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該当ファンド
1165

ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ -ブラジル株
(愛称:ピクテIFブラジル株)

基準日: 2020年09月25日
国際株式型

基準価額5,124
前日比+149円(+3.00%
純資産総額476百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.968%
信託財産留保額 当ファンドは、追加設定時および解約時にそれぞれ信託財産留保額が徴収されます。
追加設定時:0.6%  解約時:0.6%

※詳細は、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
運用会社 ピクテ投信投資顧問
トータルリターン(3年) -7.26% (2020年08月末現在)
設定来騰落率 -4.37% (2020年08月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2020年07月27日)
チャート基準日: 2020年09月25日現在
全期間・3年のチャートを見る

ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ -中国株
(愛称:ピクテIF中国株)

基準日: 2020年09月25日
国際株式型

基準価額11,784
前日比-221円(-1.84%
純資産総額166百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.99%
信託財産留保額 当ファンドは、追加設定(購入)時および解約時にそれぞれ信託財産留保額が徴収されます。
追加設定(購入)時:0.4%
解約時:0.4%

※詳細は、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
運用会社 ピクテ投信投資顧問
トータルリターン(3年) -2.57% (2020年08月末現在)
設定来騰落率 +2.69% (2020年08月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2020年07月27日)
チャート基準日: 2020年09月25日現在
全期間・3年のチャートを見る

楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型

基準日: 2020年09月25日
複合商品型

基準価額979
前日比+1円(+0.10%
純資産総額9,645百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.54%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.75%を乗じた額
運用会社 楽天投信投資顧問
トータルリターン(3年) -18.98% (2020年08月末現在)
設定来騰落率 +3.36% (2020年08月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 15(2020年09月17日)
チャート基準日: 2020年09月25日現在
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楽天USリート・トリプルエンジン(トルコリラ)毎月分配型

基準日: 2020年09月25日
複合商品型

基準価額1,770
前日比+30円(+1.72%
純資産総額405百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.54%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.75%を乗じた額
運用会社 楽天投信投資顧問
トータルリターン(3年) -10.45% (2020年08月末現在)
設定来騰落率 +6.45% (2020年08月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2020年09月23日)
チャート基準日: 2020年09月25日現在
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グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)

基準日: 2020年09月25日
国際債券型

基準価額4,936
前日比+5円(+0.10%
純資産総額382,201百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.375%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) +1.40% (2020年08月末現在)
設定来騰落率 +1.78% (2020年08月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 10(2020年09月17日)
チャート基準日: 2020年09月25日現在
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中華圏株式ファンド(毎月分配型)
(愛称:チャイワン)

基準日: 2020年09月25日
国際株式型

基準価額2,340
前日比-46円(-1.93%
純資産総額35,289百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.76%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +7.25% (2020年08月末現在)
設定来騰落率 +2.55% (2020年08月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2020年09月04日)
チャート基準日: 2020年09月25日現在
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DIAMベトナム株式ファンド
(愛称:ベトナムでフォー)

基準日: 2020年09月25日
国際株式型

基準価額10,286
前日比+168円(+1.66%
純資産総額6,243百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 年率1.903%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +1.25% (2020年08月末現在)
設定来騰落率 -0.47% (2020年08月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年06月01日)
チャート基準日: 2020年09月25日現在
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ミュータント

基準日: 2020年09月25日
国内株式型

基準価額19,948
前日比+298円(+1.52%
純資産総額12,640百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.98%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.5%を乗じた額
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +10.18% (2020年08月末現在)
設定来騰落率 +7.95% (2020年08月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 300(2019年09月27日)
チャート基準日: 2020年09月25日現在
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グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド(毎月分配型)
(愛称:トリプル・プレミアム)

基準日: 2020年09月25日
複合商品型

基準価額663
前日比0円(0.00%
純資産総額7,520百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.894%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
運用会社 SBIアセットマネジメント
トータルリターン(3年) -16.60% (2020年08月末現在)
設定来騰落率 +0.15% (2020年08月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 10(2020年09月17日)
チャート基準日: 2020年09月25日現在
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JPM・BRICS5・ファンド
(愛称:ブリックス・ファイブ)

基準日: 2020年09月25日
国際株式型

基準価額23,168
前日比-114円(-0.49%
純資産総額23,653百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.09%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
運用会社 JPモルガン・アセット・マネジメント
トータルリターン(3年) +1.00% (2020年08月末現在)
設定来騰落率 +9.93% (2020年08月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年01月20日)
チャート基準日: 2020年09月25日現在
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