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該当ファンド
1233

たわらノーロード 日経225

基準日: 2021年10月22日
国内株式型

基準価額16,148
前日比+54円(+0.34%
純資産総額53,039百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.187%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +8.73% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +11.19% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年10月12日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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SBI・全世界株式インデックス・ファンド
(愛称:雪だるま(全世界株式))

基準日: 2021年10月22日
国際株式型

基準価額15,714
前日比-48円(-0.30%
純資産総額39,355百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質0.1102%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 SBIアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +11.69% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +12.69% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年11月12日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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HSBC ブラジル オープン

基準日: 2021年10月22日
国際株式型

基準価額5,828
前日比-238円(-3.92%
純資産総額18,438百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.09%
信託財産留保額 なし
運用会社 HSBC投信
トータルリターン(3年) -4.32% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 -1.43% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年03月30日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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iTrustインド株式

基準日: 2021年10月22日
国際株式型

基準価額15,181
前日比-104円(-0.68%
純資産総額3,834百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質最大1.4998%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 ピクテ投信投資顧問
トータルリターン(3年) +16.06% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +13.72% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年03月15日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド

基準日: 2021年10月22日
国際株式型

基準価額13,413
前日比-116円(-0.86%
純資産総額29,489百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.98%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +9.87% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +13.36% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 1,400(2021年10月20日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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三菱UFJ 純金ファンド
(愛称:ファインゴールド)

基準日: 2021年10月22日
国際株式型

基準価額16,304
前日比-27円(-0.17%
純資産総額62,485百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質0.99%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) +11.64% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +5.24% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年01月20日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド

基準日: 2021年10月22日
国内株式型

基準価額14,082
前日比+10円(+0.07%
純資産総額44,957百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.154%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +6.05% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +6.65% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年02月22日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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eMAXISプラス コモディティインデックス

基準日: 2021年10月22日
国際株式型

基準価額9,082
前日比-221円(-2.38%
純資産総額5,837百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質0.9%程度
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) +4.71% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 -2.09% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年01月26日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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DIAMベトナム株式ファンド
(愛称:ベトナムでフォー)

基準日: 2021年10月22日
国際株式型

基準価額17,236
前日比-117円(-0.67%
純資産総額6,087百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 年率1.903%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +8.29% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +10.09% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年06月01日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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iFreeActive EV

基準日: 2021年10月22日
国際株式型

基準価額17,620
前日比+52円(+0.30%
純資産総額5,732百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.221%
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +28.77% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +15.96% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年02月01日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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