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該当ファンド
1233

eMAXIS バランス(8資産均等型)

基準日: 2021年10月22日
複合商品型

基準価額24,846
前日比-122円(-0.49%
純資産総額38,568百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.55%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) +6.76% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +14.35% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年01月26日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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DIAM新興市場日本株ファンド

基準日: 2021年10月22日
国内株式型

基準価額131,209
前日比-1,365円(-1.03%
純資産総額18,505百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.672%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +24.22% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +103.04% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 2,000(2021年04月19日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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HSBC ロシア オープン

基準日: 2021年10月22日
国際株式型

基準価額12,689
前日比-249円(-1.92%
純資産総額6,291百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.145%
信託財産留保額 なし
運用会社 HSBC投信
トータルリターン(3年) +15.73% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +1.21% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年03月15日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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iFree NYダウ・インデックス

基準日: 2021年10月22日
国際株式型

基準価額23,558
前日比-53円(-0.22%
純資産総額30,319百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.2475%
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +10.45% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +24.33% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年09月07日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)

基準日: 2021年10月22日
国際株式型

基準価額30,183
前日比+382円(+1.28%
純資産総額136,944百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.87%
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) +25.04% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +40.22% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年06月07日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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HSBC チャイナ オープン

基準日: 2021年10月22日
国際株式型

基準価額40,648
前日比-252円(-0.62%
純資産総額13,140百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.9799%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 HSBC投信
トータルリターン(3年) +5.42% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +21.70% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 1,100(2021年02月01日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)

基準日: 2021年10月22日
国際株式型

基準価額14,029
前日比-43円(-0.31%
純資産総額8,501百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.407%
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +11.88% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +7.97% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年07月08日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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楽天日本株トリプル・ブル

基準日: 2021年10月22日
派生商品型

基準価額80,077
前日比+1,154円(+1.46%
純資産総額11,267百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.023%
信託財産留保額 なし
運用会社 楽天投信投資顧問
トータルリターン(3年) +12.69% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +61.79% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年06月15日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジなし)

基準日: 2021年10月22日
国際株式型

基準価額14,590
前日比-45円(-0.31%
純資産総額5,480百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質0.5085%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 ブラックロック・ジャパン
トータルリターン(3年) +11.95% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +4.82% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年11月02日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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PayPay投信 NASDAQ100インデックス

基準日: 2021年10月22日
国際株式型

基準価額10,822
前日比+47円(+0.44%
純資産総額472百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.418%
信託財産留保額 なし
運用会社 PayPayアセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2021年09月末現在)
設定来騰落率 --- (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 ------
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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