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該当ファンド
1233

アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)

基準日: 2021年10月22日
国際債券型

基準価額3,850
前日比-6円(-0.16%
純資産総額200百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.79%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +0.26% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +3.35% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 25(2021年10月15日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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ニッセイ/パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン

基準日: 2021年10月22日
国際債券型

基準価額6,307
前日比-44円(-0.69%
純資産総額186百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.265%
信託財産留保額 なし
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +1.22% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +2.23% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 25(2021年10月15日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)
(愛称:カナディアンギフト)

基準日: 2021年10月22日
複合商品型

基準価額12,616
前日比-114円(-0.90%
純資産総額182百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.573%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
運用会社 マニュライフ・インベストメント・マネジメント
トータルリターン(3年) +5.55% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +7.61% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 40(2021年09月27日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり)

基準日: 2021年10月22日
国際債券型

基準価額9,270
前日比-24円(-0.26%
純資産総額156百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.704%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 ステート・ストリート・グローバル
トータルリターン(3年) +3.52% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +2.05% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 15(2021年10月11日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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ワールド・リート・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり

基準日: 2021年10月22日
複合商品型

基準価額9,771
前日比-9円(-0.09%
純資産総額132百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.705%
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) +0.35% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 -0.05% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 10(2021年10月11日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース
(愛称:円の贈り物)

基準日: 2021年10月22日
国際債券型

基準価額7,391
前日比-14円(-0.19%
純資産総額107百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.09%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 ピクテ投信投資顧問
トータルリターン(3年) +2.58% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +3.06% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 5(2021年10月15日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月分配型)

基準日: 2021年10月22日
国際株式型

基準価額8,388
前日比-65円(-0.77%
純資産総額95百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.595%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +2.25% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +3.88% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 60(2021年10月15日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)

基準日: 2021年10月22日
複合商品型

基準価額11,433
前日比+23円(+0.20%
純資産総額73百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.65%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +4.45% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +4.80% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2021年10月05日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり)

基準日: 2021年10月22日
国際債券型

基準価額9,828
前日比-12円(-0.12%
純資産総額72百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.785%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +6.10% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +4.59% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 40(2021年10月18日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)
(愛称:カナディアンギフト)

基準日: 2021年10月22日
複合商品型

基準価額11,899
前日比-31円(-0.26%
純資産総額69百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.573%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
運用会社 マニュライフ・インベストメント・マネジメント
トータルリターン(3年) +4.46% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +5.01% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 20(2021年09月27日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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