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該当ファンド
1233

アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)

基準日: 2021年10月22日
国際債券型

基準価額5,978
前日比-31円(-0.52%
純資産総額310百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.79%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +1.53% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +9.48% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 40(2021年10月15日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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パインブリッジ 新成長国ダブルプラス(毎月分配タイプ)
(愛称:アメージング・ストーリー)

基準日: 2021年10月22日
複合商品型

基準価額6,856
前日比-79円(-1.14%
純資産総額289百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.826%
信託財産留保額 なし
運用会社 パインブリッジ・インベストメンツ
トータルリターン(3年) +2.62% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 -0.32% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 15(2021年10月20日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドネシアルピアコース)

基準日: 2021年10月22日
国際債券型

基準価額9,173
前日比-69円(-0.75%
純資産総額273百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.76%
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +10.12% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +5.22% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 50(2021年10月15日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)

基準日: 2021年10月22日
国際債券型

基準価額16,044
前日比-108円(-0.67%
純資産総額267百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.718%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額(スイッチング時も含む)
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +7.59% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +9.74% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 40(2021年10月18日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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スマート・ラップ・グローバル・インカム(毎月分配型)

基準日: 2021年10月22日
複合商品型

基準価額8,784
前日比-45円(-0.51%
純資産総額238百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.22~2.01%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +2.90% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +0.28% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 20(2021年10月20日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型(為替ヘッジあり)
(愛称:ロイヤルギフト(為替ヘッジあり))

基準日: 2021年10月22日
国際株式型

基準価額10,895
前日比-16円(-0.15%
純資産総額234百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質上限1.858%+成功報酬
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
信託財産留保額 なし
運用会社 アムンディ・ジャパン
トータルリターン(3年) +4.82% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +3.56% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 50(2021年10月05日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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LM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド(毎月分配型)
(愛称:人口力)

基準日: 2021年10月22日
国際株式型

基準価額9,492
前日比-1円(-0.01%
純資産総額233百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.738%
信託財産留保額 なし
運用会社 フランクリン・テンプルトン・ジャパン
トータルリターン(3年) +2.25% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +1.10% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2021年10月04日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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日本株厳選ファンド・メキシコペソコース

基準日: 2021年10月22日
国内株式型

基準価額6,800
前日比-100円(-1.45%
純資産総額212百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.7475%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +6.34% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +4.55% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 35(2021年10月11日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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ノーロードJリート・フォーカス(毎月分配型)

基準日: 2021年10月22日
複合商品型

基準価額10,219
前日比-101円(-0.98%
純資産総額209百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.1%
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +7.18% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +8.94% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 50(2021年10月15日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース

基準日: 2021年10月22日
国際株式型

基準価額6,174
前日比-39円(-0.63%
純資産総額200百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.853%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 新生インベストメント・マネジメント
トータルリターン(3年) +0.65% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +4.09% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2021年09月27日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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