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該当ファンド
1821
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純資産総額
(百万円)
基準価額
(円)
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(3年)
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昇順 降順 昇順 降順 昇順 降順 昇順 降順 昇順 降順 昇順 降順 昇順 降順
楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.54% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.75%を乗じた額 9,170 1,723 +14.15%
HSBC インド・インフラ株式オープン
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.09%以内 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 339,419 19,122 +25.12%
DWS ロシア株式ファンド
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.068%以内 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 291 2,212 +25.07%
JPM・BRICS5・ファンド
(愛称:ブリックス・ファイブ)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.09% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 19,997 34,147 +8.32%
小型株ファンド
(愛称:グローイング・アップ)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.87% 申込受付日の基準価額に0.5%を乗じた額 12,520 49,406 +3.42%
JPMインド株アクティブ・オープン
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.98% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 23,535 36,608 +11.39%
DIAMベトナム株式ファンド
(愛称:ベトナムでフォー)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 年率1.903% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 9,813 21,303 +2.93%
エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質2.01%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 6,259 4,646 +10.23%
小型ブルーチップオープン
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.672% 申込受付日の基準価額に0.5%を乗じた額 30,914 24,001 +20.60%
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.6082% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 20,086 7,554 +9.44%
エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.6082% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 16,918 38,265 +9.46%
東京海上・インド・オーナーズ株式オープン
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.903% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 9,643 22,493 +18.33%
DIAM VIPフォーカス・ファンド
(愛称:アジアン倶楽部)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.87% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 9,461 23,017 +7.57%
日興エコファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% 申込受付日の基準価額に0.5%を乗じた額 9,222 20,499 +17.25%
スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド
(愛称:価値発掘)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.914%+実績報酬(ハイ・ウォーター・マーク超過分の11%)

※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
申込受付日の基準価額に0.5%を乗じた額 8,846 27,391 +11.30%
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.6082% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 7,455 5,835 +1.85%
中華圏株式ファンド(毎月分配型)
(愛称:チャイワン)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.76%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 7,433 1,233 -3.67%
日興グローイング・ベンチャーファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.09% 申込受付日の基準価額に0.5%を乗じた額 7,534 41,766 +3.93%
HSBC インド株式ファンド(3ヶ月決算型)
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.2% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 6,511 15,301 +15.98%
エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)
(愛称:エマソブN)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.6082% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 5,713 20,707 +9.45%
三菱UFJ チャイナオープン
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.672% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 5,270 14,299 -1.55%
CAMベトナムファンド
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.618%
このほか、ハイウォーターマーク方式による実績報酬22%が別途かかります。
※詳しくは交付目論見書等をご参照下さい。
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 3,981 24,819 -0.73%
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.068% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 3,604 4,830 +34.94%
米国割安株ファンド
(愛称:ザ・バリューハンター)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して1.903% 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%の率を乗じた額 3,358 11,004 +10.38%
エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり
(愛称:エマヘッジN)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.6082% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 2,147 10,575 +1.92%
日興クオンツ・アクティブ・ジャパン
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.32% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 2,066 26,889 +18.63%
ベトナム・ASEAN・バランスファンド
(愛称:V-Plus)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.98% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 1,938 16,395 +1.99%
エマージング株式オープン
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質2.09%程度 申込受付日の翌々営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 1,270 14,382 +7.21%
T&D ベトナム株式ファンド
(愛称:V-Star)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して1.628% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 620 20,548 +0.82%
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型) 円ヘッジありコース
(愛称:ジェイブリッド年1)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.924% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 468 9,745 -0.49%
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型) 円ヘッジなしコース
(愛称:ジェイブリッド年1)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.924% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 439 17,660 +6.57%
iFreeHOLD メキシコ国債(MBONO2047)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.22% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%以内を乗じた額 279 11,261 ---
楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.54% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 261 3,517 +6.81%
日興アクティブ・ダイナミクス
(愛称:投資力学)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して1.76% 申込受付日の基準価額に0.45%を乗じた額 4,310 22,431 +17.83%
ミュータント
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.749% 申込受付日の基準価額に0.4%を乗じた額 10,769 24,291 +10.33%
日興エボリューション
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.749% 申込受付日の基準価額に0.4%を乗じた額 8,247 13,218 +9.90%
日興BRICs株式ファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質2.023%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.4%を乗じた額 5,552 16,820 +6.48%
インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
(愛称:世界のベスト)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.903% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 2,310,089 9,167 +22.70%
野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 439,438 173,899 +50.19%
マネックス・アクティビスト・ファンド
(愛称:日本の未来)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して2.20%+成功報酬(※)
(※ハイウォーターマーク超過分の22%)
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 28,904 21,535 +19.94%
スパークス・新・国際優良日本株ファンド
(愛称:厳選投資)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.804% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 237,619 63,337 +20.44%
マネックス資産設計ファンド<育成型>
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.55% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 20,012 20,930 +9.88%
SBI・UTIインドファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.854%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 76,145 43,184 +12.76%
米国製造業株式ファンド
(愛称:USルネサンス)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して1.87% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 15,066 104,268 +19.83%
フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.925% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 2,199 84,085 +4.57%
グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Bコース(為替ヘッジなし)
(愛称:健太)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.42% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 8,066 74,824 +2.59%
マネックス・日本成長株ファンド
(愛称:ザ・ファンド@マネックス)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.617% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 3,294 33,389 +5.52%
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド
(愛称:健次)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.42% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 218,627 8,293 +2.68%
厳選ジャパン
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して1.694% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 4,331 23,732 +16.13%
One割安日本株ファンド(年1回決算型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.265% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 19,134 32,265 +22.26%
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