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該当ファンド
1233

グローバル5.5倍バランスファンド(1年決算型)
(愛称:ゴーゴー・バランス)

基準日: 2021年10月22日
複合商品型

基準価額14,092
前日比-128円(-0.90%
純資産総額11,861百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.089%
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +22.30% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年12月21日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド

基準日: 2021年10月22日
国内株式型

基準価額17,491
前日比+59円(+0.34%
純資産総額28,965百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.154%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +8.80% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +16.21% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年02月15日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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eMAXIS 新興国株式インデックス

基準日: 2021年10月22日
国際株式型

基準価額20,209
前日比-199円(-0.98%
純資産総額36,135百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.66%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) +6.99% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +7.71% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年01月26日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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eMAXIS Neo ナノテクノロジー

基準日: 2021年10月22日
国際株式型

基準価額23,238
前日比-50円(-0.21%
純資産総額5,975百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.792%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) --- (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +42.30% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年08月17日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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eMAXIS Slim 国内リートインデックス

基準日: 2021年10月22日
複合商品型

基準価額9,894
前日比-88円(-0.88%
純資産総額8,671百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.187%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) --- (2021年09月末現在)
設定来騰落率 -0.46% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年04月26日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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eMAXIS 先進国株式インデックス

基準日: 2021年10月22日
国際株式型

基準価額43,130
前日比-36円(-0.08%
純資産総額54,070百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.66%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) +12.81% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +25.53% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年01月26日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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iFreeレバレッジ FANG+

基準日: 2021年10月22日
派生商品型

基準価額20,227
前日比+423円(+2.14%
純資産総額6,973百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.275%以下
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +61.67% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年08月18日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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SBI日本株3.7 ベアIII

基準日: 2021年10月22日
派生商品型

基準価額794
前日比-15円(-1.85%
純資産総額5,617百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.913%
信託財産留保額 なし
運用会社 SBIアセットマネジメント
トータルリターン(3年) -52.07% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 -27.18% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年05月10日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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UBS原油先物ファンド

基準日: 2021年10月22日
国際株式型

基準価額12,461
前日比-226円(-1.78%
純資産総額8,909百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.074%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 UBSアセット・マネジメント
トータルリターン(3年) -0.62% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +1.08% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年12月07日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド
(愛称:ロイヤル・マイル)

基準日: 2021年10月22日
国際株式型

基準価額27,299
前日比-138円(-0.50%
純資産総額68,905百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.6445%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) --- (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +57.08% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年01月25日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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