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該当ファンド
1173

ストラテジック・バリュー・オープン
(愛称:真価論)

基準日: 2020年02月26日
国内株式型

基準価額18,538
前日比-136円(-0.73%
純資産総額1,952百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.65%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +4.75% (2020年01月末現在)
設定来騰落率 +7.15% (2020年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 400(2019年07月24日)
チャート基準日: 2020年02月26日現在
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野村リアルグロース・オープン

基準日: 2020年02月26日
国内株式型

基準価額18,819
前日比-239円(-1.25%
純資産総額13,113百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.65%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +10.72% (2020年01月末現在)
設定来騰落率 +8.13% (2020年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 400(2019年10月29日)
チャート基準日: 2020年02月26日現在
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野村インデックスファンド・JPX日経400
(愛称:Funds-i JPX日経400)

基準日: 2020年02月26日
国内株式型

基準価額14,332
前日比-114円(-0.79%
純資産総額7,097百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.44%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +5.34% (2020年01月末現在)
設定来騰落率 +8.46% (2020年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年09月06日)
チャート基準日: 2020年02月26日現在
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野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券
(愛称:Funds-iフォーカス米国ハイ・イールド債券)

基準日: 2020年02月26日
国際債券型

基準価額12,577
前日比-107円(-0.84%
純資産総額710百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.88%以内
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +2.91% (2020年01月末現在)
設定来騰落率 +6.86% (2020年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年04月22日)
チャート基準日: 2020年02月26日現在
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野村インデックスファンド・米国株式配当貴族
(愛称:Funds-iフォーカス米国株式配当貴族)

基準日: 2020年02月26日
国際株式型

基準価額13,134
前日比-469円(-3.45%
純資産総額7,798百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.55%以内
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +11.13% (2020年01月末現在)
設定来騰落率 +11.78% (2020年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年04月22日)
チャート基準日: 2020年02月26日現在
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野村ブル・ベア セレクト7(米国株スーパーブル7)
(愛称:米国株スーパーブル7)

基準日: 2020年02月26日
派生商品型

基準価額14,695
前日比-942円(-6.02%
純資産総額1,847百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.155%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2020年01月末現在)
設定来騰落率 +25.36% (2020年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年07月05日)
チャート基準日: 2020年02月26日現在
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株式インデックス 225

基準日: 2020年02月26日
国内株式型

基準価額8,142
前日比-67円(-0.82%
純資産総額24,644百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.682%以内
信託財産留保額 ありません。
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +8.24% (2020年01月末現在)
設定来騰落率 -0.10% (2020年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 85(2020年02月17日)
チャート基準日: 2020年02月26日現在
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のむラップ・ファンド(保守型)

基準日: 2020年02月26日
複合商品型

基準価額14,716
前日比-94円(-0.63%
純資産総額42,315百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.188%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +2.57% (2020年01月末現在)
設定来騰落率 +4.88% (2020年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 10(2020年02月18日)
チャート基準日: 2020年02月26日現在
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野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型
(愛称:Funds-iフォーカス米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型)

基準日: 2020年02月26日
国際債券型

基準価額10,966
前日比-35円(-0.32%
純資産総額302百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.88%以内
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +2.05% (2020年01月末現在)
設定来騰落率 +2.77% (2020年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年04月22日)
チャート基準日: 2020年02月26日現在
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野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型
(愛称:Funds-iフォーカス米国株式配当貴族・為替ヘッジ型)

基準日: 2020年02月26日
国際株式型

基準価額12,905
前日比-398円(-2.99%
純資産総額3,462百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.55%以内
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +10.46% (2020年01月末現在)
設定来騰落率 +11.61% (2020年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年04月22日)
チャート基準日: 2020年02月26日現在
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