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1821
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(百万円)
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インデックス・ブレンド(タイプIII)
(愛称:MyFunds-i)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.55% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額 615 16,380 +7.74%
楽天・日本株マイクロキャップ・ファンド
(愛称:スモールジャイアント)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.968%
このほか、ハイウォーターマーク方式による成功報酬17.6%が別途かかります。
※詳しくは交付目論見書等をご参照下さい。
申込受付日の基準価額に0.15%を乗じた額 267 16,407 +11.53%
ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.704% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額 170 7,571 -0.73%
先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.375% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額 192 10,329 +10.99%
先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)為替ヘッジあり
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.375% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額 148 19,556 +10.96%
インデックス・ブレンド(タイプI)
(愛称:MyFunds-i)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.528% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額 126 12,280 +2.78%
イーストスプリング・インド国債ファンド(3ヵ月決算型)
(愛称:+αインド国債)
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.847% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額 91 10,358 ---
イーストスプリング・インド国債ファンド(年2回決算型)
(愛称:+αインド国債)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.847% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額 90 10,407 ---
インデックス・ブレンド(タイプII)
(愛称:MyFunds-i)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.539% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額 80 14,254 +5.37%
世界経済インデックスファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.55%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 414,180 39,809 +11.11%
野村インデックスファンド・米国株式配当貴族
(愛称:Funds-iフォーカス米国株式配当貴族)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.55%以内 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 81,367 27,502 +9.30%
米国株式配当貴族(年4回決算型)
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して0.55% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 304,920 20,804 +9.29%
セゾン・グローバルバランスファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質0.56%±0.02%程度
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
申込受付日の翌々営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 547,965 27,092 +11.25%
セゾン資産形成の達人ファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.34%±0.2%程度
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
申込受付日の翌々営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 378,758 44,843 +13.53%
新光 US-REIT オープン
(愛称:ゼウス)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.683% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 337,753 1,581 +1.36%
フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.045% 申込受付日の基準価額に0.1%を乗じた額 30,070 5,525 +2.24%
ドイチェ・ETFバランス・ファンド
(愛称:プラチナコア)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質0.4035%±0.01%(概算) 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 1,464 18,922 +12.01%
MHAM物価連動国債ファンド
(愛称:未来予想)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.66%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
申込受付日の基準価額に0.1%を乗じた額 32,046 12,202 +2.04%
新光J-REITオープン
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.715% 申込受付日の基準価額に0.1%を乗じた額 51,849 3,457 +0.39%
GS日本フォーカス・グロース 年2回決算コース
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.683% 申込受付日の基準価額に0.1%を乗じた額 39,155 27,121 +19.51%
グローバル経済コア
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.605%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 34,560 17,400 +10.83%
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.605%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 26,235 21,431 +13.54%
GS日本フォーカス・グロース 毎月決算コース
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.683% 申込受付日の基準価額に0.1%を乗じた額 25,345 10,666 +19.41%
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.55%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.10%を乗じた額 20,701 26,718 +15.42%
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
(愛称:アジオセ定期便)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.65%以内 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 14,393 3,935 +3.83%
日本物価連動国債ファンド
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.594%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
申込受付日の基準価額に0.1%を乗じた額 12,951 10,746 +2.19%
eMAXIS 国内リートインデックス
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.44%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
申込受付日の基準価額に0.1%を乗じた額 12,768 35,583 +0.75%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して実質上限1.781% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 12,449 2,778 +8.36%
新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
(愛称:ゼウスII(年1回決算型))
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 12,043 23,598 +1.45%
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.55%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.10%を乗じた額 11,627 23,052 +13.08%
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.495%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 11,633 15,848 +8.73%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して実質上限1.781% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 10,400 1,530 +20.47%
海外国債ファンド
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.045% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 9,640 8,601 +3.93%
オーケストラ ファンド(成長コース)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して実質2.2~2.4%±0.2%程度
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 7,980 11,705 +5.78%
SMT 世界経済インデックス・オープン
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.55%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 7,931 18,353 +11.22%
USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
(愛称:債券王)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.304%(概算) 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 7,305 7,985 +4.20%
中国人民元ソブリンオープン
(愛称:夢元)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.254% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 7,029 13,618 +3.28%
インデックスファンド日本債券(1年決算型)
(愛称:DC インデックス日本債券)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.319% 申込受付日の基準価額に0.1%を乗じた額 6,985 10,622 -2.88%
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.605%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 6,941 28,641 +13.77%
フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.045% 申込受付日の基準価額に0.1%を乗じた額 6,458 15,350 +2.25%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して実質上限1.781% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 5,989 1,628 +15.19%
外国債券インデックスファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.55% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 5,546 26,431 +4.08%
セゾン共創日本ファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.012% 申込受付日の基準価額に0.1%を乗じた額 5,188 13,160 +9.83%
野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型
(愛称:Funds-iフォーカス米国株式配当貴族・為替ヘッジ型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.55%以内 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 4,999 16,803 +1.43%
オーケストラ ファンド(安定コース)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質2.2~2.4%±0.2%程度
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 3,926 10,928 +3.64%
外国債券オープン(毎月決算型)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.55% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 3,764 9,112 +3.85%
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
(愛称:アジオセ定期便(1年決算型))
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して実質1.65%以内 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 3,346 12,837 +3.80%
ミローバ グローバル・サステナブル株式ファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.804% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 3,154 16,902 +15.51%
SMT インデックスバランス・オープン
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.55%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 2,844 18,054 +10.16%
高金利通貨ファンド
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.1% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 2,790 4,182 +7.91%
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