15日)
チャート基準日: 2021年12月03日現在
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ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)

基準日: 2021年12月03日
複合商品型

基準価額2,646
前日比+75円(+2.92%
純資産総額677,887百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.672%
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +14.78% (2021年11月末現在)
設定来騰落率 +3.45% (2021年11月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2021年11月17日)
チャート基準日: 2021年12月03日現在
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アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

基準日: 2021年12月03日
国際株式型

基準価額11,626
前日比+137円(+1.19%
純資産総額590,302百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.727%
信託財産留保額 なし
運用会社 アライアンス・バーンスタイン
トータルリターン(3年) +25.80% (2021年11月末現在)
設定来騰落率 +18.14% (2021年11月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 300(2021年11月15日)
チャート基準日: 2021年12月03日現在
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ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準日: 2021年12月03日
複合商品型

基準価額3,168
前日比+33円(+1.05%
純資産総額397,774百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.792%
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +6.48% (2021年11月末現在)
設定来騰落率 +3.89% (2021年11月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 60(2021年11月15日)
チャート基準日: 2021年12月03日現在
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グローバルAIファンド(予想分配金提示型)

基準日: 2021年12月03日
国際株式型

基準価額12,359
前日比+90円(+0.73%
純資産総額289,968百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.925%
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2021年11月末現在)
設定来騰落率 +57.26% (2021年11月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 400(2021年11月25日)
チャート基準日: 2021年12月03日現在
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ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)

基準日: 2021年12月03日
複合商品型

基準価額2,024
前日比+41円(+2.07%
純資産総額323,653百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.65%
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +8.87% (2021年11月末現在)
設定来騰落率 +1.78% (2021年11月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 10(2021年11月05日)
チャート基準日: 2021年12月03日現在
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フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド

基準日: 2021年12月03日
国際債券型

基準価額3,037
前日比+8円(+0.26%
純資産総額483,877百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.738%
信託財産留保額 なし
運用会社 フィデリティ投信
トータルリターン(3年) +7.03% (2021年11月末現在)
設定来騰落率 +2.71% (2021年11月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 20(2021年11月22日)
チャート基準日: 2021年12月03日現在
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新光 US-REIT オープン
(愛称:ゼウス)

基準日: 2021年12月03日
複合商品型

基準価額2,296
前日比+63円(+2.82%
純資産総額483,614百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.683%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +11.26% (2021年11月末現在)
設定来騰落率 +2.42% (2021年11月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 25(2021年11月05日)
チャート基準日: 2021年12月03日現在
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