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該当ファンド
1773

J・エクイティ
(愛称:K2000)

基準日: 2024年07月19日
国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額15,980
前日比+2円(+0.01%
純資産総額5,534百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 最大3.41%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +8.89% (2024年06月末現在)
設定来騰落率 +2.83% (2024年06月28日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 80(2024年03月18日)
チャート基準日: 2024年07月19日現在
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ディープリサーチ・チャイナ・ファンド
(愛称:翡翠探訪)

基準日: 2024年07月19日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額11,000
前日比+18円(+0.16%
純資産総額187百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質2.709%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 ファイブスター投信投資顧問
トータルリターン(3年) -7.72% (2024年06月末現在)
設定来騰落率 +5.87% (2024年06月28日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2024年02月26日)
チャート基準日: 2024年07月19日現在
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CAMベトナムファンド

基準日: 2024年07月19日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額27,457
前日比+547円(+2.03%
純資産総額4,864百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.618%
このほか、ハイウォーターマーク方式による実績報酬22%が別途かかります。
※詳しくは交付目論見書等をご参照下さい。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
運用会社 キャピタル アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +6.30% (2024年06月末現在)
設定来騰落率 +14.22% (2024年06月28日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2024年06月10日)
チャート基準日: 2024年07月19日現在
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オーケストラ ファンド(成長コース)

基準日: 2024年07月19日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額12,282
前日比-27円(-0.22%
純資産総額6,908百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して実質2.2~2.4%±0.2%程度
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 キャピタル アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2024年06月末現在)
設定来騰落率 +9.32% (2024年06月28日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2023年12月15日)
チャート基準日: 2024年07月19日現在
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オーケストラ ファンド(安定コース)

基準日: 2024年07月19日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額11,316
前日比-3円(-0.03%
純資産総額3,834百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質2.2~2.4%±0.2%程度
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 キャピタル アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2024年06月末現在)
設定来騰落率 +5.61% (2024年06月28日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2023年12月15日)
チャート基準日: 2024年07月19日現在
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アメリカン・ドリーム・ファンド

基準日: 2024年07月19日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額16,002
前日比-102円(-0.63%
純資産総額3,871百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.585%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 SBIアセットマネジメント(旧新生)
トータルリターン(3年) +6.99% (2024年06月末現在)
設定来騰落率 +9.86% (2024年06月28日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 500(2024年06月12日)
チャート基準日: 2024年07月19日現在
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グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド
(愛称:健次)

基準日: 2024年07月19日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額10,642
前日比-137円(-1.27%
純資産総額270,409百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.42%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +14.38% (2024年06月末現在)
設定来騰落率 +10.30% (2024年06月28日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 1,300(2024年02月27日)
チャート基準日: 2024年07月19日現在
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グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Bコース(為替ヘッジなし)
(愛称:健太)

基準日: 2024年07月19日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額92,778
前日比-1,193円(-1.27%
純資産総額11,224百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.42%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +14.25% (2024年06月末現在)
設定来騰落率 +36.46% (2024年06月28日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 100(2023年07月27日)
チャート基準日: 2024年07月19日現在
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グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(為替ヘッジあり)
(愛称:健次(ヘッジあり))

基準日: 2024年07月19日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額9,328
前日比-203円(-2.13%
純資産総額5,075百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.42%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
トータルリターン(3年) -0.81% (2024年06月末現在)
設定来騰落率 +5.52% (2024年06月28日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2024年02月27日)
チャート基準日: 2024年07月19日現在
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グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Aコース(為替ヘッジあり)
(愛称:健太)

基準日: 2024年07月19日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額41,099
前日比-886円(-2.11%
純資産総額1,911百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.42%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
トータルリターン(3年) -0.85% (2024年06月末現在)
設定来騰落率 +14.11% (2024年06月28日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 100(2023年07月27日)
チャート基準日: 2024年07月19日現在
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