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該当ファンド
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iFreeNEXT NASDAQ100 インデックス

基準日: 2021年10月22日
国際株式型

基準価額20,901
前日比+90円(+0.43%
純資産総額39,963百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.495%
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +24.09% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +30.90% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年08月30日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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SBI 日本株4.3ブル

基準日: 2021年10月22日
派生商品型

基準価額11,463
前日比+234円(+2.08%
純資産総額30,309百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.968%
信託財産留保額 なし
運用会社 SBIアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +3.73% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +7.47% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年12月07日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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eMAXIS NASDAQ100インデックス

基準日: 2021年10月22日
国際株式型

基準価額13,039
前日比+57円(+0.44%
純資産総額23,502百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.44%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) --- (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +32.63% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 ------
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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マネックス・アクティビスト・ファンド
(愛称:日本の未来)

基準日: 2021年10月22日
国内株式型

基準価額13,528
前日比+27円(+0.20%
純資産総額9,031百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して2.20%+成功報酬(※)
(※ハイウォーターマーク超過分の22%)
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 マネックス・アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +27.64% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年03月10日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型)

基準日: 2021年10月22日
国際株式型

基準価額20,006
前日比-249円(-1.23%
純資産総額58,394百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.705%
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +32.82% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +22.15% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年11月25日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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マネックス資産設計ファンド<育成型>

基準日: 2021年10月22日
複合商品型

基準価額16,089
前日比-23円(-0.14%
純資産総額14,526百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.55%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +6.46% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +3.94% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年01月12日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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eMAXIS Neo 自動運転

基準日: 2021年10月22日
国際株式型

基準価額35,668
前日比+328円(+0.93%
純資産総額21,648百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.792%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) --- (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +95.23% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年08月17日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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三井住友DS・海外株式ETFファンド

基準日: 2021年10月22日
国際株式型

基準価額34,438
前日比-24円(-0.07%
純資産総額30,573百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.12~1.22%程度
投資対象となる外国投資信託の管理費用等により変化します。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +11.29% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +14.21% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 420(2021年04月05日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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まるごとひふみ100

基準日: 2021年10月22日
国際株式型

基準価額10,635
前日比+28円(+0.26%
純資産総額54,750百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.3376%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 レオス・キャピタルワークス
トータルリターン(3年) --- (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +9.31% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 ------
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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マネックス・日本成長株ファンド
(愛称:ザ・ファンド@マネックス)

基準日: 2021年10月22日
国内株式型

基準価額39,804
前日比+138円(+0.35%
純資産総額5,499百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.617%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +11.53% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +15.57% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 250(2021年07月26日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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