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該当ファンド
1233

インデックスファンドTSP

基準日: 2021年10月22日
国内株式型

基準価額10,555
前日比+7円(+0.07%
純資産総額23,197百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.572%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +5.61% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +1.50% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 180(2021年02月12日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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大和住銀DC海外株式アクティブファンド

基準日: 2021年10月22日
国際株式型

基準価額38,260
前日比+52円(+0.14%
純資産総額72,900百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.782%
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +21.27% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +17.42% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年12月14日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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SBI・新興国株式インデックス・ファンド
(愛称:雪だるま(新興国株式))

基準日: 2021年10月22日
国際株式型

基準価額13,034
前日比-122円(-0.93%
純資産総額12,246百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して実質0.176%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 SBIアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +7.50% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +5.73% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年11月12日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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まるごとひふみ50

基準日: 2021年10月22日
複合商品型

基準価額10,343
前日比+7円(+0.07%
純資産総額34,908百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質0.9438%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 レオス・キャピタルワークス
トータルリターン(3年) --- (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +5.62% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 ------
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド
(愛称:ディープAI)

基準日: 2021年10月22日
国際株式型

基準価額15,415
前日比-18円(-0.12%
純資産総額24,753百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.584%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +10.73% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +11.25% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年09月24日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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iTrustロボ

基準日: 2021年10月22日
国際株式型

基準価額36,280
前日比+181円(+0.50%
純資産総額7,624百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.463%
信託財産留保額 なし
運用会社 ピクテ投信投資顧問
トータルリターン(3年) +22.85% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +42.78% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年02月18日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)

基準日: 2021年10月22日
国際株式型

基準価額32,583
前日比+139円(+0.43%
純資産総額68,452百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.925%
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +31.60% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +45.37% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 300(2021年09月27日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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イノベーション・インデックス・AI

基準日: 2021年10月22日
国際株式型

基準価額21,736
前日比+161円(+0.75%
純資産総額2,516百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.8195%
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +25.80% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +29.64% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年06月21日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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マネックス資産設計ファンド エボリューション

基準日: 2021年10月22日
複合商品型

基準価額29,559
前日比-124円(-0.42%
純資産総額1,646百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.605%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +9.05% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +15.96% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年01月12日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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トルコ株式オープン
(愛称:メルハバ)

基準日: 2021年10月22日
国際株式型

基準価額4,995
前日比-82円(-1.62%
純資産総額3,040百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.98%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 SOMPOアセットマネジメント
トータルリターン(3年) -1.09% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 -0.25% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年01月25日)
チャート基準日: 2021年10月22日現在
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