
ファンド名 | 分配 (決算) 回数 |
申込手数料 |
信託報酬率 |
信託財産留保額 |
純資産総額 (百万円) |
基準価額 (円) |
トータル リターン (3年) |
お気に入り | 比較 |
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楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型 |
毎月 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.54% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.75%を乗じた額 | 9,170 | 1,723 | +14.15% | ||
HSBC インド・インフラ株式オープン |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 2.09%以内 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 | 339,419 | 19,122 | +25.12% | ||
DWS ロシア株式ファンド |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 2.068%以内 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 | 291 | 2,212 | +25.07% | ||
JPM・BRICS5・ファンド (愛称:ブリックス・ファイブ) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 2.09% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 | 19,997 | 34,147 | +8.32% | ||
小型株ファンド (愛称:グローイング・アップ) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.87% | 申込受付日の基準価額に0.5%を乗じた額 | 12,520 | 49,406 | +3.42% | ||
JPMインド株アクティブ・オープン |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.98% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 | 23,535 | 36,608 | +11.39% | ||
DIAMベトナム株式ファンド (愛称:ベトナムでフォー) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 年率1.903% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 | 9,813 | 21,303 | +2.93% | ||
エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型) |
毎月 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 実質2.01%程度 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 | 6,259 | 4,646 | +10.23% | ||
小型ブルーチップオープン |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.672% | 申込受付日の基準価額に0.5%を乗じた額 | 30,914 | 24,001 | +20.60% | ||
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) |
毎月 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.6082% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 | 20,086 | 7,554 | +9.44% | ||
エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.6082% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 | 16,918 | 38,265 | +9.46% | ||
東京海上・インド・オーナーズ株式オープン |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.903% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 | 9,643 | 22,493 | +18.33% | ||
DIAM VIPフォーカス・ファンド (愛称:アジアン倶楽部) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.87% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 | 9,461 | 23,017 | +7.57% | ||
日興エコファンド |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.65% | 申込受付日の基準価額に0.5%を乗じた額 | 9,222 | 20,499 | +17.25% | ||
スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド (愛称:価値発掘) |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.914%+実績報酬(ハイ・ウォーター・マーク超過分の11%) ※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。 |
申込受付日の基準価額に0.5%を乗じた額 | 8,846 | 27,391 | +11.30% | ||
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり |
毎月 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.6082% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 | 7,455 | 5,835 | +1.85% | ||
中華圏株式ファンド(毎月分配型) (愛称:チャイワン) |
毎月 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 実質1.76%程度 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 | 7,433 | 1,233 | -3.67% | ||
日興グローイング・ベンチャーファンド |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 2.09% | 申込受付日の基準価額に0.5%を乗じた額 | 7,534 | 41,766 | +3.93% | ||
HSBC インド株式ファンド(3ヶ月決算型) |
年4回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 2.2% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 | 6,511 | 15,301 | +15.98% | ||
エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型) (愛称:エマソブN) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.6082% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 | 5,713 | 20,707 | +9.45% | ||
三菱UFJ チャイナオープン |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.672% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 | 5,270 | 14,299 | -1.55% | ||
CAMベトナムファンド |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 2.618% このほか、ハイウォーターマーク方式による実績報酬22%が別途かかります。 ※詳しくは交付目論見書等をご参照下さい。 |
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 | 3,981 | 24,819 | -0.73% | ||
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 2.068% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 | 3,604 | 4,830 | +34.94% | ||
米国割安株ファンド (愛称:ザ・バリューハンター) |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して1.903% | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%の率を乗じた額 | 3,358 | 11,004 | +10.38% | ||
エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり (愛称:エマヘッジN) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.6082% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 | 2,147 | 10,575 | +1.92% | ||
日興クオンツ・アクティブ・ジャパン |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.32% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 | 2,066 | 26,889 | +18.63% | ||
ベトナム・ASEAN・バランスファンド (愛称:V-Plus) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.98% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 | 1,938 | 16,395 | +1.99% | ||
エマージング株式オープン |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 実質2.09%程度 | 申込受付日の翌々営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 | 1,270 | 14,382 | +7.21% | ||
T&D ベトナム株式ファンド (愛称:V-Star) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して1.628% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 | 620 | 20,548 | +0.82% | ||
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型) 円ヘッジありコース (愛称:ジェイブリッド年1) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.924% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 | 468 | 9,745 | -0.49% | ||
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型) 円ヘッジなしコース (愛称:ジェイブリッド年1) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.924% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 | 439 | 17,660 | +6.57% | ||
iFreeHOLD メキシコ国債(MBONO2047) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.22% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%以内を乗じた額 | 279 | 11,261 | --- | ||
楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型 |
毎月 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.54% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 | 261 | 3,517 | +6.81% | ||
日興アクティブ・ダイナミクス (愛称:投資力学) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して1.76% | 申込受付日の基準価額に0.45%を乗じた額 | 4,310 | 22,431 | +17.83% | ||
ミュータント |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.749% | 申込受付日の基準価額に0.4%を乗じた額 | 10,769 | 24,291 | +10.33% | ||
日興エボリューション |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.749% | 申込受付日の基準価額に0.4%を乗じた額 | 8,247 | 13,218 | +9.90% | ||
日興BRICs株式ファンド |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 実質2.023%程度 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.4%を乗じた額 | 5,552 | 16,820 | +6.48% | ||
インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) (愛称:世界のベスト) |
毎月 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.903% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 2,310,089 | 9,167 | +22.70% | ||
野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.65% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 439,438 | 173,899 | +50.19% | ||
マネックス・アクティビスト・ファンド (愛称:日本の未来) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して2.20%+成功報酬(※) (※ハイウォーターマーク超過分の22%) ※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。 |
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 28,904 | 21,535 | +19.94% | ||
スパークス・新・国際優良日本株ファンド (愛称:厳選投資) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.804% | 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 237,619 | 63,337 | +20.44% | ||
マネックス資産設計ファンド<育成型> |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.55% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 20,012 | 20,930 | +9.88% | ||
SBI・UTIインドファンド |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 実質1.854%程度 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 76,145 | 43,184 | +12.76% | ||
米国製造業株式ファンド (愛称:USルネサンス) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して1.87% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 15,066 | 104,268 | +19.83% | ||
フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.925% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 2,199 | 84,085 | +4.57% | ||
グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Bコース(為替ヘッジなし) (愛称:健太) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 2.42% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 8,066 | 74,824 | +2.59% | ||
マネックス・日本成長株ファンド (愛称:ザ・ファンド@マネックス) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.617% | 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 3,294 | 33,389 | +5.52% | ||
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド (愛称:健次) |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 2.42% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 218,627 | 8,293 | +2.68% | ||
厳選ジャパン |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して1.694% | 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 4,331 | 23,732 | +16.13% | ||
One割安日本株ファンド(年1回決算型) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.265% | 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 19,134 | 32,265 | +22.26% |