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該当ファンド
1814
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(決算)
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信託財産留保額
純資産総額
(百万円)
基準価額
(円)
トータル
リターン
(3年)
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昇順 降順 昇順 降順 昇順 降順 昇順 降順 昇順 降順 昇順 降順 昇順 降順
楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.54% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.75%を乗じた額 9,257 1,701 +11.90%
HSBC インド・インフラ株式オープン
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.09%以内 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 329,400 18,537 +23.81%
JPM・BRICS5・ファンド
(愛称:ブリックス・ファイブ)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.09% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 19,591 33,375 +7.66%
DWS ロシア株式ファンド
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.068%以内 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 291 2,213 +26.76%
DIAMベトナム株式ファンド
(愛称:ベトナムでフォー)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 年率1.903% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 9,402 20,368 +2.33%
エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質2.01%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 6,134 4,535 +9.62%
小型ブルーチップオープン
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.672% 申込受付日の基準価額に0.5%を乗じた額 29,730 23,317 +17.48%
DIAM VIPフォーカス・ファンド
(愛称:アジアン倶楽部)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.87% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 9,155 22,011 +7.58%
JPMインド株アクティブ・オープン
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.98% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 22,877 35,589 +10.56%
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.6082% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 19,829 7,455 +8.42%
エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.6082% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 16,463 37,616 +8.45%
小型株ファンド
(愛称:グローイング・アップ)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.87% 申込受付日の基準価額に0.5%を乗じた額 12,752 50,509 -0.17%
東京海上・インド・オーナーズ株式オープン
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.903% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 9,212 21,721 +16.10%
日興エコファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% 申込受付日の基準価額に0.5%を乗じた額 9,109 20,145 +14.37%
スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド
(愛称:価値発掘)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.914%+実績報酬(ハイ・ウォーター・マーク超過分の11%)

※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
申込受付日の基準価額に0.5%を乗じた額 8,867 27,127 +9.25%
日興グローイング・ベンチャーファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.09% 申込受付日の基準価額に0.5%を乗じた額 7,904 42,641 +0.34%
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.6082% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 7,405 5,776 -0.86%
中華圏株式ファンド(毎月分配型)
(愛称:チャイワン)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.76%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 7,246 1,205 -1.81%
HSBC インド株式ファンド(3ヶ月決算型)
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.2% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 6,335 14,902 +14.06%
エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)
(愛称:エマソブN)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.6082% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 5,597 20,355 +8.44%
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