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該当ファンド
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CAMベトナムファンド

基準日: 2021年12月06日
国際株式型

基準価額23,498
前日比-662円(-2.74%
純資産総額6,080百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.618%
このほか、ハイウォーターマーク方式による実績報酬22%が別途かかります。
※詳しくは交付目論見書等をご参照下さい。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
運用会社 キャピタル アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +13.45% (2021年11月末現在)
設定来騰落率 +14.68% (2021年11月30日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2021年06月10日)
チャート基準日: 2021年12月06日現在
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アメリカン・ドリーム・ファンド

基準日: 2021年12月06日
国際株式型

基準価額13,591
前日比-320円(-2.30%
純資産総額4,517百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.585%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 新生インベストメント・マネジメント
トータルリターン(3年) +18.19% (2021年11月末現在)
設定来騰落率 +9.69% (2021年11月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 1,000(2021年06月14日)
チャート基準日: 2021年12月06日現在
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ディープリサーチ・チャイナ・ファンド
(愛称:翡翠探訪)

基準日: 2021年12月06日
国際株式型

基準価額12,505
前日比-55円(-0.44%
純資産総額290百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質2.572%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 ファイブスター投信投資顧問
トータルリターン(3年) +13.68% (2021年11月末現在)
設定来騰落率 +7.89% (2021年11月30日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2021年08月25日)
チャート基準日: 2021年12月06日現在
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グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド
(愛称:健次)

基準日: 2021年12月06日
国際株式型

基準価額9,503
前日比-79円(-0.82%
純資産総額194,505百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.42%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) +10.85% (2021年11月末現在)
設定来騰落率 +9.45% (2021年11月30日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 1,730(2021年08月27日)
チャート基準日: 2021年12月06日現在
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グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Bコース(為替ヘッジなし)
(愛称:健太)

基準日: 2021年12月06日
国際株式型

基準価額62,603
前日比-521円(-0.83%
純資産総額7,847百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.42%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) +10.14% (2021年11月末現在)
設定来騰落率 +26.34% (2021年11月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 100(2021年07月27日)
チャート基準日: 2021年12月06日現在
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グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(為替ヘッジあり)
(愛称:健次(ヘッジあり))

基準日: 2021年12月06日
国際株式型

基準価額9,316
前日比-72円(-0.77%
純資産総額6,370百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.42%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) +8.85% (2021年11月末現在)
設定来騰落率 +8.52% (2021年11月30日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 1,386(2021年08月27日)
チャート基準日: 2021年12月06日現在
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グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Aコース(為替ヘッジあり)
(愛称:健太)

基準日: 2021年12月06日
国際株式型

基準価額41,254
前日比-320円(-0.77%
純資産総額1,958百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.42%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) +8.44% (2021年11月末現在)
設定来騰落率 +15.98% (2021年11月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 100(2021年07月27日)
チャート基準日: 2021年12月06日現在
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アムンディ・アラブ株式ファンド

基準日: 2021年12月06日
国際株式型

基準価額12,458
前日比+207円(+1.69%
純資産総額1,908百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して、実質上限2.254%(=1.254%+1.0%)+成功報酬
※実際の信託報酬額はサブファンドの組入状況、運用状況によって変動します。詳細は目論見書にてご確認ください。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
運用会社 アムンディ・ジャパン
トータルリターン(3年) +9.48% (2021年11月末現在)
設定来騰落率 +1.69% (2021年11月30日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2021年10月15日)
チャート基準日: 2021年12月06日現在
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HSBC インド オープン

基準日: 2021年12月06日
国際株式型

基準価額25,935
前日比-388円(-1.47%
純資産総額65,260百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.2%
信託財産留保額 なし
運用会社 HSBCアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +12.22% (2021年11月末現在)
設定来騰落率 +12.11% (2021年11月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 300(2021年11月29日)
チャート基準日: 2021年12月06日現在
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マネックス・アクティビスト・ファンド
(愛称:日本の未来)

基準日: 2021年12月06日
国内株式型

基準価額12,812
前日比-47円(-0.37%
純資産総額8,609百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して2.20%+成功報酬(※)
(※ハイウォーターマーク超過分の22%)
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 マネックス・アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2021年11月末現在)
設定来騰落率 +18.23% (2021年11月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年03月10日)
チャート基準日: 2021年12月06日現在
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