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「NISA」、「つみたてNISA」での購入はNISA取引サイトよりご注文ください。当画面の購入ボタンからは課税口座での購入となりますので、ご注意をお願いいたします。
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純資産総額
(百万円)
基準価額
(円)
トータル
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(3年)
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昇順 降順 昇順 降順 昇順 降順 昇順 降順 昇順 降順 昇順 降順 昇順 降順
CAMベトナムファンド
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.5704%
このほか、ハイウォーターマーク方式による実績報酬21. 6%が別途かかります。
※詳しくは交付目論見書等をご参照下さい。
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 5,483 16,380 +9.08% 購入・積立
ディープリサーチ・チャイナ・ファンド
(愛称:翡翠探訪)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質2.547%程度 ありません。 214 9,559 +11.11% 購入・積立
アメリカン・ドリーム・ファンド
年1回 1.08% 純資産総額に対して 2.538% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 4,331 10,747 +15.62% 購入・積立
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(為替ヘッジあり)
(愛称:健次(ヘッジあり))
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.376% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 2,408 9,683 --- 購入・積立
グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Aコース(為替ヘッジあり)
(愛称:健太)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.376% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 1,725 33,093 +3.48% 購入・積立
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド
(愛称:健次)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.376% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 153,479 9,595 +6.37% 購入・積立
グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Bコース(為替ヘッジなし)
(愛称:健太)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.376% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 8,349 46,705 +6.47% 購入・積立
アムンディ・アラブ株式ファンド
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して、実質上限2.2312%(=1.2312%+1.0%)+成功報酬
※実際の信託報酬額はサブファンドの組入状況、運用状況によって変動します。詳細は目論見書にてご確認ください。
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額 2,125 9,843 +10.44% 購入・積立
パン・アフリカ株式ファンド
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質概ね2.1692%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 2,117 8,160 +3.21% 購入・積立
日興アクティブ・ダイナミクス
(愛称:投資力学)
年1回 2.16~1.62% 純資産総額に対して 1.944~2.16%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
申込受付日の基準価額に0.5%を乗じた額 3,475 10,088 +3.43% 購入
ダ・ヴィンチ
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.16% ありません。 13,127 10,375 +1.38% 購入・積立
ブラックロック・ゴールド・ファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.16% ありません。 18,368 5,892 -4.42% 購入・積立
ブラックロック拡大欧州株式ファンド
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.16% ありません。 330 7,857 +15.65% 購入・積立
HSBC インド オープン
年1回 3.24~0% 純資産総額に対して 2.16% ありません。 64,976 19,570 +12.49% 購入・積立
HSBC インド株式ファンド(3ヶ月決算型)
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.16% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 4,521 8,439 +12.93% 購入・積立
GS 日本小型株ファンド
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.1384% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 4,747 9,432 +9.47% 購入・積立
新生・フラトンVPICファンド
年1回 2.16~1.08% 純資産総額に対して 実質2.1096%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 3,491 10,010 +10.42% 購入・積立
HSBC ロシア オープン
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.106% ありません。 6,242 8,315 +20.19% 購入・積立
ハーベスト アジア フロンティア株式ファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質2.0972%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 2,086 12,593 +10.07% 購入・積立
フォーシーズン
毎月 1.08~0.54% 純資産総額に対して 実質2.089%程度
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
ありません。 2,656 6,099 -1.98% 購入・積立
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