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該当ファンド
1190

ストラテジック・バリュー・オープン
(愛称:真価論)

基準日: 2019年06月14日
国内株式型

基準価額18,250
前日比+46円(+0.25%
純資産総額2,186百万円
申込手数料率(税込) 2.16~1.08%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.62%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +4.22% (2019年05月末現在)
設定来騰落率 +6.23% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 500(2018年07月24日)
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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野村リアルグロース・オープン

基準日: 2019年06月14日
国内株式型

基準価額19,376
前日比+241円(+1.26%
純資産総額16,096百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.62%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +8.58% (2019年05月末現在)
設定来騰落率 +7.28% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 600(2018年10月29日)
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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野村インデックスファンド・JPX日経400
(愛称:Funds-i JPX日経400)

基準日: 2019年06月14日
国内株式型

基準価額13,532
前日比+47円(+0.35%
純資産総額8,251百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.432%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +4.49% (2019年05月末現在)
設定来騰落率 +6.19% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2018年09月06日)
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券
(愛称:Funds-iフォーカス米国ハイ・イールド債券)

基準日: 2019年06月14日
国際債券型

基準価額11,877
前日比-6円(-0.05%
純資産総額611百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.864%以内
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2019年05月末現在)
設定来騰落率 +6.43% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年04月22日)
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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野村インデックスファンド・米国株式配当貴族
(愛称:Funds-iフォーカス米国株式配当貴族)

基準日: 2019年06月14日
国際株式型

基準価額12,290
前日比+47円(+0.38%
純資産総額7,271百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.54%以内
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2019年05月末現在)
設定来騰落率 +7.59% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年04月22日)
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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野村ブル・ベア セレクト7(米国株スーパーブル7)
(愛称:米国株スーパーブル7)

基準日: 2019年06月14日
派生商品型

基準価額13,913
前日比+111円(+0.80%
純資産総額2,226百万円
申込手数料率(税込) 1.62%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.134%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2019年05月末現在)
設定来騰落率 +15.25% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2018年07月05日)
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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株式インデックス 225

基準日: 2019年06月14日
国内株式型

基準価額7,691
前日比+31円(+0.40%
純資産総額27,371百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.6696%以内
信託財産留保額 ありません。
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +7.51% (2019年05月末現在)
設定来騰落率 -0.41% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 70(2019年02月18日)
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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のむラップ・ファンド(保守型)

基準日: 2019年06月14日
複合商品型

基準価額14,267
前日比+20円(+0.14%
純資産総額40,346百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.1664%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +0.97% (2019年05月末現在)
設定来騰落率 +4.55% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 10(2019年02月18日)
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型
(愛称:Funds-iフォーカス米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型)

基準日: 2019年06月14日
国際債券型

基準価額10,731
前日比+2円(+0.02%
純資産総額279百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.864%以内
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2019年05月末現在)
設定来騰落率 +2.17% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年04月22日)
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型
(愛称:Funds-iフォーカス米国株式配当貴族・為替ヘッジ型)

基準日: 2019年06月14日
国際株式型

基準価額12,498
前日比+58円(+0.47%
純資産総額3,072百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.54%以内
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2019年05月末現在)
設定来騰落率 +8.02% (2019年05月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年04月22日)
チャート基準日: 2019年06月14日現在
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