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新規取扱開始ファンド   詳細はこちら
2019年7月31日 たわらノーロード 全世界株式
2019年7月26日 銘柄選定にESGの観点をプラスした新ファンド   「シュローダー日本株ESGフォーカス・ファンド」
2019年6月 7日  米国最大のアクティブファンドと同様の戦略で運用!   「フィデリティ・米国株式ファンド」
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該当ファンド
1179

ストラテジック・バリュー・オープン
(愛称:真価論)

基準日: 2019年09月20日
国内株式型

基準価額18,694
前日比-23円(-0.12%
純資産総額2,149百万円
申込手数料率(税込) 2.16~1.08%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.62%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +5.29% (2019年08月末現在)
設定来騰落率 +6.08% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 400(2019年07月24日)
チャート基準日: 2019年09月20日現在
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野村リアルグロース・オープン

基準日: 2019年09月20日
国内株式型

基準価額19,415
前日比+188円(+0.98%
純資産総額14,400百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.62%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +12.04% (2019年08月末現在)
設定来騰落率 +7.03% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 600(2018年10月29日)
チャート基準日: 2019年09月20日現在
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野村インデックスファンド・JPX日経400
(愛称:Funds-i JPX日経400)

基準日: 2019年09月20日
国内株式型

基準価額14,213
前日比-4円(-0.03%
純資産総額8,481百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.432%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +5.96% (2019年08月末現在)
設定来騰落率 +5.99% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年09月06日)
チャート基準日: 2019年09月20日現在
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野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券
(愛称:Funds-iフォーカス米国ハイ・イールド債券)

基準日: 2019年09月20日
国際債券型

基準価額12,119
前日比-37円(-0.30%
純資産総額657百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.864%以内
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +5.72% (2019年08月末現在)
設定来騰落率 +5.98% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年04月22日)
チャート基準日: 2019年09月20日現在
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野村インデックスファンド・米国株式配当貴族
(愛称:Funds-iフォーカス米国株式配当貴族)

基準日: 2019年09月20日
国際株式型

基準価額12,755
前日比-59円(-0.46%
純資産総額8,078百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.54%以内
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2019年08月末現在)
設定来騰落率 +8.19% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年04月22日)
チャート基準日: 2019年09月20日現在
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野村ブル・ベア セレクト7(米国株スーパーブル7)
(愛称:米国株スーパーブル7)

基準日: 2019年09月20日
派生商品型

基準価額14,837
前日比-71円(-0.48%
純資産総額1,825百万円
申込手数料率(税込) 1.62%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.134%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2019年08月末現在)
設定来騰落率 +18.69% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年07月05日)
チャート基準日: 2019年09月20日現在
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株式インデックス 225

基準日: 2019年09月20日
国内株式型

基準価額8,045
前日比+12円(+0.15%
純資産総額28,946百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.6696%以内
信託財産留保額 ありません。
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +8.43% (2019年08月末現在)
設定来騰落率 -0.39% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 70(2019年02月18日)
チャート基準日: 2019年09月20日現在
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のむラップ・ファンド(保守型)

基準日: 2019年09月20日
複合商品型

基準価額14,505
前日比-22円(-0.15%
純資産総額40,754百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.1664%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +2.45% (2019年08月末現在)
設定来騰落率 +4.68% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 10(2019年02月18日)
チャート基準日: 2019年09月20日現在
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野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型
(愛称:Funds-iフォーカス米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型)

基準日: 2019年09月20日
国際債券型

基準価額10,906
前日比+3円(+0.03%
純資産総額276百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.864%以内
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +2.38% (2019年08月末現在)
設定来騰落率 +2.75% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年04月22日)
チャート基準日: 2019年09月20日現在
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野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型
(愛称:Funds-iフォーカス米国株式配当貴族・為替ヘッジ型)

基準日: 2019年09月20日
国際株式型

基準価額12,932
前日比-16円(-0.12%
純資産総額3,433百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.54%以内
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2019年08月末現在)
設定来騰落率 +9.56% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年04月22日)
チャート基準日: 2019年09月20日現在
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