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該当ファンド
1821
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純資産総額
(百万円)
基準価額
(円)
トータル
リターン
(3年)
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昇順 降順 昇順 降順 昇順 降順 昇順 降順 昇順 降順 昇順 降順 昇順 降順
GW7つの卵
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.98% なし 51,724 11,387 +12.15%
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.980% なし 51,236 20,217 +3.38%
世界インパクト投資ファンド(資産成長型)
(愛称:Better World)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.98% なし 49,103 20,886 +13.12%
メディカル・サイエンス・ファンド
(愛称:医療の未来)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.98% なし 40,492 13,310 +7.31%
世界インパクト投資ファンド
(愛称:Better World)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.98%
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
なし 30,264 18,216 +13.09%
グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)
(愛称:iシフト)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.98% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 25,546 10,273 +26.77%
グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)
(愛称:iシフト)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.98% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 15,589 36,728 +27.18%
りそな日本中小型株式ファンド
(愛称:ニホンノミライ)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.98% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 13,843 15,992 +16.23%
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.980% なし 4,120 10,354 +3.35%
グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)為替ヘッジあり
(愛称:iシフト)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.98% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 2,867 8,379 +18.14%
ベトナム・ASEAN・バランスファンド
(愛称:V-Plus)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.98% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 1,938 16,395 +1.99%
チャイナ・ロード
(愛称:西遊記)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.98% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額 1,707 8,180 -3.34%
グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり
(愛称:iシフト)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.98% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 1,384 19,802 +18.09%
スパークス・日本株・ロング・ショート・ファンド
(愛称:ベスト・アルファ)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.98%+実績報酬(ハイ・ウォーター・マーク超過分の22%)
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 1,132 30,838 +8.78%
チャイナ・リサーチ・オープン
(愛称:孔明)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.98% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 1,126 24,666 -3.44%
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン<隔月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
隔月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.980% なし 508 11,098 ---
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン<隔月決算型>(為替ヘッジあり)予想分配金提示型
隔月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.980% なし 36 10,512 ---
HSBC チャイナ オープン
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.9799%程度 なし 9,139 33,841 +0.83%
フューチャー・バイオテック
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.97874%程度 なし 35,627 19,203 +7.47%
テキサス州株式ファンド
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.9787%程度(概算) 約定日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 1,110 9,462 +4.25%
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