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該当ファンド
1221

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

基準日: 2021年09月24日
国際株式型

基準価額17,063
前日比+544円(+3.29%
純資産総額641,732百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.0968%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) +17.27% (2021年08月末現在)
設定来騰落率 +22.98% (2021年08月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年04月26日)
チャート基準日: 2021年09月24日現在
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次世代通信関連 世界株式戦略ファンド
(愛称:THE 5G)

基準日: 2021年09月24日
国際株式型

基準価額18,565
前日比-1円(-0.01%
純資産総額619,705百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.848%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +22.06% (2021年08月末現在)
設定来騰落率 +24.01% (2021年08月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年01月07日)
チャート基準日: 2021年09月24日現在
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
(愛称:未来の世界)

基準日: 2021年09月24日
国際株式型

基準価額31,009
前日比+987円(+3.29%
純資産総額755,413百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.87%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +21.76% (2021年08月末現在)
設定来騰落率 +42.26% (2021年08月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年09月06日)
チャート基準日: 2021年09月24日現在
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ひふみプラス

基準日: 2021年09月24日
国内株式型

基準価額55,015
前日比+1,278円(+2.38%
純資産総額502,919百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 最大1.078%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 なし
運用会社 レオス・キャピタルワークス
トータルリターン(3年) +7.71% (2021年08月末現在)
設定来騰落率 +45.46% (2021年08月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年09月30日)
チャート基準日: 2021年09月24日現在
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デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド
(愛称:ゼロ・コンタクト)

基準日: 2021年09月24日
国際株式型

基準価額13,568
前日比+406円(+3.08%
純資産総額606,745百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.7985%
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2021年08月末現在)
設定来騰落率 +34.96% (2021年08月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年06月07日)
チャート基準日: 2021年09月24日現在
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グローバルAIファンド

基準日: 2021年09月24日
国際株式型

基準価額38,812
前日比+1,655円(+4.45%
純資産総額431,610百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.925%
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +33.75% (2021年08月末現在)
設定来騰落率 +58.30% (2021年08月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 200(2020年09月25日)
チャート基準日: 2021年09月24日現在
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楽天・全米株式インデックス・ファンド
(愛称:楽天・バンガード・ファンド(全米株式))

基準日: 2021年09月24日
国際株式型

基準価額18,191
前日比+588円(+3.34%
純資産総額354,206百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質0.162%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 楽天投信投資顧問
トータルリターン(3年) +17.13% (2021年08月末現在)
設定来騰落率 +21.36% (2021年08月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年07月15日)
チャート基準日: 2021年09月24日現在
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<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド

基準日: 2021年09月24日
国際株式型

基準価額24,205
前日比+763円(+3.25%
純資産総額326,295百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.1023%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +15.28% (2021年08月末現在)
設定来騰落率 +18.74% (2021年08月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年11月20日)
チャート基準日: 2021年09月24日現在
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SBI・V・S&P500インデックス・ファンド
(愛称:SBI・V・S&P500)

基準日: 2021年09月24日
国際株式型

基準価額15,655
前日比+497円(+3.28%
純資産総額317,653百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して実質0.0938%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 SBIアセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2021年08月末現在)
設定来騰落率 +30.24% (2021年08月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年09月14日)
チャート基準日: 2021年09月24日現在
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eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)

基準日: 2021年09月24日
国際株式型

基準価額15,723
前日比+465円(+3.05%
純資産総額281,252百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.1144%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) --- (2021年08月末現在)
設定来騰落率 +20.50% (2021年08月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年04月26日)
チャート基準日: 2021年09月24日現在
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