
ファンド名 | 分配 (決算) 回数 |
申込手数料 |
信託報酬率 |
信託財産留保額 |
純資産総額 (百万円) |
基準価額 (円) |
トータル リターン (3年) |
お気に入り | 比較 |
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グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.936% | なし | 442,074 | 38,084 | +19.00% | ||
世界ツーリズム株式ファンド (愛称:世界の旅) |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.936% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 9,732 | 13,968 | +18.55% | ||
グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.936% | なし | 14,256 | 23,623 | +12.64% | ||
グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.936% | なし | 11,730 | 9,904 | +12.64% | ||
先進国資本エマージング株式ファンド(1年決算型) (愛称:リード・ストック(1年決算型)) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.936% | なし | 5,984 | 15,243 | +6.18% | ||
ダイワ/RICIコモディティ・ファンド |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 実質1.9255%程度 ※純資産総額によっては上回ることがあります。 |
なし | 3,843 | 3,875 | -0.71% | ||
グローバルAIファンド |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.925% | なし | 449,849 | 46,768 | +18.47% | ||
フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.925% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 2,199 | 84,085 | +4.57% | ||
グローバル・フィンテック株式ファンド |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.925% | なし | 167,803 | 41,393 | +42.39% | ||
グローバルAIファンド(予想分配金提示型) |
毎月 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.925% | なし | 172,970 | 10,499 | +17.54% | ||
グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型) |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.925% | なし | 103,894 | 11,642 | +42.07% | ||
グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.925% | なし | 11,351 | 18,925 | +32.00% | ||
ニッセイ・インド厳選株式ファンド |
年4回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.925% | なし | 12,142 | 10,187 | +14.18% | ||
イノベーティブ・カーボンニュートラル戦略ファンド |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して1.925% | なし | 79,551 | 15,710 | +11.82% | ||
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.925% | なし | 34,318 | 25,045 | +10.89% | ||
グローバル・スペース株式ファンド(1年決算型) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.925% | なし | 31,754 | 24,790 | +21.07% | ||
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型) |
毎月 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.925% | なし | 22,509 | 9,862 | +10.48% | ||
モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略ファンド(為替ヘッジなし) |
年1回 | 3.30~0% | 純資産総額に対して 1.925%以内 ※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。 |
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額 | 19,674 | 20,442 | +13.90% | ||
グローバル・スペース株式ファンド(年2回決算型) |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.925% | なし | 19,249 | 11,731 | +20.77% | ||
DIAM厳選米国株式ファンド (愛称:アメリカンセレクション) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.925% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 9,073 | 15,896 | +24.85% |