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該当ファンド
1165

ワールド・リート・オープン(毎月決算型)

基準日: 2020年09月17日
複合商品型

基準価額1,423
前日比+11円(+0.78%
純資産総額139,728百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.705%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) -8.17% (2020年08月末現在)
設定来騰落率 +2.26% (2020年08月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 10(2020年09月10日)
チャート基準日: 2020年09月17日現在
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ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)

基準日: 2020年09月17日
国際株式型

基準価額1,983
前日比-15円(-0.75%
純資産総額51,729百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.727%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(3年) -6.03% (2020年08月末現在)
設定来騰落率 +11.11% (2020年08月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 70(2020年09月15日)
チャート基準日: 2020年09月17日現在
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日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)

基準日: 2020年09月17日
国内株式型

基準価額1,208
前日比0円(0.00%
純資産総額50,874百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.9225%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧大和住銀投信投資顧問)
トータルリターン(3年) -14.90% (2020年08月末現在)
設定来騰落率 +1.36% (2020年08月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 10(2020年09月04日)
チャート基準日: 2020年09月17日現在
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三井住友・げんきシニアライフ・オープン

基準日: 2020年09月17日
国内株式型

基準価額8,521
前日比+50円(+0.59%
純資産総額51,130百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して1.65%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
トータルリターン(3年) -1.34% (2020年08月末現在)
設定来騰落率 +3.22% (2020年08月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2020年05月25日)
チャート基準日: 2020年09月17日現在
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HSBC ブラジル オープン

基準日: 2020年09月17日
国際株式型

基準価額6,009
前日比-5円(-0.08%
純資産総額20,681百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.09%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 HSBC投信
トータルリターン(3年) -9.87% (2020年08月末現在)
設定来騰落率 -1.72% (2020年08月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年03月30日)
チャート基準日: 2020年09月17日現在
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ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)
(愛称:ラッキー・カントリー)

基準日: 2020年09月17日
国際株式型

基準価額3,153
前日比+5円(+0.16%
純資産総額133,039百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.826%程度
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(3年) -5.62% (2020年08月末現在)
設定来騰落率 +7.44% (2020年08月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 70(2020年08月28日)
チャート基準日: 2020年09月17日現在
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アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)

基準日: 2020年09月17日
国際株式型

基準価額1,609
前日比+6円(+0.37%
純資産総額178,776百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.76%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 岡三アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -2.61% (2020年08月末現在)
設定来騰落率 +2.04% (2020年08月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 20(2020年09月10日)
チャート基準日: 2020年09月17日現在
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SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)
(愛称:jreviveII)

基準日: 2020年09月17日
国内株式型

基準価額14,108
前日比-2円(-0.01%
純資産総額33,697百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.848%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 SBIアセットマネジメント
トータルリターン(3年) -0.66% (2020年08月末現在)
設定来騰落率 +10.19% (2020年08月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2020年07月22日)
チャート基準日: 2020年09月17日現在
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楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型

基準日: 2020年09月17日
複合商品型

基準価額1,089
前日比-20円(-1.80%
純資産総額10,669百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.54%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.75%を乗じた額
運用会社 楽天投信投資顧問
トータルリターン(3年) -18.98% (2020年08月末現在)
設定来騰落率 +3.36% (2020年08月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 15(2020年09月17日)
チャート基準日: 2020年09月17日現在
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グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド(毎月分配型)
(愛称:トリプル・プレミアム)

基準日: 2020年09月17日
複合商品型

基準価額720
前日比-10円(-1.37%
純資産総額8,150百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.894%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
運用会社 SBIアセットマネジメント
トータルリターン(3年) -16.60% (2020年08月末現在)
設定来騰落率 +0.15% (2020年08月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 10(2020年09月17日)
チャート基準日: 2020年09月17日現在
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