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該当ファンド
1262

短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型)

基準日: 2022年08月05日
国際債券型

基準価額356
前日比0円(0.00%
純資産総額45百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.033%
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) -58.59% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 -7.11% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 0(2022年07月25日)
チャート基準日: 2022年08月05日現在
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SOMPO123 先進国株式

基準日: 2022年08月05日
国際株式型

基準価額10,551
前日比-31円(-0.29%
純資産総額1,622百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して0.077%
信託財産留保額 なし
運用会社 SOMPOアセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +7.85% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 ------
チャート基準日: 2022年08月05日現在
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PayPay投信 米国株式インデックス

基準日: 2022年08月05日
国際株式型

基準価額10,615
前日比-53円(-0.50%
純資産総額247百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質0.0915%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 PayPayアセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2022年07月末現在)
設定来騰落率 --- (2022年07月29日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 ------
チャート基準日: 2022年08月05日現在
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SBI・V・S&P500インデックス・ファンド
(愛称:SBI・V・S&P500)

基準日: 2022年08月05日
国際株式型

基準価額17,762
前日比-99円(-0.55%
純資産総額641,688百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して実質0.0938%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 SBIアセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +26.81% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年09月14日)
チャート基準日: 2022年08月05日現在
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iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンド

基準日: 2022年08月05日
国際株式型

基準価額36,580
前日比-209円(-0.57%
純資産総額12,122百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質0.0938%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 ブラックロック・ジャパン
トータルリターン(3年) +19.67% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +29.52% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2022年05月02日)
チャート基準日: 2022年08月05日現在
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eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

基準日: 2022年08月05日
国際株式型

基準価額19,384
前日比-107円(-0.55%
純資産総額1,398,397百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.0968%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) +20.35% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +22.66% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2022年04月25日)
チャート基準日: 2022年08月05日現在
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SBI・先進国株式インデックス・ファンド
(愛称:雪だるま(先進国株式))

基準日: 2022年08月05日
国際株式型

基準価額15,673
前日比-50円(-0.32%
純資産総額11,513百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質0.10220%程度以内
信託財産留保額 なし
運用会社 SBIアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +15.94% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +12.30% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年11月12日)
チャート基準日: 2022年08月05日現在
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<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド

基準日: 2022年08月05日
国際株式型

基準価額26,510
前日比-87円(-0.33%
純資産総額414,178百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.1023%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +17.54% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +18.87% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年11月22日)
チャート基準日: 2022年08月05日現在
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eMAXIS Slim 先進国株式インデックス

基準日: 2022年08月05日
国際株式型

基準価額20,064
前日比-66円(-0.33%
純資産総額355,226百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.10230%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) +17.60% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +18.27% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2022年04月25日)
チャート基準日: 2022年08月05日現在
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My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)

基準日: 2022年08月05日
国際株式型

基準価額17,907
前日比-60円(-0.33%
純資産総額772百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.1023%
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +17.42% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +16.59% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年10月20日)
チャート基準日: 2022年08月05日現在
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